Invesco Pan European Equity R Acc EUR

LU0607520524
18,70 EUR 27/01/2023
Ações Europa Categoria
1,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607520524
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2011
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 7,460 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,73 %
Tesouraria 1,27 %
Setores Peso
Serviços públicos 21,89 %
Financeiras 16,44 %
Bens de consumo 15,64 %
Industriais e serviços diversos 12,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,24 %
Saúde e farmacêuticas 10,18 %
Tecnológicas 7,02 %
Operadores de telecomunicações 2,54 %
País Peso
França 23,70 %
Reino Unido 20,50 %
Alemanha 14,67 %
Holanda 9,18 %
Finlândia 6,10 %
Espanha 5,44 %
Itália 3,61 %
Suíça 3,45 %
Suécia 2,82 %
Dinamarca 2,63 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,90 %
GBP - Libra esterlina 20,50 %
CHF - Franco suíço 3,45 %
SEK - Coroa sueca 2,82 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,63 %
NOK - Coroa norueguesa 1,29 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 3,96 %
ROCHE HOLDING AG 3,45 %
BP PLC ORD 3,21 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 3,02 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,88 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,54 %
CAPGEMINI SE ORD 2,33 %
SANOFI SA ORD 2,27 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,27 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,47 % 6,71 %
Rentabilidade a 3 meses 13,47 % 11,89 %
Rentabilidade a 6 meses 13,82 % 7,81 %
Rentabilidade a 1 ano 2,58 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,73 % 5,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,80 % 5,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,41 % 7,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,60 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,18