Invesco Pan European Structured Responsible Equity E Acc EUR

LU0194781224
28,52 EUR 25/10/2021
Ações Europa Categoria
5,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0194781224
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2004
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/09/2021) 3,920 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,30 %
Tesouraria 3,70 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,23 %
Saúde e farmacêuticas 20,49 %
Industriais e serviços diversos 14,82 %
Financeiras 9,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,61 %
Operadores de telecomunicações 8,90 %
Tecnológicas 5,55 %
Serviços públicos 1,21 %
País Peso
Suíça 17,04 %
Reino Unido 16,35 %
França 11,37 %
Alemanha 10,52 %
Suécia 8,51 %
Holanda 8,10 %
Dinamarca 7,62 %
Finlândia 4,27 %
Espanha 2,85 %
Bélgica 2,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,05 %
CHF - Franco suíço 16,71 %
GBP - Libra esterlina 15,05 %
SEK - Coroa sueca 9,55 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,62 %
NOK - Coroa norueguesa 2,13 %
USD - Dólar americano 1,53 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,53 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,95 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,80 %
NESTLE SA ORD 1,74 %
ROCHE HOLDING AG 1,41 %
ABB LTD ORD 1,40 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,33 %
L'OREAL SA ORD 1,29 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,22 %
TELEFONICA SA ORD 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,14 % 2,42 %
Rentabilidade a 3 meses -0,70 % 3,86 %
Rentabilidade a 6 meses 6,18 % 9,58 %
Rentabilidade a 1 ano 22,40 % 36,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,93 % 13,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,81 % 10,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,79 % 10,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,91 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 6,26
refinitiv