Invesco Pan European Equity Fund E Acc EUR

LU0115141201
19,66 EUR 22/07/2021
Ações Europa Categoria
4,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115141201
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/06/2021) 36,650 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,02 %
Tesouraria 0,98 %
Setores Peso
Serviços públicos 19,27 %
Bens de consumo 17,41 %
Financeiras 14,93 %
Saúde e farmacêuticas 13,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,14 %
Industriais e serviços diversos 10,88 %
Tecnológicas 6,27 %
Operadores de telecomunicações 5,33 %
País Peso
França 24,56 %
Reino Unido 21,64 %
Alemanha 11,62 %
Holanda 7,30 %
Suíça 6,58 %
Espanha 5,89 %
Finlândia 5,22 %
Itália 4,54 %
Dinamarca 3,45 %
Suécia 3,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,12 %
GBP - Libra esterlina 21,64 %
CHF - Franco suíço 6,58 %
SEK - Coroa sueca 3,87 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,45 %
NOK - Coroa norueguesa 1,66 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI SA ORD 3,72 %
ROCHE HOLDING AG 3,62 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,41 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,99 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,79 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,66 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,48 %
CAPGEMINI SE ORD 2,38 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 2,37 %
CARREFOUR SA ORD 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,56 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses 3,04 % 4,51 %
Rentabilidade a 6 meses 13,51 % 13,30 %
Rentabilidade a 1 ano 27,91 % 27,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,32 % 9,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,95 % 10,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,54 % 8,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,95 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 1,26
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,57 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,02