Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity E Acc EUR

LU0115142274
10,08 EUR 13/08/2020
Ações Japão PME Categoria
8,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,78 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115142274
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações Japão PME
Data de lançamento (31/07/2020) 9,840 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,61 %
Tesouraria 4,39 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,10 %
Saúde e farmacêuticas 12,60 %
Distribuição 10,90 %
Industriais e serviços diversos 9,20 %
Serviços públicos 6,40 %
País Peso
Japão 95,40 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,08 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
West 6,10 %
Peptidream 5,60 %
Digital Arts 5,20 %
Media Do 4,00 %
MEC 4,00 %
Ain Pharmaciez 3,90 %
Nextage 3,90 %
Maruwa 3,40 %
PC Depot 3,10 %
Japan Material 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,10 % -0,61 %
Rentabilidade a 3 meses -0,79 % -0,91 %
Rentabilidade a 6 meses -9,52 % -11,22 %
Rentabilidade a 1 ano -1,75 % 2,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,60 % 1,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,05 % 4,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,46 % 9,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,12 %
Volatilidade do benchmark 13,96 %
Beta 1,09
Tracking Error 4,14 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 8,21