Invesco MSCI Japan ETF

IE00B60SX287
61,00 USD 04-06-2020 00:00 Frankfurt
0,08 USD (0,14 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
3,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B60SX287
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-04-2009
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (29-05-2020) 3,300 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,01 %
Tesouraria 0,99 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,86 %
Industriais e serviços diversos 25,74 %
Financeiras 13,23 %
Tecnológicas 10,64 %
Saúde e farmacêuticas 10,13 %
Operadores de telecomunicações 6,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,35 %
Serviços públicos 2,46 %
País Peso
Japão 99,01 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor ORD 4,71 %
SONY ORD 2,53 %
KEYENCE ORD 1,91 %
SOFTBANK GROUP ORD 1,81 %
Kddi Ord 1,73 %
Mitsub UFJ Fg ORD 1,61 %
TAKEDA PHARM ORD 1,49 %
NTT Docomo ORD 1,36 %
NINTENDO ORD 1,33 %
KAO ORD 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,34 % 5,84 %
Rentabilidade a 3 meses 3,26 % 3,84 %
Rentabilidade a 6 meses -6,86 % -6,39 %
Rentabilidade a 1 ano 7,83 % 8,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,30 % 2,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,00 % 4,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,17 % 7,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,29 %
Volatilidade do benchmark 13,01 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 2,61