Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity E Acc EUR

LU0115142274
11,39 EUR 11/06/2021
Ações Japão PME Categoria
4,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115142274
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações Japão PME
Data de lançamento (31/05/2021) 8,330 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,81 %
Tesouraria 4,19 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,60 %
Saúde e farmacêuticas 12,30 %
Industriais e serviços diversos 12,00 %
Distribuição 10,00 %
Serviços públicos 7,50 %
Imobiliário 4,40 %
País Peso
Japão 95,30 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 95,56 %
EUR - Euro 0,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
West 5,90 %
Nextage 5,30 %
Peptidream 4,30 %
MEC 4,10 %
Maruwa 4,00 %
Meiko Electronics 4,00 %
Media Do 3,60 %
Digital Arts 3,40 %
Elan 3,20 %
FuLLCast 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,36 % 0,77 %
Rentabilidade a 3 meses 1,79 % 0,26 %
Rentabilidade a 6 meses -2,98 % 6,03 %
Rentabilidade a 1 ano 11,67 % 12,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,61 % 2,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,36 % 7,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,58 % 10,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,06 %
Volatilidade do benchmark 13,68 %
Beta 1,05
Tracking Error 3,63 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 5,16