Invesco Pan European Focus Equity E Acc EUR

LU0717747835
18,69 EUR 04/08/2020
Ações Europa Categoria
-3,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0717747835
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 5,600 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,91 %
Obrigações 0,94 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 19,50 %
Serviços públicos 18,41 %
Financeiras 15,31 %
Bens de consumo 12,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,45 %
Industriais e serviços diversos 10,03 %
Tecnológicas 5,99 %
Operadores de telecomunicações 5,29 %
País Peso
França 27,21 %
Reino Unido 21,34 %
Alemanha 8,73 %
Holanda 6,52 %
Itália 6,33 %
Suíça 5,94 %
Suécia 5,84 %
Noruega 4,35 %
Finlândia 4,21 %
Dinamarca 3,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,44 %
GBP - Libra esterlina 21,21 %
CHF - Franco suíço 5,92 %
SEK - Coroa sueca 5,80 %
NOK - Coroa norueguesa 4,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,09 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI ORD 6,77 %
Roche Holding Par 5,92 %
UPM-KYMMENE ORD 4,16 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,95 %
BAYER N ORD 3,64 %
CAPGEMINI ORD 3,59 %
AXA ORD 3,21 %
SBM OFFSHORE ORD 3,14 %
CARREFOUR ORD 3,10 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,32 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses 12,25 % 10,94 %
Rentabilidade a 6 meses -16,23 % -12,63 %
Rentabilidade a 1 ano -9,29 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,12 % 1,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,99 % 2,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,12 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -