Invesco Pan European Focus Equity E Acc EUR

LU0717747835
25,55 EUR 22/07/2021
Ações Europa Categoria
6,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0717747835
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/06/2021) 6,020 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,28 %
Tesouraria 2,72 %
Setores Peso
Serviços públicos 22,06 %
Bens de consumo 19,96 %
Financeiras 15,07 %
Saúde e farmacêuticas 13,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,77 %
Industriais e serviços diversos 7,65 %
Tecnológicas 7,48 %
Operadores de telecomunicações 3,35 %
País Peso
França 30,90 %
Reino Unido 17,84 %
Holanda 10,15 %
Alemanha 8,83 %
Suíça 8,57 %
Finlândia 5,67 %
Itália 4,11 %
Espanha 3,25 %
Dinamarca 2,83 %
Suécia 2,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,72 %
GBP - Libra esterlina 17,84 %
CHF - Franco suíço 6,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,83 %
SEK - Coroa sueca 2,21 %
NOK - Coroa norueguesa 1,96 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI SA ORD 4,79 %
ROCHE HOLDING AG 4,50 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,30 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,96 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 3,60 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,35 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,13 %
STELLANTIS NV ORD 3,12 %
CARREFOUR SA ORD 3,10 %
CAPGEMINI SE ORD 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,58 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses 3,86 % 4,51 %
Rentabilidade a 6 meses 15,30 % 13,30 %
Rentabilidade a 1 ano 33,42 % 27,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,35 % 9,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,52 % 10,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,61 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 1,24
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,41