Invesco Pan European Equity Income E Acc

LU0267986551
14,59 EUR 04/03/2021
Ações Europa Categoria
1,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267986551
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (26/02/2021) 10,660 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,57 %
Tesouraria 0,43 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,10 %
Bens de consumo 19,00 %
Financeiras 13,70 %
Saúde e farmacêuticas 12,80 %
Serviços públicos 8,80 %
Operadores de telecomunicações 7,90 %
País Peso
Reino Unido 22,10 %
França 22,00 %
Alemanha 13,40 %
Suíça 10,10 %
Finlândia 4,00 %
Holanda 4,00 %
Espanha 3,00 %
Dinamarca 3,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,32 %
GBP - Libra esterlina 25,16 %
CHF - Franco suíço 10,18 %
SEK - Coroa sueca 3,83 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,06 %
NOK - Coroa norueguesa 2,44 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche 4,00 %
Sanofi 3,40 %
Novartis 3,30 %
UPM-KYMMENE 2,70 %
Tesco 2,50 %
Axa 2,30 %
EDP - Energias De Portugal 2,30 %
Deutsche Post 2,30 %
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft 2,30 %
Orange 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,26 % 1,06 %
Rentabilidade a 3 meses 6,89 % 5,96 %
Rentabilidade a 6 meses 14,79 % 17,36 %
Rentabilidade a 1 ano 7,91 % 11,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,11 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,67 % 8,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,84 % 7,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,58 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,59 %
Rácio de informação -0,50
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,16