Invesco Pan European Focus Equity E Acc EUR

LU0717747835
24,78 EUR 15/04/2021
Ações Europa Categoria
5,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0717747835
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/03/2021) 6,390 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,23 %
Tesouraria 3,77 %
Setores Peso
Serviços públicos 22,71 %
Financeiras 17,03 %
Bens de consumo 16,30 %
Saúde e farmacêuticas 13,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,76 %
Industriais e serviços diversos 7,63 %
Tecnológicas 6,00 %
Operadores de telecomunicações 5,54 %
País Peso
França 30,57 %
Reino Unido 17,02 %
Holanda 10,07 %
Alemanha 8,14 %
Suíça 5,08 %
Suécia 4,95 %
Itália 4,35 %
Espanha 4,05 %
Finlândia 3,98 %
Portugal 2,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,53 %
GBP - Libra esterlina 18,73 %
CHF - Franco suíço 5,04 %
SEK - Coroa sueca 4,86 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,07 %
NOK - Coroa norueguesa 1,99 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI ORD 4,69 %
TOTAL SE ORD 4,68 %
ROCHE HOLDING AG 4,38 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 3,98 %
CAPGEMINI SE ORD 3,43 %
AXA SA ORD 3,35 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,23 %
STELLANTIS NV ORD 3,15 %
CARREFOUR SA ORD 3,11 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,95 % 3,31 %
Rentabilidade a 3 meses 10,28 % 8,46 %
Rentabilidade a 6 meses 31,39 % 24,27 %
Rentabilidade a 1 ano 50,09 % 41,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,36 % 8,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,18 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,25 %
Volatilidade do benchmark 14,98 %
Beta 1,26
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,44