Invesco Pan European Structured Equity E Acc EUR

LU0119753308
15,04 EUR 23/11/2020
Ações Europa Categoria
-0,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119753308
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/11/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 145,960 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,17 %
Tesouraria 0,84 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,50 %
Industriais e serviços diversos 26,40 %
Saúde e farmacêuticas 18,40 %
Operadores de telecomunicações 9,20 %
Serviços públicos 5,10 %
Tecnológicas 4,40 %
País Peso
Suíça 17,90 %
Reino Unido 12,90 %
Suécia 12,60 %
Dinamarca 9,80 %
Alemanha 8,30 %
Finlândia 6,60 %
Holanda 6,50 %
Itália 6,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 41,93 %
CHF - Franco suíço 17,94 %
GBP - Libra esterlina 14,63 %
SEK - Coroa sueca 12,62 %
DKK - Coroa dinamarquesa 9,82 %
NOK - Coroa norueguesa 1,50 %
USD - Dólar americano 1,41 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Flutter Entertainment PLC 1,70 %
Logitech International Sa 1,70 %
KONINKLIJKE KPN NV 1,60 %
Pandora A/S 1,60 %
DiaSorin 1,60 %
Sartorius Stedim Biotech 1,60 %
AP Moller - Maersk A/S 1,50 %
VOLVO AB 1,50 %
Geberit 1,50 %
WOLTERS KLUWER NV 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,69 % 8,10 %
Rentabilidade a 3 meses 2,17 % 8,22 %
Rentabilidade a 6 meses 11,16 % 16,31 %
Rentabilidade a 1 ano -8,42 % -0,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,88 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,73 % 4,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,33 % 7,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,94 %
Volatilidade do benchmark 13,99 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -