Invesco Pan European Structured Responsible Equity E Acc EUR

LU0194781224
26,45 EUR 19/05/2022
Ações Europa Categoria
1,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0194781224
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2004
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,980 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,24 %
Tesouraria 4,80 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,05 %
Saúde e farmacêuticas 17,55 %
Financeiras 14,63 %
Industriais e serviços diversos 12,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,65 %
Operadores de telecomunicações 8,57 %
Tecnológicas 4,46 %
Serviços públicos 0,75 %
País Peso
Suíça 17,07 %
Reino Unido 16,31 %
França 14,43 %
Alemanha 10,11 %
Holanda 8,59 %
Suécia 6,88 %
Dinamarca 5,12 %
Finlândia 4,92 %
Espanha 2,82 %
Noruega 2,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,22 %
GBP - Libra esterlina 16,50 %
CHF - Franco suíço 16,13 %
SEK - Coroa sueca 8,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,12 %
NOK - Coroa norueguesa 2,61 %
USD - Dólar americano 0,77 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,46 %
NESTLE SA ORD 2,95 %
ROCHE HOLDING AG 2,63 %
DIAGEO PLC ORD 2,12 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,02 %
SANOFI SA ORD 1,92 %
PERNOD RICARD SA ORD 1,78 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,74 %
TELEFONICA SA ORD 1,70 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,06 % -6,05 %
Rentabilidade a 3 meses -5,84 % -6,72 %
Rentabilidade a 6 meses -10,19 % -11,96 %
Rentabilidade a 1 ano -2,00 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,88 % 6,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,58 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,33 % 9,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,13 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,28