Invesco Pan European Equity Income E Acc

LU0267986551
16,30 EUR 16/09/2021
Ações Europa Categoria
4,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267986551
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 11,450 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Tesouraria 0,57 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,20 %
Bens de consumo 17,30 %
Financeiras 15,30 %
Saúde e farmacêuticas 13,00 %
Serviços públicos 7,30 %
Tecnológicas 6,90 %
País Peso
Reino Unido 21,20 %
França 20,00 %
Alemanha 15,40 %
Suíça 8,30 %
Holanda 6,10 %
Finlândia 5,60 %
Itália 3,70 %
Espanha 3,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,28 %
GBP - Libra esterlina 23,17 %
CHF - Franco suíço 8,15 %
SEK - Coroa sueca 3,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,77 %
NOK - Coroa norueguesa 2,32 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche NES 3,90 %
Sanofi 3,40 %
Novartis 3,00 %
Axa 2,80 %
AstraZeneca 2,70 %
SAP 2,50 %
UPM-KYMMENE 2,40 %
Deutsche Post 2,40 %
Deutsche Telekom 2,30 %
Nordea Bank 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,09 % -0,98 %
Rentabilidade a 3 meses 0,31 % 2,13 %
Rentabilidade a 6 meses 7,31 % 10,22 %
Rentabilidade a 1 ano 26,85 % 30,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,75 % 11,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,64 % 10,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,63 % 10,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,38 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,62 %
Rácio de informação -0,52
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,04
refinitiv