Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity E Acc EUR

LU0115142274
9,71 EUR 25/01/2023
Ações Japão PME Categoria
-3,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,79 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115142274
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações Japão PME
Carteira do fundo (30/12/2022) 5,220 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,20 %
Tesouraria 4,80 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,05 %
Tecnológicas 18,64 %
Bens de consumo 15,68 %
Financeiras 12,07 %
Saúde e farmacêuticas 8,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,71 %
Operadores de telecomunicações 2,29 %
Serviços públicos 1,92 %
País Peso
Japão 100,05 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,57 %
USD - Dólar americano 0,43 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY CASH 4,85 %
JAPAN MATERIAL CO LTD ORD 3,59 %
FULLCAST HOLDINGS CO LTD ORD 3,47 %
AIN HOLDINGS INC ORD 3,31 %
DAIEI KANKYO CO LTD ORD 3,31 %
BIPROGY INC ORD 3,27 %
WEST HOLDINGS CORP ORD 3,22 %
FP PARTNER INC ORD 3,03 %
MARUWA CO LTD ORD 3,03 %
RISO KYOIKU CO LTD ORD 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,82 % 2,70 %
Rentabilidade a 3 meses 6,70 % 7,17 %
Rentabilidade a 6 meses 4,52 % 1,42 %
Rentabilidade a 1 ano -7,17 % -0,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,83 % -0,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,43 % 0,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,41 % 9,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,71 %
Volatilidade do benchmark 14,35 %
Beta 1,19
Tracking Error 3,23 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -