Invesco Pan European High Income E Acc EUR

LU0243957742
21,08 EUR 13/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
0,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0243957742
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 1505,260 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 77,43 %
Ações 19,51 %
Tesouraria 3,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 4,10 %
Financeiras 3,20 %
Serviços públicos 3,11 %
Saúde e farmacêuticas 2,48 %
Industriais e serviços diversos 2,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,96 %
Tecnológicas 1,76 %
País Peso
Reino Unido 16,93 %
França 15,80 %
Estados Unidos 13,85 %
Itália 10,57 %
Holanda 10,27 %
Alemanha 8,61 %
Espanha 6,40 %
Suíça 3,66 %
Luxemburgo 2,56 %
Dinamarca 1,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,98 %
USD - Dólar americano 5,28 %
GBP - Libra esterlina 0,79 %
CHF - Franco suíço 0,33 %
NOK - Coroa norueguesa 0,30 %
SEK - Coroa sueca 0,25 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 34,03 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,08 %
UNICREDIT SPA 5.375% 29-JUN-2049 1,33 %
BANCO SANTANDER SA 4.75% 01-JAN-4000 0,97 %
TOTALENERGIES SE ORD 0,83 %
KFW .375% 15-MAR-2023 0,74 %
SANOFI SA ORD 0,72 %
ROCHE HOLDING AG 0,71 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 0,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-FEB-2046 0,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,27 % -2,70 %
Rentabilidade a 3 meses -5,13 % -3,03 %
Rentabilidade a 6 meses -7,54 % -5,07 %
Rentabilidade a 1 ano -5,47 % 2,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,30 % 5,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,58 % 4,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,55 % 5,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,79 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 1,38