Invesco Pan European Small Cap Equity E Acc EUR

LU0115141466
25,22 EUR 21/01/2021
Ações Europa PME Categoria
7,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115141466
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/12/2020) 5,020 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,09 %
Tesouraria 0,92 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,20 %
Tecnológicas 23,30 %
Bens de consumo 20,00 %
Financeiras 10,90 %
Saúde e farmacêuticas 7,20 %
Serviços públicos 6,60 %
Operadores de telecomunicações 2,60 %
País Peso
Reino Unido 21,30 %
Holanda 14,30 %
Itália 11,90 %
França 10,20 %
Alemanha 8,50 %
Espanha 7,70 %
Suíça 7,60 %
Bélgica 6,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,55 %
GBP - Libra esterlina 19,68 %
CHF - Franco suíço 9,58 %
SEK - Coroa sueca 5,19 %
NOK - Coroa norueguesa 1,15 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nordex 3,20 %
Tkh Group 3,10 %
National Express 3,00 %
Signify 2,90 %
Acciona 2,80 %
X-Fab Silicon Foundries 2,60 %
BE Semiconductor 2,30 %
Metso Outotec 2,30 %
Ffp 2,30 %
SkiStar 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,01 % 8,62 %
Rentabilidade a 3 meses 28,74 % 20,18 %
Rentabilidade a 6 meses 38,50 % 22,92 %
Rentabilidade a 1 ano 18,96 % 7,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,47 % 5,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,16 % 10,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,65 % 10,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,24 %
Volatilidade do benchmark 19,46 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,65