Invesco Pan European Equity Income E Acc

LU0267986551
12,38 EUR 04/08/2020
Ações Europa Categoria
-4,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267986551
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 11,510 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,48 %
Obrigações 1,41 %
Tesouraria 1,11 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,50 %
Financeiras 14,50 %
Serviços públicos 14,20 %
Saúde e farmacêuticas 12,10 %
Bens de consumo 11,20 %
Operadores de telecomunicações 8,60 %
País Peso
Reino Unido 20,70 %
França 19,10 %
Alemanha 16,70 %
Suíça 9,40 %
Holanda 5,60 %
Finlândia 3,60 %
Espanha 3,60 %
Irlanda 2,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,93 %
GBP - Libra esterlina 23,88 %
CHF - Franco suíço 9,40 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,48 %
SEK - Coroa sueca 1,67 %
NOK - Coroa norueguesa 1,32 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Sanofi 4,20 %
Novartis 3,70 %
Roche 3,30 %
Deutsche Post 2,80 %
Siemens 2,80 %
Deutsche Telekom 2,70 %
Energias De Portugal 2,60 %
Tesco 2,60 %
British American Tobacco 2,50 %
Ahold Delhaize 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,67 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses 9,07 % 10,94 %
Rentabilidade a 6 meses -17,08 % -12,63 %
Rentabilidade a 1 ano -8,70 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,05 % 1,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,34 % 2,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,83 % 6,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,00 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -