Invesco Pan European Equity A Annual Dist USD

LU0334858593
17,32 USD 22/09/2022
Ações Europa Categoria
0,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0334858593
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/04/2008
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 14,520 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 01/03/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Tesouraria 0,56 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,70 %
Serviços públicos 21,20 %
Financeiras 14,70 %
Saúde e farmacêuticas 10,80 %
Bens de consumo 8,50 %
Tecnológicas 6,00 %
País Peso
França 25,40 %
Reino Unido 18,50 %
Alemanha 13,00 %
Finlândia 6,70 %
Holanda 5,80 %
Estados Unidos 5,50 %
Espanha 5,10 %
Itália 3,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 67,27 %
GBP - Libra esterlina 20,46 %
CHF - Franco suíço 5,00 %
SEK - Coroa sueca 2,92 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,79 %
NOK - Coroa norueguesa 1,55 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Total 3,70 %
Roche NES 3,50 %
Sanofi 3,20 %
Bp 2,90 %
UPM-KYMMENE 2,90 %
Deutsche Telekom 2,80 %
Capgemini 2,60 %
AstraZeneca 2,60 %
Veolia Environnement 2,40 %
Bae Systems 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,21 % -7,61 %
Rentabilidade a 3 meses 1,50 % -0,78 %
Rentabilidade a 6 meses -7,03 % -11,74 %
Rentabilidade a 1 ano -4,05 % -13,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,55 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,65 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,59 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,84 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,60