Invesco Pan European Small Cap Equity E Acc EUR

LU0115141466
28,68 EUR 18/10/2021
Ações Europa PME Categoria
9,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,84 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115141466
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (30/09/2021) 6,390 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,87 %
Tesouraria -1,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,95 %
Industriais e serviços diversos 22,98 %
Tecnológicas 17,99 %
Financeiras 11,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,04 %
Serviços públicos 5,74 %
Saúde e farmacêuticas 4,71 %
País Peso
Holanda 15,81 %
Reino Unido 15,74 %
França 14,91 %
Itália 11,92 %
Alemanha 11,26 %
Suíça 7,41 %
Dinamarca 5,83 %
Suécia 4,47 %
Áustria 3,56 %
Espanha 2,65 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,71 %
GBP - Libra esterlina 16,68 %
CHF - Franco suíço 9,73 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,83 %
SEK - Coroa sueca 3,81 %
NOK - Coroa norueguesa 1,18 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DRAX GROUP PLC ORD 4,15 %
SKISTAR AB ORD 2,99 %
NORDEX SE ORD 2,85 %
PEUGEOT INVEST SA ORD 2,75 %
COFACE SA ORD 2,72 %
TKH GROUP NV 2,67 %
ALSO HOLDING AG ORD 2,52 %
CM.COM NV ORD 2,44 %
NATIONAL EXPRESS GROUP PLC ORD 2,36 %
SIGNIFY NV ORD 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,24 % -0,13 %
Rentabilidade a 3 meses 4,98 % 4,52 %
Rentabilidade a 6 meses 4,82 % 6,68 %
Rentabilidade a 1 ano 44,70 % 39,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,33 % 14,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,21 % 12,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,42 % 14,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,37 %
Volatilidade do benchmark 18,61 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 9,02
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