Invesco Asian Investment Grade Bond Fund E Acc EUR

LU0794788900
12,89 EUR 17/09/2021
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0794788900
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2012
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 8,520 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,21 %
Tesouraria 4,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,73 %
CNY - Yuan chinês 17,88 %
EUR - Euro 0,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.23% 23-MAR-2030 5,10 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,45 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.7% 20-OCT-2030 3,35 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04% 06-JUL-2028 3,33 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.75% 25-JA 3,32 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.65% 11-MA 2,77 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 2,39 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 5.125% 14-JAN-2027 2,20 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375% 15-APR- 2,17 %
WHARF REIC FINANCE BVI LTD 2.875% 07-MAY-2030 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,33 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,75 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,10 % -
Rentabilidade a 1 ano - -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,48 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv