Invesco Pan European Equity Income E Acc

LU0267986551
16,76 EUR 01/02/2023
Ações Europa Categoria
1,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267986551
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 10,070 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,19 %
Tesouraria 1,81 %
Setores Peso
Serviços públicos 17,55 %
Bens de consumo 17,23 %
Industriais e serviços diversos 14,37 %
Financeiras 14,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,63 %
Saúde e farmacêuticas 10,40 %
Tecnológicas 7,66 %
Operadores de telecomunicações 5,04 %
País Peso
Reino Unido 23,08 %
Alemanha 20,85 %
França 19,02 %
Holanda 5,03 %
Finlândia 4,07 %
Noruega 4,07 %
Suíça 3,98 %
Suécia 3,36 %
Itália 3,11 %
Espanha 2,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,65 %
GBP - Libra esterlina 23,08 %
NOK - Coroa norueguesa 4,07 %
CHF - Franco suíço 3,98 %
SEK - Coroa sueca 3,36 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,63 %
USD - Dólar americano 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 3,98 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,73 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,56 %
SANOFI SA ORD 3,37 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,29 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,06 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,69 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 2,43 %
BP PLC ORD 2,43 %
SAP SE ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,48 % 5,66 %
Rentabilidade a 3 meses 10,99 % 10,09 %
Rentabilidade a 6 meses 7,09 % 4,73 %
Rentabilidade a 1 ano -1,76 % -2,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,11 % 5,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,63 % 5,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,12 % 7,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,27 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,65