Invesco Pan European High Income E Acc EUR

LU0243957742
22,58 EUR 14/10/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
3,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0243957742
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/09/2021) 1659,170 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 72,26 %
Ações 18,65 %
Tesouraria 8,25 %
Setores Peso
Bens de consumo 4,19 %
Financeiras 3,58 %
Serviços públicos 2,58 %
Saúde e farmacêuticas 2,56 %
Industriais e serviços diversos 1,70 %
Tecnológicas 1,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,54 %
País Peso
França 15,11 %
Reino Unido 14,59 %
Estados Unidos 13,83 %
Itália 10,90 %
Holanda 10,31 %
Alemanha 8,98 %
Espanha 5,79 %
Suíça 3,79 %
Luxemburgo 1,69 %
Dinamarca 1,39 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,75 %
USD - Dólar americano 3,67 %
GBP - Libra esterlina 0,45 %
SEK - Coroa sueca 0,36 %
CHF - Franco suíço 0,22 %
NOK - Coroa norueguesa 0,17 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,07 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 32,63 %
EUR CASH 5,44 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,40 %
UNICREDIT SPA 5.375% 29-JUN-2049 1,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MA 0,98 %
BANCO SANTANDER SA 4.75% 01-JAN-4000 0,98 %
SANOFI SA ORD 0,84 %
ROCHE HOLDING AG 0,79 %
KFW .375% 15-MAR-2023 0,71 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 0,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,66 % 0,32 %
Rentabilidade a 3 meses -0,22 % 1,74 %
Rentabilidade a 6 meses 1,57 % 4,20 %
Rentabilidade a 1 ano 7,37 % 11,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,39 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,24 % 5,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,68 % 7,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,64 %
Volatilidade do benchmark 6,17 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 3,64
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