Invesco Pan European High Income E Acc EUR

LU0243957742
22,61 EUR 27/07/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
3,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0243957742
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/06/2021) 1661,710 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 73,50 %
Ações 18,80 %
Tesouraria 7,14 %
Setores Peso
Bens de consumo 4,42 %
Financeiras 3,51 %
Saúde e farmacêuticas 2,69 %
Serviços públicos 2,47 %
Industriais e serviços diversos 1,74 %
Tecnológicas 1,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,52 %
País Peso
França 15,52 %
Reino Unido 14,80 %
Estados Unidos 13,98 %
Itália 11,02 %
Holanda 10,62 %
Alemanha 8,83 %
Espanha 5,94 %
Suíça 4,00 %
Luxemburgo 1,88 %
Dinamarca 1,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,03 %
USD - Dólar americano 4,22 %
GBP - Libra esterlina 0,45 %
SEK - Coroa sueca 0,34 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,23 %
NOK - Coroa norueguesa 0,19 %
CHF - Franco suíço 0,15 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 32,72 %
EUR CASH 4,23 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,22 %
UNICREDIT SPA 5.375% 29-JUN-2049 1,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MA 1,00 %
BANCO SANTANDER SA 4.75% 01-JAN-4000 0,98 %
SANOFI SA ORD 0,86 %
ROCHE HOLDING AG 0,82 %
KFW .375% 15-MAR-2023 0,72 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,09 % 1,10 %
Rentabilidade a 3 meses 1,34 % 1,84 %
Rentabilidade a 6 meses 3,76 % 4,75 %
Rentabilidade a 1 ano 8,65 % 11,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,57 % 6,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,41 % 5,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,61 % 6,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,77 %
Volatilidade do benchmark 6,15 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 4,14