Invesco Real Return (EUR) Bond E Acc EUR

LU0119749538
16,22 EUR 15/04/2021
Obrigações Euro Ligadas à inflação Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119749538
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/12/2004
Categoria Obrigações Euro Ligadas à inflação
Data de lançamento (31/03/2021) 5,810 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 38,38 %
Tesouraria 7,39 %
Ações 0,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,74 %
GBP - Libra esterlina 0,31 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 22,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 14,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 7,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 6,14 %
FUTURE GENERAL SECURITY 5,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.4% 25-JUL-2029 4,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2036 2,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,07 % 0,22 %
Rentabilidade a 3 meses 0,35 % 0,52 %
Rentabilidade a 6 meses 2,81 % 3,14 %
Rentabilidade a 1 ano 8,93 % 10,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,40 % 2,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,69 %
Volatilidade do benchmark 4,89 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -