Invesco Pan European Focus Equity E Acc EUR

LU0717747835
26,37 EUR 14/10/2021
Ações Europa Categoria
6,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0717747835
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/09/2021) 6,090 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,52 %
Tesouraria 2,48 %
Setores Peso
Serviços públicos 23,92 %
Bens de consumo 17,95 %
Financeiras 16,18 %
Saúde e farmacêuticas 12,61 %
Tecnológicas 8,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,83 %
Industriais e serviços diversos 7,45 %
Operadores de telecomunicações 3,30 %
País Peso
França 30,16 %
Reino Unido 17,89 %
Holanda 10,29 %
Suíça 9,05 %
Alemanha 8,30 %
Finlândia 6,02 %
Itália 4,25 %
Espanha 3,28 %
Dinamarca 2,96 %
Suécia 2,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,94 %
GBP - Libra esterlina 17,79 %
CHF - Franco suíço 6,28 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,96 %
SEK - Coroa sueca 2,11 %
NOK - Coroa norueguesa 1,97 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI SA ORD 4,64 %
ROCHE HOLDING AG 4,48 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,02 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,78 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 3,76 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,50 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,30 %
AXA SA ORD 3,26 %
CAPGEMINI SE ORD 3,23 %
SSE PLC ORD 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % 0,23 %
Rentabilidade a 3 meses 2,13 % 2,49 %
Rentabilidade a 6 meses 7,24 % 8,65 %
Rentabilidade a 1 ano 36,92 % 31,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,24 % 12,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,68 % 10,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,58 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 5,93
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