Invesco Pan European High Income E Acc EUR

LU0243957742
20,73 EUR 04/08/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
1,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0243957742
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/07/2020) 1867,750 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 78,77 %
Ações 18,07 %
Tesouraria 2,50 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 3,22 %
Financeiras 3,07 %
Serviços públicos 2,53 %
Industriais e serviços diversos 2,27 %
Bens de consumo 1,99 %
Operadores de telecomunicações 1,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,34 %
Tecnológicas 1,29 %
País Peso
Estados Unidos 16,62 %
França 16,01 %
Reino Unido 13,61 %
Itália 11,55 %
Holanda 9,92 %
Alemanha 9,59 %
Espanha 5,10 %
Suíça 4,44 %
Dinamarca 1,91 %
Luxemburgo 1,44 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,34 %
USD - Dólar americano 3,34 %
GBP - Libra esterlina 0,74 %
SEK - Coroa sueca 0,32 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,30 %
NOK - Coroa norueguesa 0,27 %
CHF - Franco suíço 0,17 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 37,98 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,51 %
EUR CASH 1,71 %
GERMANY 0.00% 03/11/22 SR: 1,23 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 1,11 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 1,09 %
SANOFI ORD 1,07 %
NOVARTIS N ORD 1,00 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 0,95 %
Roche Holding Par 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,88 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses 6,75 % 2,84 %
Rentabilidade a 6 meses -3,45 % -3,83 %
Rentabilidade a 1 ano 0,24 % 2,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,26 % 4,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,39 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,34 % 5,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,14 %
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 1,71