Invesco Pan European Equity E Acc EUR

LU0115141201
20,38 EUR 15/10/2021
Ações Europa Categoria
5,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115141201
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/09/2021) 35,950 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,36 %
Tesouraria 0,65 %
Setores Peso
Serviços públicos 21,08 %
Bens de consumo 18,33 %
Financeiras 15,99 %
Saúde e farmacêuticas 11,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,89 %
Industriais e serviços diversos 10,28 %
Tecnológicas 6,56 %
Operadores de telecomunicações 4,78 %
País Peso
França 25,27 %
Reino Unido 22,18 %
Alemanha 11,43 %
Holanda 7,47 %
Suíça 6,31 %
Espanha 5,79 %
Finlândia 5,67 %
Itália 4,52 %
Dinamarca 3,28 %
Suécia 2,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 63,26 %
GBP - Libra esterlina 22,00 %
CHF - Franco suíço 6,31 %
SEK - Coroa sueca 3,53 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,28 %
NOK - Coroa norueguesa 1,61 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 3,67 %
ROCHE HOLDING AG 3,65 %
SANOFI SA ORD 3,32 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,81 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,67 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,62 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,54 %
CAPGEMINI SE ORD 2,52 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 2,33 %
STELLANTIS NV ORD 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,24 % 1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 3,87 % 4,19 %
Rentabilidade a 6 meses 6,31 % 8,91 %
Rentabilidade a 1 ano 38,17 % 35,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,24 % 13,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,43 % 10,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,42 % 10,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,84 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 1,25
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,55 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,52
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