Invesco Pan European High Income E Acc EUR

LU0243957742
19,38 EUR 29/09/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
-1,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0243957742
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/08/2022) 1380,180 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 78,37 %
Ações 20,25 %
Tesouraria 2,19 %
Setores Peso
Bens de consumo 4,65 %
Serviços públicos 3,27 %
Financeiras 3,04 %
Saúde e farmacêuticas 2,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,02 %
Industriais e serviços diversos 1,99 %
Tecnológicas 1,68 %
País Peso
Reino Unido 17,75 %
França 15,55 %
Estados Unidos 15,30 %
Holanda 10,17 %
Itália 9,65 %
Alemanha 9,06 %
Espanha 5,39 %
Suíça 3,90 %
Luxemburgo 3,27 %
Dinamarca 1,82 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,59 %
USD - Dólar americano 5,67 %
GBP - Libra esterlina 0,80 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,41 %
CHF - Franco suíço 0,33 %
NOK - Coroa norueguesa 0,30 %
SEK - Coroa sueca 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 35,20 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 1,33 %
UNICREDIT SPA 5.375% 29-JUN-2049 1,30 %
BANCO SANTANDER SA 4.75% 01-JAN-4000 0,99 %
ROCHE HOLDING AG 0,94 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 0,88 %
KFW .375% 15-MAR-2023 0,83 %
TOTALENERGIES SE ORD 0,83 %
SANOFI SA ORD 0,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-FEB-2046 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,10 % -3,49 %
Rentabilidade a 3 meses -4,15 % -0,02 %
Rentabilidade a 6 meses -10,94 % -4,67 %
Rentabilidade a 1 ano -14,36 % -2,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,71 % 3,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,19 % 3,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,96 % 4,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,47 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor -