Invesco Macro Allocation Strategy E Acc EUR

LU1439460020
9,63 EUR 19/05/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
-1,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1439460020
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/08/2016
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,860 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 72,86 %
Tesouraria 24,17 %
País Peso
Alemanha 33,87 %
Holanda 28,04 %
Finlândia 11,48 %
Estados Unidos 3,72 %
Reino Unido 1,77 %
Canadá 1,54 %
Austrália 0,73 %
Japão 0,31 %
México 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,02 %
USD - Dólar americano 21,37 %
CAD - Dólar canadiano 15,79 %
JPY - Iene japonês 14,13 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
GBP - Libra esterlina -3,98 %
Principais títulos em carteira Peso
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 29-SEP-20 24,91 %
10YJGM JUN2 14,13 %
S&P/TSX 60 JUN2 13,62 %
FTSE INDEX JUN2 13,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2 12,43 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-APR-2022 11,48 %
MSCI EMERG JUN2 10,27 %
EMINI S&P JUN2 10,14 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 8,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-JU 8,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,53 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,80 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,49 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,49 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,31 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,41 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,95 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -