Invesco Pan European Focus Equity E Acc EUR

LU0717747835
28,28 EUR 27/01/2023
Ações Europa Categoria
3,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0717747835
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 6,780 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,14 %
Tesouraria 2,86 %
Setores Peso
Serviços públicos 24,21 %
Financeiras 15,60 %
Industriais e serviços diversos 14,95 %
Saúde e farmacêuticas 11,44 %
Bens de consumo 11,27 %
Tecnológicas 8,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,68 %
Operadores de telecomunicações 3,60 %
País Peso
França 25,96 %
Holanda 16,23 %
Alemanha 14,19 %
Reino Unido 11,91 %
Finlândia 8,37 %
Suíça 6,55 %
Itália 4,40 %
Espanha 3,76 %
Portugal 2,25 %
Suécia 1,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,28 %
GBP - Libra esterlina 11,91 %
CHF - Franco suíço 4,11 %
SEK - Coroa sueca 1,84 %
NOK - Coroa norueguesa 1,68 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 5,23 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,16 %
ROCHE HOLDING AG 4,11 %
AXA SA ORD 3,86 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,84 %
SIEMENS AG ORD 3,71 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,60 %
MERCK KGAA ORD 3,17 %
STELLANTIS NV ORD 3,11 %
METSO OUTOTEC CORP ORD 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,69 % 6,71 %
Rentabilidade a 3 meses 13,71 % 11,89 %
Rentabilidade a 6 meses 12,89 % 7,81 %
Rentabilidade a 1 ano 1,00 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,04 % 5,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,35 % 5,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,77 % 7,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,59 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,55