Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity E Acc EUR

LU0115142274
10,46 EUR 28-05-2020
Ações Japão Categoria
8,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,78 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115142274
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-08-2000
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30-04-2020) 10,180 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,82 %
Tesouraria 4,18 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,17 %
Bens de consumo 20,06 %
Tecnológicas 19,56 %
Saúde e farmacêuticas 12,34 %
Financeiras 7,90 %
Serviços públicos 6,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,46 %
Operadores de telecomunicações 2,13 %
País Peso
Japão 100,09 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
África do Sul 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
WEST HOLDINGS ORD 6,20 %
PEPTIDREAM ORD 5,10 %
OPTORUN ORD 4,60 %
DIGITAL ARTS ORD 4,37 %
JPY CASH 4,27 %
MEDIA DO HOLDING ORD 4,18 %
AIN HOLDINGS ORD 3,71 %
NEXTAGE ORD 3,66 %
DAI-ICHI SEIKO ORD 3,61 %
MEC ORD 3,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,30 % 5,92 %
Rentabilidade a 3 meses 17,53 % 4,56 %
Rentabilidade a 6 meses -3,06 % -4,87 %
Rentabilidade a 1 ano 2,54 % 7,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,87 % 4,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,32 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,30 % 7,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,68 %
Volatilidade do benchmark 12,93 %
Beta 0,93
Tracking Error 4,87 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 7,27