Invesco Latin American Equity E Acc EUR

LU0503255803
4,100 EUR 23/10/2020
Ações América Latina Categoria
-4,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503255803
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/08/2010
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/09/2020) 0,590 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,99 %
Tesouraria 2,43 %
Setores Peso
Financeiras 28,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 21,14 %
Bens de consumo 15,39 %
Serviços públicos 11,42 %
Operadores de telecomunicações 7,72 %
Industriais e serviços diversos 7,42 %
País Peso
Brasil 59,51 %
México 25,31 %
Canadá 5,34 %
Chile 2,16 %
Estados Unidos 0,57 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 40,80 %
USD - Dólar americano 27,31 %
MXN - Peso mexicano 22,63 %
CAD - Dólar canadiano 5,34 %
CLP - Peso chileno 2,16 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 6,85 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 6,33 %
PETROBRAS PRF 5,96 %
BANCO BRADESCO PRF 5,71 %
WALMEX ORD 3,67 %
SUZANO ORD 3,61 %
CREDICORP ORD 3,59 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 3,27 %
BRADESPAR PRF 3,23 %
ARCA CONTINENTAL ORD 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,06 % 5,41 %
Rentabilidade a 3 meses -5,96 % -5,13 %
Rentabilidade a 6 meses 9,92 % 11,90 %
Rentabilidade a 1 ano -34,22 % -27,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -13,51 % -9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,60 % -0,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -6,52 % -2,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,52 %
Volatilidade do benchmark 25,33 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,90 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -