Invesco Real Return (EUR) Bond E Acc EUR

LU0119749538
16,54 EUR 14/10/2021
Obrigações Euro Ligadas à inflação Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119749538
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/12/2004
Categoria Obrigações Euro Ligadas à inflação
Data de lançamento (30/09/2021) 8,280 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,40 %
Tesouraria 6,04 %
Ações 0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,62 %
USD - Dólar americano 0,31 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 20,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 10,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 6,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 6,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 4,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 4,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 3,31 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,29 %
FUTURE GENERAL SECURITY 3,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,50 % 0,29 %
Rentabilidade a 3 meses 0,99 % 2,99 %
Rentabilidade a 6 meses 1,60 % 4,46 %
Rentabilidade a 1 ano 4,75 % 7,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,12 % 5,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,68 %
Volatilidade do benchmark 4,99 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv