Invesco NASDAQ Biotech ETF

IE00BQ70R696
45,95 USD 27/11/2020 00:00 Euronext Amsterdão
1,38 USD (3,11 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Biotecnologia Categoria
1,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BQ70R696
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/11/2014
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (30/10/2020) 497,550 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,06 %
País Peso
Estados Unidos 86,59 %
Irlanda 3,40 %
China 2,47 %
Reino Unido 1,22 %
França 1,11 %
Dinamarca 1,02 %
Holanda 0,96 %
Suíça 0,76 %
Espanha 0,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,78 %
CAD - Dólar canadiano 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
GILEAD SCIENCES ORD 7,49 %
AMGEN ORD 7,36 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 6,31 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 6,03 %
ILLUMINA ORD 4,74 %
BIOGEN ORD 3,77 %
SEAGEN ORD 3,26 %
MODERNA ORD 2,99 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 2,84 %
INCYTE ORD 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,37 % 5,30 %
Rentabilidade a 3 meses 3,45 % 7,27 %
Rentabilidade a 6 meses -3,06 % 12,15 %
Rentabilidade a 1 ano 7,54 % 25,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,41 % 16,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,78 % 7,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 20,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,99 %
Volatilidade do benchmark 19,24 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,69