Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity E Acc EUR

LU0115142274
9,44 EUR 28/09/2022
Ações PME Japão Categoria
-1,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115142274
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações PME Japão
Carteira do fundo (31/08/2022) 5,870 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,60 %
Tesouraria 4,43 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,17 %
Tecnológicas 19,47 %
Bens de consumo 16,88 %
Saúde e farmacêuticas 9,84 %
Financeiras 9,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,42 %
Serviços públicos 5,17 %
Operadores de telecomunicações 2,15 %
País Peso
Japão 100,01 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,52 %
USD - Dólar americano 0,51 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MARUWA CO LTD ORD 4,63 %
JPY CASH 4,41 %
AIN HOLDINGS INC ORD 4,21 %
FULLCAST HOLDINGS CO LTD ORD 3,95 %
NEXTAGE CO LTD ORD 3,74 %
JAPAN MATERIAL CO LTD ORD 3,31 %
AMVIS HOLDINGS INC ORD 3,29 %
WEST HOLDINGS CORP ORD 3,16 %
S-POOL INC ORD 2,98 %
AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD ORD 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,90 % -5,54 %
Rentabilidade a 3 meses 6,07 % 2,94 %
Rentabilidade a 6 meses -5,32 % -2,59 %
Rentabilidade a 1 ano -23,62 % -13,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,95 % 0,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,28 % 2,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,73 % 8,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,47 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 1,18
Tracking Error 3,21 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,36