Invesco Real Return (EUR) Bond E Acc EUR

LU0119749538
15,90 EUR 13/05/2022
Obrigações Euro Ligadas à Inflação Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119749538
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/12/2004
Categoria Obrigações Euro Ligadas à Inflação
Carteira do fundo (29/04/2022) 10,100 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,42 %
Tesouraria 7,19 %
Ações 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,25 %
GBP - Libra esterlina 0,44 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
USD - Dólar americano -6,73 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 23,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 17,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 7,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 7,81 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 4,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 4,37 %
BUND FUT 6% JUN2 4,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 3,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,59 % -3,11 %
Rentabilidade a 3 meses -1,89 % 1,53 %
Rentabilidade a 6 meses -4,16 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano -2,21 % 3,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,34 % 4,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,55 %
Volatilidade do benchmark 4,76 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -