Invesco Pan European Equity Income E Acc

LU0267986551
12,21 EUR 28-05-2020
Ações Europa Categoria
-4,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267986551
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-10-2006
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 12,270 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,58 %
Tesouraria 1,97 %
Obrigações 0,48 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,02 %
Financeiras 18,51 %
Serviços públicos 14,92 %
Saúde e farmacêuticas 11,94 %
Industriais e serviços diversos 11,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,80 %
Operadores de telecomunicações 7,17 %
Tecnológicas 4,03 %
País Peso
Reino Unido 24,47 %
França 18,78 %
Alemanha 14,00 %
Suíça 9,83 %
Holanda 5,63 %
Espanha 3,75 %
Finlândia 3,61 %
Irlanda 3,42 %
Portugal 3,19 %
Itália 2,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,44 %
GBP - Libra esterlina 26,07 %
CHF - Franco suíço 9,13 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,03 %
NOK - Coroa norueguesa 1,93 %
SEK - Coroa sueca 1,21 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI ORD 4,14 %
Roche Holding Par 3,48 %
NOVARTIS N ORD 3,44 %
TESCO ORD 2,79 %
British American Tobacco ORD 2,70 %
Barclays ORD 2,58 %
UPM-KYMMENE ORD 2,47 %
AHOLD DEL ORD 2,42 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,41 %
Orange ORD 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,90 % 5,02 %
Rentabilidade a 3 meses -8,61 % -4,70 %
Rentabilidade a 6 meses -18,71 % -11,83 %
Rentabilidade a 1 ano -12,38 % -2,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,43 % 0,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,61 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,06 % 7,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,14 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -