Invesco Pan European Structured Equity E Acc EUR

LU0119753308
15,60 EUR 05/03/2021
Ações Europa Categoria
1,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119753308
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/11/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (26/02/2021) 138,230 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,57 %
Tesouraria 2,46 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,30 %
Industriais e serviços diversos 27,30 %
Saúde e farmacêuticas 20,40 %
Operadores de telecomunicações 8,50 %
Tecnológicas 5,40 %
Imobiliário 3,00 %
País Peso
Reino Unido 17,90 %
Suíça 17,60 %
Suécia 10,80 %
Alemanha 10,20 %
Dinamarca 8,70 %
França 6,90 %
Holanda 6,80 %
Finlândia 4,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,12 %
GBP - Libra esterlina 20,86 %
CHF - Franco suíço 17,81 %
SEK - Coroa sueca 10,79 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,69 %
USD - Dólar americano 1,42 %
NOK - Coroa norueguesa 1,30 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Covestro AG 1,60 %
Logitech International Sa 1,60 %
ABB 1,50 %
DiaSorin 1,50 %
Getinge Ab 1,50 %
Sartorius Stedim Biotech 1,50 %
Electrolux Ab 1,40 %
HUSQVARNA AB 1,40 %
QIAGEN NV 1,40 %
VOLVO AB 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,70 % 0,02 %
Rentabilidade a 3 meses 4,21 % 5,22 %
Rentabilidade a 6 meses 6,85 % 16,53 %
Rentabilidade a 1 ano -1,20 % 12,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,09 % 6,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,81 % 7,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,96 % 7,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,78 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,70