Invesco Pan European Small Cap Equity E Acc EUR

LU0115141466
27,12 EUR 06/05/2021
Ações Europa PME Categoria
8,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,84 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115141466
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (30/04/2021) 5,840 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,43 %
Tesouraria -1,40 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 33,70 %
Tecnológicas 18,00 %
Bens de consumo 17,30 %
Financeiras 13,00 %
Serviços públicos 7,60 %
Saúde e farmacêuticas 4,10 %
Operadores de telecomunicações 2,70 %
País Peso
Reino Unido 22,20 %
Holanda 14,80 %
França 12,30 %
Itália 11,20 %
Suíça 7,20 %
Alemanha 6,20 %
Bélgica 4,80 %
Suécia 4,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,07 %
GBP - Libra esterlina 23,40 %
CHF - Franco suíço 8,53 %
SEK - Coroa sueca 4,50 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,55 %
NOK - Coroa norueguesa 1,95 %
USD - Dólar americano 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nordex 4,00 %
Signify 3,80 %
National Express 3,20 %
Tkh Group 2,90 %
Ffp 2,70 %
Iren 2,60 %
Cie Plastic Omnium 2,50 %
Bankinter 2,40 %
Moneysupermarket.Com 2,40 %
Elekta B 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,48 % 1,27 %
Rentabilidade a 3 meses 6,35 % 8,14 %
Rentabilidade a 6 meses 37,66 % 30,91 %
Rentabilidade a 1 ano 66,79 % 53,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,19 % 9,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,32 % 11,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,59 % 11,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,78 %
Volatilidade do benchmark 19,13 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 8,03