Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF Acc

IE00B3LK4Z20
248,20 EUR 25/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
2,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3LK4Z20
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2012
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 8,820 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,71 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 29,33 %
Serviços públicos 17,21 %
Bens de consumo 17,12 %
Saúde e farmacêuticas 11,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,46 %
Industriais e serviços diversos 8,24 %
Operadores de telecomunicações 4,12 %
Tecnológicas 1,76 %
País Peso
Reino Unido 27,42 %
Alemanha 17,33 %
França 15,85 %
Suíça 13,48 %
Espanha 4,76 %
Itália 4,18 %
Holanda 3,74 %
Suécia 2,78 %
Finlândia 2,55 %
Bélgica 1,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,18 %
GBP - Libra esterlina 28,78 %
CHF - Franco suíço 12,42 %
SEK - Coroa sueca 3,48 %
NOK - Coroa norueguesa 1,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,18 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 3,56 %
NOVARTIS AG ORD 3,39 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,64 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,55 %
NESTLE SA ORD 2,24 %
SIEMENS AG ORD 2,14 %
SANOFI SA ORD 2,06 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,97 %
BP PLC ORD 1,88 %
ALLIANZ SE ORD 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,39 % -4,83 %
Rentabilidade a 3 meses 4,29 % -1,49 %
Rentabilidade a 6 meses 2,82 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano 7,51 % -2,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,43 % 7,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,34 % 5,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,08 % 9,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,61 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,21
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,67