Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF Acc

IE00BYX5K108
2 301,75 GBp 26/09/2022 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
3,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYX5K108
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2017
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 91,300 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,84 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,00 %
Financeiras 16,96 %
Saúde e farmacêuticas 16,54 %
Industriais e serviços diversos 14,32 %
Tecnológicas 8,84 %
Serviços públicos 8,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,52 %
Operadores de telecomunicações 2,89 %
País Peso
Suíça 21,94 %
França 21,68 %
Alemanha 15,45 %
Holanda 10,67 %
Suécia 6,91 %
Dinamarca 5,86 %
Espanha 4,91 %
Itália 3,75 %
Finlândia 2,50 %
Noruega 1,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,79 %
CHF - Franco suíço 21,57 %
SEK - Coroa sueca 7,38 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,86 %
NOK - Coroa norueguesa 1,75 %
USD - Dólar americano 0,41 %
GBP - Libra esterlina 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,97 %
ROCHE HOLDING AG 3,36 %
ASML HOLDING NV ORD 3,33 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,85 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,76 %
NOVARTIS AG ORD 2,72 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,82 %
SANOFI SA ORD 1,63 %
SAP SE ORD 1,40 %
L'OREAL SA ORD 1,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,14 % -9,54 %
Rentabilidade a 3 meses -0,40 % -2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -10,86 % -12,95 %
Rentabilidade a 1 ano -15,05 % -15,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,15 % 2,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,46 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,60 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,36