Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF Dis

IE00BG0NY640
47,40 EUR 23/05/2022 16:35 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BG0NY640
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2019
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 39,490 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,69 %
Tesouraria 0,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,05 %
Financeiras 23,46 %
Industriais e serviços diversos 14,11 %
Tecnológicas 10,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,72 %
Serviços públicos 5,95 %
Saúde e farmacêuticas 5,59 %
Operadores de telecomunicações 3,65 %
País Peso
Reino Unido 21,16 %
França 17,07 %
Holanda 13,79 %
Alemanha 13,33 %
Suíça 12,03 %
Suécia 6,57 %
Espanha 3,36 %
Dinamarca 2,71 %
Itália 2,45 %
Noruega 1,87 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,67 %
GBP - Libra esterlina 20,98 %
CHF - Franco suíço 11,92 %
SEK - Coroa sueca 6,57 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,71 %
NOK - Coroa norueguesa 1,87 %
USD - Dólar americano 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 6,42 %
UNILEVER PLC ORD 3,22 %
SAP SE ORD 2,89 %
ALLIANZ SE ORD 2,50 %
L'OREAL SA ORD 2,48 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,11 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,86 %
RELX PLC ORD 1,58 %
NATIONAL GRID PLC ORD 1,45 %
AXA SA ORD 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,00 % -6,13 %
Rentabilidade a 3 meses -8,74 % -6,11 %
Rentabilidade a 6 meses -16,18 % -11,39 %
Rentabilidade a 1 ano -7,59 % -1,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,03 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -