Invesco NASDAQ Biotech ETF

IE00BQ70R696
43,16 USD 10/08/2020 00:00 Euronext Amsterdão
-0,47 USD (-1,08 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Biotecnologia Categoria
0,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BQ70R696
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/11/2014
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (31/07/2020) 552,970 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,09 %
País Peso
Estados Unidos 88,66 %
Irlanda 2,62 %
China 1,84 %
Reino Unido 1,40 %
França 1,28 %
Dinamarca 0,82 %
Holanda 0,80 %
Suíça 0,68 %
Espanha 0,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,83 %
CAD - Dólar canadiano 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
AMGEN ORD 8,51 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 7,48 %
GILEAD SCIENCES ORD 7,13 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 6,76 %
ILLUMINA ORD 5,96 %
BIOGEN ORD 3,57 %
MODERNA ORD 3,12 %
SEATTLE GENETICS ORD 3,12 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 2,45 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,61 % -2,80 %
Rentabilidade a 3 meses -1,77 % 5,49 %
Rentabilidade a 6 meses 4,84 % 14,97 %
Rentabilidade a 1 ano 25,22 % 38,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,11 % 13,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,74 % 5,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 20,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,52 %
Volatilidade do benchmark 20,96 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,10