Invesco MSCI Japan ETF

IE00B60SX287
77,07 USD 25/02/2021 00:00 Frankfurt
0,78 USD (1,02 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
9,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B60SX287
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2009
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (29/01/2021) 4,700 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,99 %
Bens de consumo 25,42 %
Tecnológicas 13,68 %
Financeiras 11,27 %
Saúde e farmacêuticas 10,09 %
Operadores de telecomunicações 5,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,82 %
Serviços públicos 1,76 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor ORD 4,08 %
SONY ORD 3,13 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,05 %
KEYENCE ORD 2,56 %
NINTENDO ORD 1,78 %
Shin Etsu Chem Ord 1,54 %
DAIICHI SANKYO ORD 1,45 %
TAKEDA PHARM ORD 1,43 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 1,42 %
NIDEC ORD 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,59 % 0,24 %
Rentabilidade a 3 meses 4,11 % 4,88 %
Rentabilidade a 6 meses 16,14 % 15,93 %
Rentabilidade a 1 ano 11,56 % 12,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,21 % 6,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,02 % 9,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,24 % 8,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,20 %
Volatilidade do benchmark 11,87 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 7,42