Invesco Pan European Small Cap Equity E Acc EUR

LU0115141466
27,83 EUR 27/07/2021
Ações Europa PME Categoria
9,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,84 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115141466
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (30/06/2021) 6,310 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,71 %
Tesouraria -0,14 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,70 %
Bens de consumo 19,90 %
Tecnológicas 17,70 %
Financeiras 12,20 %
Saúde e farmacêuticas 6,80 %
Serviços públicos 4,40 %
País Peso
Reino Unido 19,10 %
Holanda 16,00 %
França 12,40 %
Itália 10,00 %
Alemanha 9,90 %
Suíça 6,70 %
Suécia 6,60 %
Dinamarca 4,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,08 %
GBP - Libra esterlina 20,25 %
CHF - Franco suíço 8,12 %
SEK - Coroa sueca 6,62 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,26 %
NOK - Coroa norueguesa 1,62 %
USD - Dólar americano 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Drax 3,50 %
Nordex 3,20 %
SkiStar 3,00 %
Signify 2,80 %
National Express 2,70 %
Peugeot Invest 2,60 %
CM.com 2,50 %
Tkh Group 2,50 %
Coface 2,40 %
De Longhi 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,61 % 2,02 %
Rentabilidade a 3 meses 1,35 % 3,93 %
Rentabilidade a 6 meses 13,96 % 18,27 %
Rentabilidade a 1 ano 57,23 % 44,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,80 % 10,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,02 % 12,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,19 % 12,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,30 %
Volatilidade do benchmark 18,48 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 9,90