Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity E Acc EUR

LU0115142274
9,58 EUR 16/05/2022
Ações PME Japão Categoria
1,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115142274
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações PME Japão
Carteira do fundo (29/04/2022) 6,040 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,73 %
Tesouraria 4,45 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,30 %
Industriais e serviços diversos 15,00 %
Saúde e farmacêuticas 8,20 %
Financeiras 7,70 %
Serviços públicos 6,30 %
Distribuição 5,10 %
País Peso
Japão 95,10 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,55 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Maruwa 4,60 %
FuLLCast 4,50 %
West 4,20 %
Meiko Electronics 4,10 %
MEC 3,80 %
TRE 3,80 %
S-Pool 3,60 %
AIN 3,40 %
Nextage 3,30 %
Japan Material 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,72 % 0,33 %
Rentabilidade a 3 meses -6,90 % -5,05 %
Rentabilidade a 6 meses -26,87 % -10,96 %
Rentabilidade a 1 ano -12,05 % -3,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,26 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,21 % 2,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,06 % 9,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,93 %
Volatilidade do benchmark 13,74 %
Beta 1,19
Tracking Error 3,23 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,32