Invesco Pan European Structured Equity E Acc EUR

LU0119753308
14,82 EUR 13/08/2020
Ações Europa Categoria
-0,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119753308
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/11/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 162,350 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,16 %
Tesouraria 1,08 %
Obrigações 0,77 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,50 %
Saúde e farmacêuticas 19,70 %
Industriais e serviços diversos 18,30 %
Operadores de telecomunicações 11,80 %
Serviços públicos 6,70 %
Tecnológicas 4,30 %
País Peso
Suíça 18,40 %
Reino Unido 13,10 %
Suécia 10,70 %
Holanda 8,60 %
Alemanha 7,80 %
França 6,90 %
Itália 6,60 %
Dinamarca 6,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,88 %
CHF - Franco suíço 18,44 %
GBP - Libra esterlina 16,73 %
SEK - Coroa sueca 10,75 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,54 %
NOK - Coroa norueguesa 1,39 %
USD - Dólar americano 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASM INTERNATIONAL NV 1,70 %
HelloFresh SE 1,70 %
Enel 1,60 %
Iberdrola 1,60 %
ENDESA SA 1,50 %
Essity AB 1,50 %
Hermes International 1,50 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1,50 %
ATLAS COPCO AB 1,50 %
L'OREAL SA 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,51 % 0,99 %
Rentabilidade a 3 meses 9,21 % 11,96 %
Rentabilidade a 6 meses -14,97 % -12,63 %
Rentabilidade a 1 ano -3,00 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,54 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,89 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,72 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,54 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,06