Invesco Pan European Structured Equity E Acc EUR

LU0119753308
13,99 EUR 28-05-2020
Ações Europa Categoria
-2,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119753308
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06-11-2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 170,220 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,81 %
Tesouraria 2,16 %
Obrigações 1,91 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,45 %
Saúde e farmacêuticas 15,08 %
Operadores de telecomunicações 11,04 %
Financeiras 9,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,50 %
Industriais e serviços diversos 7,98 %
Serviços públicos 7,56 %
Tecnológicas 2,58 %
País Peso
Suíça 18,88 %
Reino Unido 14,63 %
Suécia 11,58 %
França 9,49 %
Holanda 9,11 %
Alemanha 7,65 %
Espanha 5,26 %
Dinamarca 5,08 %
Itália 4,55 %
Bélgica 3,25 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,30 %
CHF - Franco suíço 19,27 %
GBP - Libra esterlina 13,63 %
SEK - Coroa sueca 11,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,08 %
NOK - Coroa norueguesa 2,66 %
USD - Dólar americano 1,25 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,74 %
SKANSKA ORD 1,59 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 1,57 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,53 %
ENDESA ORD 1,48 %
BOLIDEN ORD 1,46 %
Pandora Ord 1,46 %
TELEPERFORMANCE ORD 1,45 %
L'OREAL ORD 1,43 %
TESCO ORD 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,49 % 5,02 %
Rentabilidade a 3 meses -9,74 % -4,70 %
Rentabilidade a 6 meses -16,18 % -11,83 %
Rentabilidade a 1 ano -10,75 % -2,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,80 % 0,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,54 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,41 % 7,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,84 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -