Invesco Real Return (EUR) Bond E Acc EUR

LU0119749538
14,74 EUR 29/09/2022
Obrigações Euro Ligadas à Inflação Categoria
-0,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119749538
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/12/2004
Categoria Obrigações Euro Ligadas à Inflação
Carteira do fundo (31/08/2022) 9,870 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,67 %
Tesouraria 1,85 %
Moeda Peso
EUR - Euro 101,87 %
USD - Dólar americano 0,78 %
GBP - Libra esterlina 0,76 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 19,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 12,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 8,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 6,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 5,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 5,08 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 4,49 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 4,34 %
BUND FUT 6% SEP2 4,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 3,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,20 % -7,52 %
Rentabilidade a 3 meses -4,14 % -5,30 %
Rentabilidade a 6 meses -8,92 % -12,03 %
Rentabilidade a 1 ano -11,05 % -9,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,51 % -1,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,97 % 0,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,14 %
Volatilidade do benchmark 6,14 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 0,76