Invesco Pan European Equity A Annual Dist USD

LU0334858593
19,52 USD 19/05/2022
Ações Europa Categoria
1,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0334858593
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/04/2008
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 17,050 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 01/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,36 %
Tesouraria 1,76 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,60 %
Serviços públicos 20,10 %
Financeiras 14,40 %
Saúde e farmacêuticas 12,10 %
Bens de consumo 7,00 %
Tecnológicas 6,70 %
País Peso
França 25,40 %
Reino Unido 17,60 %
Alemanha 11,60 %
Espanha 6,10 %
Holanda 5,70 %
Suíça 5,60 %
Finlândia 5,30 %
Itália 4,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,49 %
GBP - Libra esterlina 20,11 %
CHF - Franco suíço 5,63 %
SEK - Coroa sueca 3,24 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,92 %
NOK - Coroa norueguesa 1,63 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Total 3,70 %
Roche NES 3,50 %
Sanofi 3,40 %
AstraZeneca 3,10 %
Deutsche Telekom 2,70 %
UPM-KYMMENE 2,70 %
Capgemini 2,60 %
Bp 2,60 %
Veolia Environnement 2,50 %
Anglo American 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,76 % -6,05 %
Rentabilidade a 3 meses -6,83 % -6,72 %
Rentabilidade a 6 meses -4,29 % -11,96 %
Rentabilidade a 1 ano 2,20 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,60 % 6,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,39 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,60 % 9,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,76 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,03