Invesco Pan European Equity Fund E Acc EUR

LU0115141201
15,20 EUR 07/07/2020
Ações Europa Categoria
-4,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115141201
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/06/2020) 38,540 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,21 %
Obrigações 0,11 %
Tesouraria -0,32 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,80 %
Saúde e farmacêuticas 18,90 %
Financeiras 16,30 %
Serviços públicos 14,40 %
Operadores de telecomunicações 9,30 %
Tecnológicas 7,10 %
País Peso
Reino Unido 25,10 %
França 21,00 %
Alemanha 12,10 %
Suíça 8,90 %
Finlândia 6,10 %
Itália 5,30 %
Holanda 3,90 %
Noruega 3,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,06 %
GBP - Libra esterlina 26,72 %
CHF - Franco suíço 7,33 %
NOK - Coroa norueguesa 3,60 %
SEK - Coroa sueca 2,89 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,44 %
USD - Dólar americano 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Sanofi 5,20 %
Roche 4,80 %
Glaxosmithkline 3,30 %
Bayer 3,20 %
UPM 3,00 %
Vodafone 2,80 %
Bae Systems 2,70 %
Deutsche Post 2,70 %
SAP 2,70 %
Novartis 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,55 % -1,66 %
Rentabilidade a 3 meses 9,27 % 13,55 %
Rentabilidade a 6 meses -20,17 % -11,20 %
Rentabilidade a 1 ano -14,59 % -3,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,28 % 2,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,01 % 3,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,68 % 7,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,87 %
Volatilidade do benchmark 14,85 %
Beta 1,24
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,69 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -