Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity E Acc EUR

LU0115142274
11,17 EUR 04/03/2021
Ações Japão PME Categoria
10,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,78 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115142274
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações Japão PME
Data de lançamento (26/02/2021) 8,790 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,71 %
Tesouraria 2,27 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,10 %
Saúde e farmacêuticas 13,80 %
Distribuição 11,60 %
Industriais e serviços diversos 10,10 %
Serviços públicos 6,90 %
País Peso
Japão 97,50 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Peptidream 5,60 %
Nextage 5,60 %
West 5,60 %
Digital Arts 4,50 %
Maruwa 3,90 %
Media Do 3,80 %
Elan 3,60 %
MEC 3,60 %
AIN 3,10 %
Meiko Electronics 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,84 % -1,46 %
Rentabilidade a 3 meses -4,04 % 4,11 %
Rentabilidade a 6 meses 7,20 % 11,44 %
Rentabilidade a 1 ano 21,81 % 15,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,30 % 3,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,20 % 7,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,98 % 9,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,26 %
Volatilidade do benchmark 13,28 %
Beta 1,13
Tracking Error 4,15 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 9,63