Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF Acc

IE00B3LK4Z20
215,80 EUR 27/09/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3LK4Z20
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2012
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 9,100 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Setores Peso
Financeiras 26,53 %
Serviços públicos 19,29 %
Bens de consumo 16,54 %
Saúde e farmacêuticas 13,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,03 %
Industriais e serviços diversos 7,54 %
Operadores de telecomunicações 4,27 %
Tecnológicas 2,24 %
País Peso
Reino Unido 32,81 %
Alemanha 15,84 %
França 13,11 %
Suíça 11,71 %
Espanha 5,25 %
Itália 4,04 %
Holanda 3,81 %
Suécia 3,41 %
Finlândia 2,61 %
Noruega 2,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,50 %
GBP - Libra esterlina 34,31 %
CHF - Franco suíço 10,35 %
SEK - Coroa sueca 4,14 %
NOK - Coroa norueguesa 2,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,20 %
USD - Dólar americano 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 4,52 %
NOVARTIS AG ORD 4,21 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,84 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,82 %
UNILEVER PLC ORD 2,79 %
SANOFI SA ORD 2,52 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,29 %
BP PLC ORD 2,12 %
GSK PLC ORD 1,92 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,57 % -8,88 %
Rentabilidade a 3 meses -5,40 % -5,06 %
Rentabilidade a 6 meses -10,46 % -13,15 %
Rentabilidade a 1 ano -4,90 % -15,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,29 % 2,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,03 % 3,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,25 % 6,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,27 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,84