Invesco Pan European Focus Equity E Acc EUR

LU0717747835
26,01 EUR 13/05/2022
Ações Europa Categoria
2,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0717747835
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 7,160 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,83 %
Tesouraria 2,42 %
Setores Peso
Serviços públicos 19,86 %
Financeiras 16,72 %
Bens de consumo 15,65 %
Industriais e serviços diversos 13,21 %
Saúde e farmacêuticas 12,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,43 %
Tecnológicas 8,09 %
Operadores de telecomunicações 3,45 %
País Peso
França 32,94 %
Reino Unido 15,86 %
Alemanha 11,32 %
Holanda 9,96 %
Suíça 6,92 %
Itália 6,00 %
Finlândia 5,53 %
Espanha 4,79 %
Suécia 2,24 %
Portugal 2,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,44 %
GBP - Libra esterlina 15,86 %
CHF - Franco suíço 3,96 %
SEK - Coroa sueca 2,24 %
NOK - Coroa norueguesa 1,74 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 4,78 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,72 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,22 %
ROCHE HOLDING AG 3,96 %
SANOFI SA ORD 3,75 %
AXA SA ORD 3,65 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,45 %
CAPGEMINI SE ORD 3,23 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,05 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,81 % -5,10 %
Rentabilidade a 3 meses -7,63 % -7,43 %
Rentabilidade a 6 meses -6,00 % -11,40 %
Rentabilidade a 1 ano 4,50 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,61 % 7,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,45 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,08 % 8,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,71 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,09