Invesco Pan European Focus Equity E Acc EUR

LU0717747835
19,48 EUR 17/09/2020
Ações Europa Categoria
-1,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0717747835
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2020) 5,900 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,20 %
Setores Peso
Serviços públicos 19,78 %
Saúde e farmacêuticas 19,75 %
Financeiras 15,10 %
Bens de consumo 12,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,65 %
Industriais e serviços diversos 9,26 %
Tecnológicas 6,58 %
Operadores de telecomunicações 5,11 %
País Peso
França 29,86 %
Reino Unido 18,35 %
Alemanha 8,92 %
Holanda 6,88 %
Itália 6,43 %
Suécia 6,24 %
Suíça 5,59 %
Noruega 4,70 %
Finlândia 3,74 %
Dinamarca 3,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,10 %
GBP - Libra esterlina 18,18 %
SEK - Coroa sueca 6,14 %
CHF - Franco suíço 5,30 %
NOK - Coroa norueguesa 4,66 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,66 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI ORD 6,69 %
Roche Holding Par 5,59 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,92 %
CAPGEMINI ORD 3,87 %
UPM-KYMMENE ORD 3,74 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 3,48 %
CARREFOUR ORD 3,25 %
SBM OFFSHORE ORD 3,20 %
AXA ORD 3,02 %
BAE SYSTEMS ORD 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,41 % 0,74 %
Rentabilidade a 3 meses 2,74 % 1,98 %
Rentabilidade a 6 meses 35,09 % 29,77 %
Rentabilidade a 1 ano -9,71 % -2,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,71 % 2,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,40 % 4,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,92 %
Volatilidade do benchmark 14,35 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -