Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF Dis

IE00BG0NY640
54,61 EUR 16/09/2021 08:04 Frankfurt
0,13 EUR (0,24 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BG0NY640
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2019
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 81,300 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,85 %
Tesouraria -0,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,23 %
Financeiras 20,65 %
Industriais e serviços diversos 14,75 %
Tecnológicas 11,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,40 %
Saúde e farmacêuticas 6,24 %
Serviços públicos 5,02 %
Operadores de telecomunicações 3,01 %
País Peso
Reino Unido 19,90 %
França 16,86 %
Alemanha 15,60 %
Holanda 14,14 %
Suíça 10,96 %
Suécia 6,97 %
Dinamarca 3,09 %
Espanha 3,04 %
Itália 2,36 %
Finlândia 1,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,04 %
GBP - Libra esterlina 19,59 %
CHF - Franco suíço 10,78 %
SEK - Coroa sueca 6,81 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,02 %
NOK - Coroa norueguesa 1,59 %
USD - Dólar americano 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 6,90 %
UNILEVER PLC ORD 3,29 %
SAP SE ORD 3,25 %
L'OREAL SA ORD 2,50 %
ALLIANZ SE ORD 2,23 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,96 %
ADIDAS AG ORD 1,50 %
DEUTSCHE POST AG ORD 1,46 %
KERING SA ORD 1,46 %
ABB LTD ORD 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,49 % -1,90 %
Rentabilidade a 3 meses 3,38 % 1,93 %
Rentabilidade a 6 meses 13,26 % 10,69 %
Rentabilidade a 1 ano 30,38 % 30,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 10,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv