Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF Dis

IE00BG0NY640
41,31 EUR 26/09/2022 12:12 Frankfurt
-0,16 EUR (-0,39 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BG0NY640
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2019
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 34,570 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,69 %
Financeiras 22,41 %
Industriais e serviços diversos 15,66 %
Tecnológicas 9,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,99 %
Serviços públicos 6,05 %
Saúde e farmacêuticas 5,46 %
Operadores de telecomunicações 3,30 %
País Peso
Reino Unido 20,65 %
França 16,70 %
Holanda 14,21 %
Suíça 12,19 %
Alemanha 11,52 %
Suécia 7,00 %
Finlândia 3,22 %
Espanha 3,07 %
Dinamarca 2,98 %
Itália 2,71 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,45 %
GBP - Libra esterlina 19,35 %
CHF - Franco suíço 12,06 %
SEK - Coroa sueca 7,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,98 %
NOK - Coroa norueguesa 1,76 %
USD - Dólar americano 1,08 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 6,45 %
UNILEVER PLC ORD 3,49 %
SAP SE ORD 2,70 %
L'OREAL SA ORD 2,53 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,07 %
ALLIANZ SE ORD 2,06 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,83 %
RELX PLC ORD 1,60 %
PROSUS NV ORD 1,50 %
NATIONAL GRID PLC ORD 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,05 % -9,54 %
Rentabilidade a 3 meses -2,86 % -2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -14,97 % -12,95 %
Rentabilidade a 1 ano -21,77 % -15,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,34 % 2,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -