Invesco Pan European Small Cap Equity E Acc EUR

LU0115141466
20,30 EUR 29/09/2022
Ações PME Europa Categoria
-1,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,82 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115141466
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,370 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,78 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,73 %
Tecnológicas 20,38 %
Bens de consumo 20,18 %
Financeiras 14,48 %
Serviços públicos 11,81 %
Saúde e farmacêuticas 4,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,51 %
País Peso
Itália 19,31 %
Reino Unido 15,10 %
Holanda 14,08 %
França 12,38 %
Suíça 11,76 %
Alemanha 8,99 %
Áustria 3,29 %
Espanha 3,05 %
Suécia 2,87 %
Dinamarca 2,37 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,62 %
GBP - Libra esterlina 16,39 %
CHF - Franco suíço 11,22 %
SEK - Coroa sueca 2,87 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,37 %
NOK - Coroa norueguesa 1,76 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ARISTON HOLDING NV ORD 3,47 %
LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA COMPANIA DE SEGUROS Y 3,05 %
TKH GROUP NV 3,03 %
DRAX GROUP PLC ORD 2,84 %
COFACE SA ORD 2,84 %
TATE & LYLE PLC ORD 2,82 %
FUGRO NV ORD 2,80 %
PEUGEOT INVEST SA ORD 2,76 %
PIOVAN SPA ORD 2,51 %
HENSOLDT AG ORD 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,24 % -13,99 %
Rentabilidade a 3 meses -12,91 % -12,83 %
Rentabilidade a 6 meses -24,79 % -25,59 %
Rentabilidade a 1 ano -27,84 % -28,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,43 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,53 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,60 % 8,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,39 %
Volatilidade do benchmark 20,69 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 2,23