Invesco Pan European Small Cap Equity E Acc EUR

LU0115141466
22,45 EUR 01/12/2020
Ações Europa PME Categoria
1,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115141466
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (30/11/2020) 4,830 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 102,31 %
Tesouraria -2,32 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,70 %
Tecnológicas 24,40 %
Bens de consumo 15,50 %
Saúde e farmacêuticas 10,60 %
Financeiras 8,50 %
Serviços públicos 7,80 %
Operadores de telecomunicações 3,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,10 %
GBP - Libra esterlina 24,11 %
CHF - Franco suíço 6,17 %
SEK - Coroa sueca 3,48 %
NOK - Coroa norueguesa 0,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,02 %
USD - Dólar americano 0,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nordex 3,70 %
National Express 3,10 %
Signify 2,90 %
Acciona 2,70 %
Tkh Group 2,60 %
X-Fab Silicon Foundries 2,60 %
Metso Outotec 2,30 %
BE Semiconductor 2,20 %
Sesa 2,20 %
Soitec 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 21,35 % 15,71 %
Rentabilidade a 3 meses 19,22 % 11,33 %
Rentabilidade a 6 meses 31,90 % 18,69 %
Rentabilidade a 1 ano 9,59 % 5,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,39 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,15 % 5,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,62 % 10,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,14 %
Volatilidade do benchmark 19,34 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,21
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,77