Invesco NASDAQ Biotech ETF

IE00BQ70R696
42,32 USD 28-05-2020 00:00 Euronext Amsterdão
0,1 USD (0,24 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Biotecnologia Categoria
1,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BQ70R696
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06-11-2014
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (30-04-2020) 497,790 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,03 %
País Peso
Estados Unidos 89,42 %
Irlanda 2,30 %
Reino Unido 1,48 %
França 1,18 %
Ilhas Caimão 0,98 %
Dinamarca 0,82 %
China 0,81 %
Holanda 0,76 %
Suíça 0,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,78 %
CAD - Dólar canadiano 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
GILEAD SCIENCES ORD 8,92 %
AMGEN ORD 8,83 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 7,60 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 6,64 %
BIOGEN ORD 6,03 %
ILLUMINA ORD 4,42 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 2,82 %
SEATTLE GENETICS ORD 2,80 %
INCYTE ORD 2,51 %
MODERNA ORD 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,43 % 1,19 %
Rentabilidade a 3 meses 15,51 % 15,76 %
Rentabilidade a 6 meses 10,11 % 12,30 %
Rentabilidade a 1 ano 28,20 % 31,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,69 % 13,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,28 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 19,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,71 %
Volatilidade do benchmark 21,19 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 2,64