Invesco Real Return (EUR) Bond E Acc EUR

LU0119749538
15,75 EUR 17/09/2020
Obrigações Euro Ligadas à inflação Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119749538
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/12/2004
Categoria Obrigações Euro Ligadas à inflação
Data de lançamento (31/08/2020) 5,810 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,24 %
Tesouraria 5,06 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,86 %
USD - Dólar americano 1,61 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 21,97 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 14,67 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 7,66 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 6,84 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 6,65 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,43 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 4,01 %
FUTURE GENERAL SECURITY 2,90 %
FRANCE 0.10% 07/25/36 SR: 2,54 %
SPAIN 0.70% 11/30/33 SR: 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,11 % 0,09 %
Rentabilidade a 3 meses 2,44 % 3,69 %
Rentabilidade a 6 meses 8,10 % 8,83 %
Rentabilidade a 1 ano -1,34 % -0,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,63 % 2,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,87 %
Volatilidade do benchmark 5,01 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -