Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF Acc

IE00BYX5K108
2 408,50 GBp 10/05/2022 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYX5K108
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2017
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 79,890 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,86 %
Financeiras 18,97 %
Saúde e farmacêuticas 14,72 %
Industriais e serviços diversos 13,88 %
Tecnológicas 9,29 %
Serviços públicos 8,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,42 %
Operadores de telecomunicações 2,56 %
País Peso
França 21,67 %
Suíça 20,60 %
Alemanha 17,41 %
Holanda 10,76 %
Suécia 6,99 %
Dinamarca 4,99 %
Espanha 4,68 %
Itália 4,20 %
Finlândia 2,48 %
Bélgica 1,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,36 %
CHF - Franco suíço 20,23 %
SEK - Coroa sueca 7,46 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,99 %
NOK - Coroa norueguesa 1,38 %
GBP - Libra esterlina 0,30 %
USD - Dólar americano 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,32 %
ASML HOLDING NV ORD 3,32 %
ROCHE HOLDING AG 3,26 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,72 %
NOVARTIS AG ORD 2,29 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,03 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,72 %
SAP SE ORD 1,58 %
SIEMENS AG ORD 1,44 %
SANOFI SA ORD 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,20 % -5,10 %
Rentabilidade a 3 meses -9,20 % -7,43 %
Rentabilidade a 6 meses -14,03 % -11,40 %
Rentabilidade a 1 ano -2,43 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,56 % 7,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -