Invesco Pan European Equity A Annual Dist USD

LU0334858593
22,32 USD 03/02/2023
Ações Europa Categoria
3,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0334858593
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/04/2008
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 13,950 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 01/03/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,73 %
Tesouraria 1,27 %
Setores Peso
Serviços públicos 21,89 %
Financeiras 16,44 %
Bens de consumo 15,64 %
Industriais e serviços diversos 12,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,24 %
Saúde e farmacêuticas 10,18 %
Tecnológicas 7,02 %
Operadores de telecomunicações 2,54 %
País Peso
França 23,70 %
Reino Unido 20,50 %
Alemanha 14,67 %
Holanda 9,18 %
Finlândia 6,10 %
Espanha 5,44 %
Itália 3,61 %
Suíça 3,45 %
Suécia 2,82 %
Dinamarca 2,63 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,90 %
GBP - Libra esterlina 20,50 %
CHF - Franco suíço 3,45 %
SEK - Coroa sueca 2,82 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,63 %
NOK - Coroa norueguesa 1,29 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 3,96 %
ROCHE HOLDING AG 3,45 %
BP PLC ORD 3,21 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 3,02 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,88 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,54 %
CAPGEMINI SE ORD 2,33 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,27 %
SANOFI SA ORD 2,27 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,26 % 6,39 %
Rentabilidade a 3 meses 15,03 % 13,71 %
Rentabilidade a 6 meses 11,84 % 6,40 %
Rentabilidade a 1 ano 4,46 % 0,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,26 % 6,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,14 % 6,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,37 % 8,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,84 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,33