Invesco Pan European Small Cap Equity E Acc EUR

LU0115141466
17,71 EUR 31/07/2020
Ações Europa PME Categoria
-3,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115141466
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/07/2020) 3,990 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,34 %
Tesouraria 0,58 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,00 %
Tecnológicas 18,30 %
Bens de consumo 13,10 %
Financeiras 11,50 %
Saúde e farmacêuticas 9,30 %
Serviços públicos 6,80 %
Imobiliário 4,60 %
País Peso
Reino Unido 25,60 %
Holanda 16,00 %
França 10,50 %
Alemanha 9,80 %
Itália 9,10 %
Espanha 7,60 %
Bélgica 4,10 %
Suécia 3,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,85 %
GBP - Libra esterlina 28,77 %
SEK - Coroa sueca 3,86 %
CHF - Franco suíço 2,85 %
NOK - Coroa norueguesa 1,73 %
USD - Dólar americano 0,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Philips Lighting 3,20 %
TKH 2,80 %
Soitec 2,30 %
X-Fab Silicon Foundries 2,30 %
Scor 2,10 %
Seb 2,00 %
Acciona 2,00 %
Compugroup Medical 2,00 %
Catalana Occidente 1,80 %
SkiStar 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,34 % 1,13 %
Rentabilidade a 3 meses 7,40 % 7,89 %
Rentabilidade a 6 meses -13,99 % -12,92 %
Rentabilidade a 1 ano -9,80 % -2,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,49 % 0,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,39 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,31 % 9,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,21 %
Volatilidade do benchmark 18,48 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -