Invesco Macro Allocation Strategy E Acc EUR

LU1439460020
10,42 EUR 22/10/2021
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
0,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1439460020
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/08/2016
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Data de lançamento (30/09/2021) 6,170 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 70,89 %
Tesouraria 29,53 %
País Peso
Alemanha 36,43 %
Holanda 24,86 %
Finlândia 9,60 %
Estados Unidos 2,97 %
Reino Unido 1,38 %
Canadá 1,29 %
Japão 1,28 %
Austrália 0,83 %
Hong Kong 0,54 %
México 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,41 %
USD - Dólar americano 39,76 %
CAD - Dólar canadiano 22,90 %
AUD - Dólar australiano 20,36 %
GBP - Libra esterlina 18,63 %
JPY - Iene japonês 12,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,07 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 29-NOV-20 21,75 %
10YR TB-DAY 20,01 %
CA 10YR BND DEC1 14,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-JU 12,80 %
EUR CASH 12,46 %
10YMINI JG DEC21 12,39 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2 10,39 %
TC5RASYOKO DEC1 10,13 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-APR-2022 9,60 %
LONG GILT DEC1 9,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,23 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,23 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,10 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,31 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,28 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,85 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,49 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor -
refinitiv