Invesco Pan European High Income E Acc EUR

LU0243957742
20,02 EUR 29-05-2020
Multiativos Defensivos Categoria
0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0243957742
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-03-2006
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (29-05-2020) 1867,320 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 76,97 %
Ações 18,08 %
Tesouraria 5,48 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 3,36 %
Financeiras 3,29 %
Serviços públicos 2,46 %
Industriais e serviços diversos 2,16 %
Bens de consumo 1,90 %
Operadores de telecomunicações 1,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,46 %
Tecnológicas 1,16 %
País Peso
Estados Unidos 16,72 %
França 15,41 %
Reino Unido 13,34 %
Itália 11,35 %
Holanda 9,93 %
Alemanha 9,17 %
Suíça 5,22 %
Espanha 5,07 %
Dinamarca 1,77 %
Luxemburgo 1,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,30 %
USD - Dólar americano 4,73 %
GBP - Libra esterlina 0,88 %
NOK - Coroa norueguesa 0,43 %
CHF - Franco suíço 0,42 %
SEK - Coroa sueca 0,26 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,21 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 36,79 %
EUR CASH 3,66 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,53 %
GERMANY 0.00% 03/11/22 SR: 1,25 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 1,25 %
SANOFI ORD 1,13 %
Roche Holding Par 1,11 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 1,08 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,02 %
NOVARTIS N ORD 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,14 % 0,78 %
Rentabilidade a 3 meses -4,35 % -1,00 %
Rentabilidade a 6 meses -6,32 % 0,13 %
Rentabilidade a 1 ano -0,74 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,80 % 3,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,56 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,50 % 4,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,18 %
Volatilidade do benchmark 4,74 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,62
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 0,73