Invesco Pan European High Income E Acc EUR

LU0243957742
21,63 EUR 26/11/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
2,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0243957742
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/10/2020) 1759,870 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 79,00 %
Ações 17,21 %
Tesouraria 4,14 %
Setores Peso
Bens de consumo 3,68 %
Saúde e farmacêuticas 2,90 %
Serviços públicos 2,58 %
Financeiras 2,55 %
Industriais e serviços diversos 2,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,38 %
Operadores de telecomunicações 1,03 %
País Peso
França 16,53 %
Estados Unidos 15,81 %
Reino Unido 13,27 %
Itália 11,90 %
Holanda 11,06 %
Alemanha 8,83 %
Espanha 5,18 %
Suíça 4,29 %
Dinamarca 2,15 %
Luxemburgo 1,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,51 %
USD - Dólar americano 4,08 %
GBP - Libra esterlina 0,72 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,42 %
NOK - Coroa norueguesa 0,39 %
CHF - Franco suíço 0,21 %
SEK - Coroa sueca 0,16 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 35,73 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,72 %
GERMANY 0.00% 03/11/22 SR: 1,30 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 1,21 %
SANOFI ORD 1,00 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 0,93 %
BANCO SANTANDE 4.75% SR: 0,86 %
NOVARTIS N ORD 0,86 %
Roche Holding Par 0,76 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,84 % 3,89 %
Rentabilidade a 3 meses 3,15 % 3,45 %
Rentabilidade a 6 meses 9,35 % 5,84 %
Rentabilidade a 1 ano 1,40 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,52 % 5,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,58 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,67 % 6,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,82 %
Volatilidade do benchmark 6,12 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 1,92