Invesco Pan European Focus Equity E Acc EUR

LU0717747835
21,03 EUR 26/11/2020
Ações Europa Categoria
-0,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0717747835
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 4,810 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,72 %
Tesouraria 0,28 %
Setores Peso
Serviços públicos 19,66 %
Saúde e farmacêuticas 18,92 %
Financeiras 14,34 %
Bens de consumo 13,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,75 %
Industriais e serviços diversos 9,71 %
Tecnológicas 7,09 %
Operadores de telecomunicações 5,46 %
País Peso
França 28,87 %
Reino Unido 17,53 %
Alemanha 10,62 %
Suécia 7,90 %
Holanda 6,95 %
Itália 6,12 %
Suíça 5,56 %
Noruega 4,33 %
Finlândia 3,98 %
Dinamarca 3,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,67 %
GBP - Libra esterlina 17,53 %
SEK - Coroa sueca 7,90 %
CHF - Franco suíço 5,56 %
NOK - Coroa norueguesa 4,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,15 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI ORD 6,51 %
Roche Holding Par 5,56 %
DEUTSCHE POST N ORD 4,35 %
UPM-KYMMENE ORD 3,98 %
CAPGEMINI ORD 3,87 %
CARREFOUR ORD 3,50 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 3,15 %
SBM OFFSHORE ORD 2,95 %
BAE SYSTEMS ORD 2,81 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,19 % 10,89 %
Rentabilidade a 3 meses 8,68 % 6,84 %
Rentabilidade a 6 meses 19,76 % 14,20 %
Rentabilidade a 1 ano -7,86 % -0,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,51 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,82 % 4,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,63 %
Volatilidade do benchmark 13,99 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,55 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -