Invesco Pan European Equity A Acc USD Hedged

LU1075211869
13,68 USD 19/05/2022
Ações Outras Categoria
4,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1075211869
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/07/2014
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 25,940 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,36 %
Tesouraria 1,76 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,60 %
Serviços públicos 20,10 %
Financeiras 14,40 %
Saúde e farmacêuticas 12,10 %
Bens de consumo 7,00 %
Tecnológicas 6,70 %
País Peso
França 25,40 %
Reino Unido 17,60 %
Alemanha 11,60 %
Espanha 6,10 %
Holanda 5,70 %
Suíça 5,60 %
Finlândia 5,30 %
Itália 4,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,49 %
GBP - Libra esterlina 20,11 %
CHF - Franco suíço 5,63 %
SEK - Coroa sueca 3,24 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,92 %
NOK - Coroa norueguesa 1,63 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Total 3,70 %
Roche NES 3,50 %
Sanofi 3,40 %
AstraZeneca 3,10 %
Deutsche Telekom 2,70 %
UPM-KYMMENE 2,70 %
Capgemini 2,60 %
Bp 2,60 %
Veolia Environnement 2,50 %
Anglo American 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,24 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,18 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,61 % -
Rentabilidade a 1 ano 19,92 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,21 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,49 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,83 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor -