Invesco Pan European Equity Income E Acc

LU0267986551
14,50 EUR 04/10/2022
Ações Europa Categoria
-0,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267986551
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 8,570 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,26 %
Tesouraria 0,75 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,45 %
Serviços públicos 16,85 %
Industriais e serviços diversos 14,36 %
Financeiras 13,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,80 %
Saúde e farmacêuticas 10,48 %
Tecnológicas 6,90 %
Operadores de telecomunicações 5,13 %
País Peso
Reino Unido 23,23 %
Alemanha 18,43 %
França 17,19 %
Holanda 7,78 %
Finlândia 5,13 %
Suíça 4,28 %
Noruega 3,79 %
Itália 3,30 %
Suécia 2,91 %
Espanha 2,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 63,70 %
GBP - Libra esterlina 23,23 %
CHF - Franco suíço 4,28 %
NOK - Coroa norueguesa 3,79 %
SEK - Coroa sueca 2,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,84 %
USD - Dólar americano 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 4,28 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,83 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,41 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,18 %
SANOFI SA ORD 3,12 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,08 %
SAP SE ORD 2,55 %
BP PLC ORD 2,37 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 2,33 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,09 % -3,11 %
Rentabilidade a 3 meses -2,88 % -0,86 %
Rentabilidade a 6 meses -10,60 % -11,91 %
Rentabilidade a 1 ano -10,44 % -10,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,91 % 4,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,90 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,46 % 7,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,46 %
Volatilidade do benchmark 16,56 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -