Invesco Pan European Small Cap Equity E Acc EUR

LU0115141466
24,96 EUR 27/01/2023
Ações Europa PME Categoria
1,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115141466
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações Europa PME
Carteira do fundo (30/12/2022) 4,320 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,20 %
Tesouraria 0,47 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,51 %
Industriais e serviços diversos 21,12 %
Tecnológicas 15,87 %
Serviços públicos 13,10 %
Financeiras 12,48 %
Saúde e farmacêuticas 5,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,70 %
País Peso
Reino Unido 21,28 %
Itália 17,44 %
Holanda 13,79 %
França 13,17 %
Alemanha 11,24 %
Suíça 10,01 %
Espanha 2,95 %
Suécia 2,59 %
Irlanda 1,57 %
Dinamarca 1,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,46 %
GBP - Libra esterlina 22,14 %
CHF - Franco suíço 10,01 %
SEK - Coroa sueca 2,59 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,48 %
NOK - Coroa norueguesa 1,06 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Saipem Spa Ord 3,48 %
TKH GROUP NV 3,33 %
TATE & LYLE PLC ORD 3,14 %
SIGNIFY NV ORD 3,07 %
ARISTON HOLDING NV ORD 3,06 %
COFACE SA ORD 3,03 %
LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA COMPANIA DE SEGUROS Y 2,95 %
PEUGEOT INVEST SA ORD 2,78 %
GVS SPA ORD 2,75 %
DRAX GROUP PLC ORD 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,77 % 8,60 %
Rentabilidade a 3 meses 15,18 % 12,58 %
Rentabilidade a 6 meses 5,05 % 3,48 %
Rentabilidade a 1 ano -8,13 % -8,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,33 % 3,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,77 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,76 % 9,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,20 %
Volatilidade do benchmark 21,71 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,34