Invesco Pan European Structured Responsible Equity E Acc EUR

LU0194781224
24,86 EUR 22/09/2022
Ações Europa Categoria
0,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0194781224
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2004
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,530 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,31 %
Tesouraria 3,40 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,24 %
Saúde e farmacêuticas 16,57 %
Industriais e serviços diversos 16,19 %
Financeiras 14,53 %
Operadores de telecomunicações 8,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,12 %
Tecnológicas 3,97 %
Serviços públicos 0,73 %
País Peso
Reino Unido 18,94 %
Suíça 17,08 %
França 13,73 %
Alemanha 10,56 %
Holanda 9,09 %
Suécia 6,49 %
Dinamarca 5,35 %
Finlândia 4,32 %
Espanha 2,73 %
Noruega 2,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,20 %
GBP - Libra esterlina 19,16 %
CHF - Franco suíço 16,25 %
SEK - Coroa sueca 7,22 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,99 %
NOK - Coroa norueguesa 2,54 %
USD - Dólar americano 1,28 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,62 %
NESTLE SA ORD 3,02 %
ROCHE HOLDING AG 1,81 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,80 %
NOVARTIS AG ORD 1,71 %
SANOFI SA ORD 1,71 %
DIAGEO PLC ORD 1,67 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,65 %
GSK PLC ORD 1,59 %
RELX PLC ORD 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,13 % -7,61 %
Rentabilidade a 3 meses -0,64 % -0,78 %
Rentabilidade a 6 meses -10,16 % -11,74 %
Rentabilidade a 1 ano -12,56 % -13,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,35 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,46 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,52 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,92 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,65