Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity E Acc EUR

LU0115142274
12,71 EUR 16/09/2021
Ações Japão PME Categoria
8,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115142274
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações Japão PME
Data de lançamento (31/08/2021) 8,280 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,49 %
Tesouraria 2,51 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,30 %
Industriais e serviços diversos 14,90 %
Financeiras 8,20 %
Distribuição 7,80 %
Saúde e farmacêuticas 7,60 %
Serviços públicos 7,50 %
Imobiliário 6,10 %
País Peso
Japão 96,80 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 95,80 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
West 6,10 %
MEC 5,00 %
Nextage 4,70 %
Meiko Electronics 4,50 %
Peptidream 4,20 %
Maruwa 3,80 %
FuLLCast 3,80 %
AIN 3,30 %
SRE 3,10 %
Takeei 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,88 % 8,03 %
Rentabilidade a 3 meses 9,76 % 9,55 %
Rentabilidade a 6 meses 9,76 % 6,66 %
Rentabilidade a 1 ano 16,82 % 20,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,21 % 7,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,94 % 8,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,45 % 11,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,30 %
Volatilidade do benchmark 13,59 %
Beta 1,15
Tracking Error 3,07 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 7,02
refinitiv