Invesco Preferred Shares UCITS ETF A USD

IE00BDVJF675
19,69 USD 07/08/2020 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDVJF675
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/09/2017
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 80,540 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 18/06/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 82,66 %
Obrigações 6,13 %
Tesouraria 1,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,82 %
EUR - Euro 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
SOUTHERN CO PFD 2,39 %
JPMRGN CHS DS REP 1 400TH SRS EE PRF 1,47 %
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PFD 1,37 %
WELLS FARGO 4.75% SR:Z CLASS A 1,36 %
JPM CHASE DS REP 1/400 SRS DD PRF 1,30 %
WLS DS REP 1/1000 CL A SRS Q PRP PRF 1,24 %
AT&T 4.75% SR:C 1,22 %
CITIGROUP DS REP 1/1000TH SRS K PRF 1,15 %
PNC FIN SRS P DS REP 1/4000TH PR PRF 1,15 %
HSBC 40 ADS REP 6.20% SRS A PRF 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,33 % -3,85 %
Rentabilidade a 3 meses -4,02 % -7,82 %
Rentabilidade a 6 meses -8,30 % -0,72 %
Rentabilidade a 1 ano -2,12 % 2,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 4,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,33 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -