Invesco Renminbi Fixed Income E Acc EUR

LU0794788900
12,82 EUR 27-05-2020
Obrigações Yuan Chinês Categoria
1,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0794788900
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27-06-2012
Categoria Obrigações Yuan Chinês
Data de lançamento (30-04-2020) 7,720 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,93 %
Tesouraria 6,10 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 69,47 %
USD - Dólar americano 14,35 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
EUR - Euro 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
CNH FORWARD CONTRACT 13,74 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 8,23 %
CHINA 3.19% 04/11/24 SR: 6,26 %
CHINA 2.69% 03/07/22 SR: 6,08 %
CHINA 2.44% 02/21/21 SR: 6,00 %
CHINA 2.75% 08/08/22 SR: 4,96 %
CHINA EXIMBANK 4.89% 03/26/28 SR: 3,39 %
CDB 4.04% 07/06/28 SR: 3,28 %
CHINA 3.25% 06/06/26 SR: 3,21 %
CHINA 3.54% 08/16/28 SR: 3,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,47 % -3,50 %
Rentabilidade a 3 meses -1,23 % -0,52 %
Rentabilidade a 6 meses 1,73 % 2,79 %
Rentabilidade a 1 ano 3,40 % 5,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,92 % 4,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,09 % 1,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,31 %
Volatilidade do benchmark 6,35 %
Beta 0,15
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,10
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,32 %
Rácio de informação 0,32
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor -