Invesco Pan European High Income E Acc EUR

LU0243957742
22,25 EUR 15/04/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
3,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0243957742
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/03/2021) 1745,770 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 75,11 %
Ações 20,44 %
Tesouraria 4,60 %
Setores Peso
Bens de consumo 4,31 %
Financeiras 3,39 %
Serviços públicos 2,84 %
Saúde e farmacêuticas 2,66 %
Industriais e serviços diversos 2,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,68 %
Tecnológicas 1,20 %
País Peso
França 16,48 %
Estados Unidos 14,35 %
Reino Unido 14,15 %
Itália 11,14 %
Holanda 10,87 %
Alemanha 8,88 %
Espanha 5,82 %
Suíça 4,47 %
Dinamarca 1,90 %
Luxemburgo 1,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,98 %
USD - Dólar americano 4,05 %
GBP - Libra esterlina 1,10 %
CHF - Franco suíço 0,34 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,27 %
NOK - Coroa norueguesa 0,26 %
SEK - Coroa sueca 0,19 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 35,39 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,60 %
UNICREDIT SPA 5.375% 29-JUN-2049 1,37 %
EUR CASH 1,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MA 1,03 %
BANCO SANTANDER SA 4.75% 01-JAN-4000 0,99 %
ROCHE HOLDING AG 0,84 %
SANOFI ORD 0,78 %
NOVARTIS AG ORD 0,76 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 0,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,86 % 1,71 %
Rentabilidade a 3 meses 1,60 % 2,69 %
Rentabilidade a 6 meses 6,41 % 7,05 %
Rentabilidade a 1 ano 14,45 % 15,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,81 % 7,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,68 % 5,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,45 % 6,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,85 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 4,03