Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF Dis

IE00BG0NY640
50,59 EUR 09/02/2023 12:12 Xetra - Frankfurt
0,59 EUR (1,18 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BG0NY640
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2019
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 37,140 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,63 %
Financeiras 24,82 %
Industriais e serviços diversos 15,47 %
Tecnológicas 10,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,15 %
Serviços públicos 6,26 %
Saúde e farmacêuticas 4,85 %
Operadores de telecomunicações 2,83 %
País Peso
Reino Unido 19,76 %
França 16,99 %
Holanda 13,68 %
Alemanha 13,02 %
Suíça 11,63 %
Suécia 6,82 %
Finlândia 3,43 %
Espanha 3,09 %
Itália 3,06 %
Dinamarca 2,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,47 %
GBP - Libra esterlina 19,12 %
CHF - Franco suíço 11,49 %
SEK - Coroa sueca 6,82 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,68 %
NOK - Coroa norueguesa 1,65 %
USD - Dólar americano 0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 6,16 %
UNILEVER PLC ORD 3,61 %
SAP SE ORD 3,03 %
ALLIANZ SE ORD 2,47 %
L'OREAL SA ORD 2,42 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,13 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,03 %
PROSUS NV ORD 1,61 %
RELX PLC ORD 1,49 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,69 % 3,66 %
Rentabilidade a 3 meses 11,19 % 9,82 %
Rentabilidade a 6 meses 5,47 % 5,71 %
Rentabilidade a 1 ano -1,42 % 0,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,72 % 5,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -