Invesco Pan European Equity Fund E Acc EUR

LU0115141201
19,17 EUR 15/04/2021
Ações Europa Categoria
3,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115141201
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/03/2021) 35,540 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,12 %
Tesouraria 1,88 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,50 %
Serviços públicos 19,10 %
Financeiras 16,20 %
Saúde e farmacêuticas 13,20 %
Bens de consumo 7,30 %
Operadores de telecomunicações 7,20 %
País Peso
França 24,90 %
Reino Unido 20,20 %
Alemanha 10,10 %
Espanha 5,60 %
Suíça 5,60 %
Finlândia 5,40 %
Holanda 5,00 %
Itália 4,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,60 %
GBP - Libra esterlina 21,51 %
CHF - Franco suíço 5,20 %
SEK - Coroa sueca 4,15 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,24 %
NOK - Coroa norueguesa 2,48 %
USD - Dólar americano 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Sanofi 3,70 %
Roche 3,50 %
Total 3,20 %
UPM-KYMMENE 3,10 %
Deutsche Post 2,60 %
Carrefour 2,50 %
Capgemini 2,30 %
Deutsche Telekom 2,30 %
Stora Enso 2,30 %
SANDVIK 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,75 % 3,31 %
Rentabilidade a 3 meses 8,61 % 8,46 %
Rentabilidade a 6 meses 29,97 % 24,27 %
Rentabilidade a 1 ano 41,89 % 41,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,05 % 8,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,60 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,38 % 7,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,61 %
Volatilidade do benchmark 14,98 %
Beta 1,28
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,31