Invesco Pan European Equity Fund E Acc EUR

LU0115141201
16,50 EUR 26/11/2020
Ações Europa Categoria
-2,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115141201
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 31,510 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,68 %
Tesouraria 1,33 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,40 %
Saúde e farmacêuticas 16,60 %
Serviços públicos 16,60 %
Financeiras 14,50 %
Operadores de telecomunicações 7,30 %
Tecnológicas 6,70 %
País Peso
França 25,40 %
Reino Unido 20,90 %
Alemanha 11,70 %
Suíça 6,80 %
Finlândia 6,30 %
Holanda 4,90 %
Itália 4,50 %
Suécia 4,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,56 %
GBP - Libra esterlina 22,42 %
CHF - Franco suíço 6,83 %
SEK - Coroa sueca 4,31 %
NOK - Coroa norueguesa 3,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,55 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Sanofi 4,80 %
Roche 4,30 %
Deutsche Post 3,10 %
UPM-KYMMENE 3,10 %
Carrefour 2,70 %
Glaxosmithkline 2,50 %
Deutsche Telekom 2,50 %
Novartis 2,50 %
Total 2,40 %
Vestas Wind Systems 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,25 % 10,89 %
Rentabilidade a 3 meses 7,42 % 6,84 %
Rentabilidade a 6 meses 15,71 % 14,20 %
Rentabilidade a 1 ano -11,36 % -0,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,23 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,49 % 4,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,66 % 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,21 %
Volatilidade do benchmark 13,99 %
Beta 1,27
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,70 %
Rácio de informação -0,44
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -