Invesco Pan European Equity Fund E Acc EUR

LU0115141201
15,42 EUR 13/08/2020
Ações Europa Categoria
-4,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115141201
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 36,750 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,06 %
Tesouraria 0,52 %
Obrigações 0,42 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,90 %
Saúde e farmacêuticas 18,60 %
Financeiras 15,40 %
Serviços públicos 14,90 %
Operadores de telecomunicações 9,20 %
Tecnológicas 7,20 %
País Peso
Reino Unido 24,70 %
França 21,00 %
Alemanha 13,00 %
Suíça 7,00 %
Finlândia 5,90 %
Itália 5,20 %
Holanda 3,80 %
Suécia 3,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,13 %
GBP - Libra esterlina 25,82 %
CHF - Franco suíço 6,99 %
SEK - Coroa sueca 3,39 %
NOK - Coroa norueguesa 3,22 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,39 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Sanofi 5,20 %
Roche 4,60 %
Bayer 3,20 %
Glaxosmithkline 3,10 %
Deutsche Post 2,90 %
UPM 2,90 %
SAP 2,70 %
Vodafone 2,60 %
Bae Systems 2,50 %
Capgemini 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,58 % 0,99 %
Rentabilidade a 3 meses 11,58 % 11,96 %
Rentabilidade a 6 meses -19,10 % -12,63 %
Rentabilidade a 1 ano -4,74 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,45 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,32 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,24 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,85 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 1,25
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,66 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -