Invesco Renminbi Fixed Income E Acc EUR

LU0794788900
12,23 EUR 07/08/2020
Obrigações Yuan Chinês Categoria
0,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0794788900
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2012
Categoria Obrigações Yuan Chinês
Data de lançamento (31/07/2020) 8,270 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,14 %
Tesouraria 2,84 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 86,99 %
USD - Dólar americano 11,08 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
CNY FORWARD CONTRACT 15,03 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,57 %
CHINA 3.19% 04/11/24 SR: 5,47 %
CHINA 2.69% 03/07/22 SR: 5,39 %
CHINA 2.44% 02/21/21 SR: 5,36 %
CHINA 2.75% 08/08/22 SR: 4,38 %
CHINA 2.24% 03/05/23 SR: 3,18 %
CHINA 1.99% 04/09/25 SR: 3,12 %
CHINA EXIMBANK 4.89% 03/26/28 SR: 2,96 %
CDB 4.04% 07/06/28 SR: 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,43 % -3,39 %
Rentabilidade a 3 meses -7,19 % -9,28 %
Rentabilidade a 6 meses -5,76 % -6,69 %
Rentabilidade a 1 ano -1,16 % -0,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,77 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,17 % -0,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,57 %
Volatilidade do benchmark 6,83 %
Beta 0,22
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,16
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação 0,25
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor -