Invesco Macro Allocation Strategy E Acc EUR

LU1439460020
9,16 EUR 29/09/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
-2,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,28 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1439460020
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/08/2016
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,460 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 66,37 %
Tesouraria 30,22 %
País Peso
Holanda 31,62 %
Alemanha 23,66 %
Finlândia 11,09 %
Estados Unidos 2,78 %
Austrália 1,12 %
Reino Unido 1,01 %
Canadá 0,84 %
Japão 0,71 %
México 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,90 %
AUD - Dólar australiano 29,43 %
JPY - Iene japonês 28,08 %
CAD - Dólar canadiano 22,25 %
USD - Dólar americano 18,89 %
GBP - Libra esterlina 13,81 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
10YR TB-DAY 29,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 21,84 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 29-SEP-20 20,02 %
CA 10YR BND DEC2 17,97 %
10YMINI JG SEP22 16,91 %
EUR CASH 14,75 %
BUND FUT 6% SEP2 13,99 %
TOPIX SEP2 11,30 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.625% 15-SEP-20 11,09 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 7.5% 15-J 9,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,82 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,18 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,53 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,24 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,13 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,80 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,90 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -