Invesco Pan European Small Cap Equity E Acc EUR

LU0115141466
26,33 EUR 18/05/2022
Ações PME Europa Categoria
4,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,82 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115141466
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 5,440 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,05 %
Tesouraria -0,82 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,10 %
Bens de consumo 23,90 %
Tecnológicas 19,10 %
Financeiras 12,70 %
Saúde e farmacêuticas 5,90 %
Serviços públicos 4,10 %
País Peso
Itália 18,70 %
França 16,60 %
Holanda 14,60 %
Reino Unido 13,80 %
Suíça 9,90 %
Alemanha 8,00 %
Suécia 4,70 %
Dinamarca 3,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,36 %
GBP - Libra esterlina 14,65 %
CHF - Franco suíço 9,93 %
SEK - Coroa sueca 4,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,89 %
NOK - Coroa norueguesa 1,67 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Ariston 3,80 %
SkiStar 3,10 %
Drax 3,00 %
Tkh Group 3,00 %
Coface 3,00 %
Peugeot Invest 2,80 %
Also Holding 2,70 %
TATE & LYLE 2,60 %
Leonardo 2,40 %
Gaztransport Et Technigaz 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,45 % -6,72 %
Rentabilidade a 3 meses -2,84 % -6,37 %
Rentabilidade a 6 meses -10,56 % -16,05 %
Rentabilidade a 1 ano -2,52 % -7,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,51 % 7,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,70 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,34 % 12,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,85 %
Volatilidade do benchmark 19,02 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,98