Invesco Pan European Equity Income E Acc

LU0267986551
16,09 EUR 17/05/2022
Ações Europa Categoria
0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267986551
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 10,260 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,98 %
Tesouraria 2,21 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,00 %
Serviços públicos 15,20 %
Financeiras 12,70 %
Saúde e farmacêuticas 10,30 %
Bens de consumo 9,60 %
Tecnológicas 7,20 %
País Peso
França 22,20 %
Reino Unido 20,50 %
Alemanha 15,80 %
Holanda 4,90 %
Suíça 4,80 %
Espanha 4,30 %
Itália 4,10 %
Finlândia 3,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,58 %
GBP - Libra esterlina 22,96 %
CHF - Franco suíço 4,81 %
NOK - Coroa norueguesa 3,28 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,45 %
SEK - Coroa sueca 1,40 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AstraZeneca 3,90 %
Sanofi 3,30 %
Roche NES 3,10 %
Deutsche Telekom 3,00 %
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft 2,90 %
Total 2,80 %
Intesa Sanpaolo 2,40 %
Koninklijke Ahold Delhaize 2,40 %
SAP 2,40 %
Anglo American 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,86 % -4,48 %
Rentabilidade a 3 meses -5,19 % -5,35 %
Rentabilidade a 6 meses -5,91 % -10,79 %
Rentabilidade a 1 ano 1,77 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,20 % 7,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,56 % 5,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,88 % 9,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,48 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,35