Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity E Acc EUR

LU0115142274
11,77 EUR 25/11/2020
Ações Japão PME Categoria
10,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,78 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115142274
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações Japão PME
Data de lançamento (30/10/2020) 10,430 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,50 %
Tesouraria 2,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,70 %
Distribuição 12,40 %
Industriais e serviços diversos 9,60 %
Serviços públicos 8,20 %
Saúde e farmacêuticas 7,30 %
Imobiliário 5,30 %
País Peso
Japão 97,30 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,04 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
West 6,80 %
Nextage 5,10 %
Media Do 4,90 %
Peptidream 4,80 %
Maruwa Co Ltd/Aichi 4,20 %
Digital Arts 3,70 %
AIN 3,70 %
MEC 3,70 %
Elan 3,10 %
Meiko Electronics 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,25 % 3,15 %
Rentabilidade a 3 meses 13,83 % 8,23 %
Rentabilidade a 6 meses 11,78 % 6,37 %
Rentabilidade a 1 ano 10,28 % -3,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,59 % 2,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,91 % 5,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,11 % 10,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,23 %
Volatilidade do benchmark 13,85 %
Beta 1,10
Tracking Error 4,10 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 9,92