Invesco Pan European Equity Income E Acc

LU0267986551
13,58 EUR 25/11/2020
Ações Europa Categoria
-1,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267986551
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 10,150 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,81 %
Tesouraria 0,18 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,60 %
Bens de consumo 20,00 %
Saúde e farmacêuticas 14,30 %
Financeiras 13,20 %
Serviços públicos 9,50 %
Operadores de telecomunicações 8,50 %
País Peso
Reino Unido 23,10 %
França 22,50 %
Alemanha 14,00 %
Suíça 9,30 %
Holanda 5,80 %
Finlândia 3,50 %
Dinamarca 3,50 %
Portugal 3,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,11 %
GBP - Libra esterlina 23,83 %
CHF - Franco suíço 9,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,66 %
SEK - Coroa sueca 1,98 %
NOK - Coroa norueguesa 1,54 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Sanofi 4,00 %
Novartis 3,70 %
Roche 3,10 %
EDP - Energias De Portugal 3,00 %
Tesco 2,90 %
Deutsche Post 2,70 %
UPM-KYMMENE 2,70 %
Orange 2,50 %
Glaxosmithkline 2,30 %
Koninklijke Ahold Delhaize 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,16 % 9,01 %
Rentabilidade a 3 meses 5,43 % 7,85 %
Rentabilidade a 6 meses 16,07 % 15,69 %
Rentabilidade a 1 ano -9,56 % -0,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,21 % 3,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,82 % 4,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,75 % 7,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,64 %
Volatilidade do benchmark 13,99 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,59 %
Rácio de informação -0,50
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -