Invesco Pan European High Income E Acc EUR

LU0243957742
21,24 EUR 02/02/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
0,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0243957742
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/01/2023) 1336,180 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 76,33 %
Ações 17,34 %
Tesouraria 4,48 %
Setores Peso
Bens de consumo 3,83 %
Financeiras 3,03 %
Serviços públicos 2,82 %
Saúde e farmacêuticas 2,11 %
Industriais e serviços diversos 1,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,68 %
Tecnológicas 1,39 %
País Peso
Reino Unido 17,74 %
França 14,79 %
Estados Unidos 14,09 %
Holanda 9,48 %
Itália 8,95 %
Alemanha 8,54 %
Espanha 5,58 %
Suíça 3,24 %
Luxemburgo 3,19 %
Suécia 1,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,85 %
USD - Dólar americano 2,78 %
GBP - Libra esterlina 0,46 %
NOK - Coroa norueguesa 0,41 %
SEK - Coroa sueca 0,20 %
CHF - Franco suíço 0,18 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 37,59 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,33 %
UNICREDIT SPA 5.375% 29-JUN-2049 1,41 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 1,21 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI TIME/TERM DEPOSIT 1,02 %
BANCO SANTANDER SA 4.75% 01-JAN-4000 1,02 %
TOTALENERGIES SE ORD 0,80 %
SANOFI SA ORD 0,70 %
ROCHE HOLDING AG 0,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-FEB-2046 0,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,96 % 2,71 %
Rentabilidade a 3 meses 6,63 % 1,49 %
Rentabilidade a 6 meses 1,58 % -0,69 %
Rentabilidade a 1 ano -5,64 % -1,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,33 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,60 % 3,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,24 % 4,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,20 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor -