Invesco Pan European Small Cap Equity E Acc EUR

LU0115141466
16,59 EUR 25-05-2020
Ações Europa Categoria
-4,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,79 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115141466
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-08-2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 4,120 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,79 %
Obrigações 4,25 %
Tesouraria 3,42 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,63 %
Bens de consumo 13,87 %
Serviços públicos 13,49 %
Industriais e serviços diversos 13,21 %
Saúde e farmacêuticas 13,12 %
Financeiras 10,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,94 %
Operadores de telecomunicações 2,00 %
País Peso
Reino Unido 29,73 %
França 14,41 %
Holanda 10,07 %
Alemanha 7,51 %
Espanha 6,63 %
Suécia 4,83 %
Luxemburgo 4,12 %
Canadá 3,29 %
Bélgica 2,50 %
Noruega 2,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,59 %
GBP - Libra esterlina 31,60 %
SEK - Coroa sueca 4,64 %
USD - Dólar americano 3,86 %
CAD - Dólar canadiano 3,09 %
NOK - Coroa norueguesa 2,37 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,10 %
QIAGEN ORD 3,37 %
VOLTALIA ORD 2,78 %
SOFTWARE N ORD 2,71 %
ACCSYS TECHNOLOGIES ORD 2,31 %
AFRICA OIL ORD 2,30 %
SOITEC ORD 2,10 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI ORD 2,09 %
NOS SGPS ORD 2,00 %
SHURGARD ORD 1,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,08 % 5,19 %
Rentabilidade a 3 meses -16,63 % -14,01 %
Rentabilidade a 6 meses -18,48 % -14,16 %
Rentabilidade a 1 ano -16,43 % -5,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,20 % -0,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,51 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,01 % 7,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,25 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,24 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -