Invesco Pan European High Income R Acc EUR

LU0794791011
15,55 EUR 26/01/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
0,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0794791011
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2012
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/12/2022) 546,420 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 76,33 %
Ações 17,34 %
Tesouraria 4,48 %
Setores Peso
Bens de consumo 3,83 %
Financeiras 3,03 %
Serviços públicos 2,82 %
Saúde e farmacêuticas 2,11 %
Industriais e serviços diversos 1,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,68 %
Tecnológicas 1,39 %
País Peso
Reino Unido 17,74 %
França 14,79 %
Estados Unidos 14,09 %
Holanda 9,48 %
Itália 8,95 %
Alemanha 8,54 %
Espanha 5,58 %
Suíça 3,24 %
Luxemburgo 3,19 %
Suécia 1,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,85 %
USD - Dólar americano 2,78 %
GBP - Libra esterlina 0,46 %
NOK - Coroa norueguesa 0,41 %
SEK - Coroa sueca 0,20 %
CHF - Franco suíço 0,18 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 37,59 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,33 %
UNICREDIT SPA 5.375% 29-JUN-2049 1,41 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 1,21 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI TIME/TERM DEPOSIT 1,02 %
BANCO SANTANDER SA 4.75% 01-JAN-4000 1,02 %
TOTALENERGIES SE ORD 0,80 %
SANOFI SA ORD 0,70 %
ROCHE HOLDING AG 0,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-FEB-2046 0,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,12 % 2,17 %
Rentabilidade a 3 meses 7,46 % 1,55 %
Rentabilidade a 6 meses 2,37 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -6,44 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,84 % 2,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,12 % 3,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,90 % 4,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,08 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -