Invesco Pan European Equity Income E Acc

LU0267986551
16,10 EUR 10/06/2021
Ações Europa Categoria
4,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267986551
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/05/2021) 11,160 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,51 %
Tesouraria 0,49 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,20 %
Bens de consumo 18,60 %
Financeiras 15,40 %
Saúde e farmacêuticas 12,10 %
Operadores de telecomunicações 7,70 %
Serviços públicos 7,60 %
País Peso
França 23,20 %
Reino Unido 22,00 %
Alemanha 13,10 %
Suíça 8,00 %
Espanha 4,50 %
Finlândia 4,40 %
Holanda 4,40 %
Itália 2,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,59 %
GBP - Libra esterlina 23,95 %
CHF - Franco suíço 8,03 %
SEK - Coroa sueca 3,47 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,73 %
NOK - Coroa norueguesa 2,47 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche NES 3,50 %
Sanofi 3,50 %
Axa 3,00 %
Novartis 2,90 %
UPM-KYMMENE 2,60 %
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft 2,40 %
AstraZeneca 2,20 %
Deutsche Post 2,20 %
Cie De Saint-Gobain 2,00 %
Carrefour 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,19 % 2,58 %
Rentabilidade a 3 meses 7,40 % 8,30 %
Rentabilidade a 6 meses 17,35 % 17,78 %
Rentabilidade a 1 ano 25,68 % 28,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,31 % 9,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,00 % 10,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,08 % 8,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,88 %
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,62 %
Rácio de informação -0,50
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,93