Invesco Pan European Equity R Acc EUR

LU0607520524
15,36 EUR 03/10/2022
Ações Europa Categoria
-1,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607520524
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2011
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 6,830 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Tesouraria 0,56 %
Setores Peso
Serviços públicos 22,26 %
Bens de consumo 16,44 %
Financeiras 15,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,59 %
Industriais e serviços diversos 12,04 %
Saúde e farmacêuticas 10,38 %
Tecnológicas 5,89 %
Operadores de telecomunicações 2,90 %
País Peso
França 23,76 %
Reino Unido 20,46 %
Alemanha 13,12 %
Holanda 8,83 %
Finlândia 7,09 %
Espanha 5,25 %
Suíça 5,00 %
Itália 3,36 %
Suécia 2,92 %
Dinamarca 2,79 %
Moeda Peso
EUR - Euro 67,27 %
GBP - Libra esterlina 20,46 %
CHF - Franco suíço 5,00 %
SEK - Coroa sueca 2,92 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,79 %
NOK - Coroa norueguesa 1,55 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 3,85 %
ROCHE HOLDING AG 3,49 %
BP PLC ORD 3,32 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 3,26 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,90 %
SANOFI SA ORD 2,76 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,63 %
CAPGEMINI SE ORD 2,56 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,21 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,13 % -6,02 %
Rentabilidade a 3 meses -3,46 % -3,45 %
Rentabilidade a 6 meses -12,28 % -13,83 %
Rentabilidade a 1 ano -9,33 % -13,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,89 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,39 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,45 % 6,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,97 %
Volatilidade do benchmark 16,56 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -