Invesco Real Return (EUR) Bond E Acc EUR

LU0119749538
15,39 EUR 02/02/2023
Obrigações Euro Ligadas à Inflação Categoria
-0,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119749538
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/12/2004
Categoria Obrigações Euro Ligadas à Inflação
Carteira do fundo (31/01/2023) 9,330 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,45 %
Tesouraria 1,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,52 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,21 %
USD - Dólar americano -0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 22,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 11,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 8,31 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 5,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 5,35 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 4,52 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 4,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 3,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 3,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,33 % 3,37 %
Rentabilidade a 3 meses 2,64 % 1,79 %
Rentabilidade a 6 meses -4,07 % -5,48 %
Rentabilidade a 1 ano -6,43 % -5,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,37 % 0,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,20 % 1,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,98 %
Volatilidade do benchmark 7,41 %
Beta 0,72
Tracking Error 0,81 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -