Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF Acc

IE00B3LK4Z20
259,15 EUR 08/02/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
3,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3LK4Z20
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2012
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 9,940 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 27,55 %
Serviços públicos 19,89 %
Bens de consumo 16,01 %
Saúde e farmacêuticas 12,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,77 %
Industriais e serviços diversos 7,81 %
Operadores de telecomunicações 3,70 %
Tecnológicas 2,43 %
País Peso
Reino Unido 30,71 %
Alemanha 16,79 %
França 13,57 %
Suíça 11,75 %
Espanha 5,26 %
Itália 4,63 %
Holanda 3,94 %
Suécia 3,42 %
Finlândia 2,72 %
Noruega 1,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,78 %
GBP - Libra esterlina 32,23 %
CHF - Franco suíço 10,35 %
SEK - Coroa sueca 4,19 %
NOK - Coroa norueguesa 1,89 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,06 %
USD - Dólar americano 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 4,58 %
NOVARTIS AG ORD 4,00 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,23 %
UNILEVER PLC ORD 2,62 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,46 %
BP PLC ORD 2,41 %
SANOFI SA ORD 2,15 %
SIEMENS AG ORD 2,14 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,14 %
ALLIANZ SE ORD 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,74 % 3,30 %
Rentabilidade a 3 meses 8,29 % 10,18 %
Rentabilidade a 6 meses 7,99 % 6,03 %
Rentabilidade a 1 ano 1,74 % 0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,51 % 5,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,36 % 6,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,43 % 8,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,12 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,59