Invesco Pan European Focus Equity E Acc EUR

LU0717747835
17,31 EUR 25-05-2020
Ações Europa Categoria
-5,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0717747835
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15-12-2011
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 5,690 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,35 %
Tesouraria 0,63 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Serviços públicos 21,34 %
Saúde e farmacêuticas 20,79 %
Financeiras 16,32 %
Bens de consumo 12,58 %
Industriais e serviços diversos 10,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,73 %
Operadores de telecomunicações 5,90 %
Tecnológicas 3,52 %
País Peso
França 27,39 %
Reino Unido 18,78 %
Suíça 9,46 %
Alemanha 8,25 %
Itália 8,13 %
Holanda 4,89 %
Noruega 4,65 %
Suécia 4,59 %
Finlândia 4,35 %
Dinamarca 3,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,28 %
GBP - Libra esterlina 21,53 %
CHF - Franco suíço 6,71 %
NOK - Coroa norueguesa 4,65 %
SEK - Coroa sueca 4,59 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,24 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI ORD 7,09 %
Roche Holding Par 6,71 %
BAYER N ORD 4,54 %
UPM-KYMMENE ORD 4,35 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,70 %
CAPGEMINI ORD 3,52 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 3,24 %
BAE SYSTEMS ORD 3,21 %
MICHELIN ORD 3,21 %
SSE ORD 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,96 % 5,19 %
Rentabilidade a 3 meses -21,71 % -14,01 %
Rentabilidade a 6 meses -23,95 % -14,16 %
Rentabilidade a 1 ano -16,70 % -5,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,99 % -0,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,88 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,26 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -