Invesco Latin American Equity E Acc EUR

LU0503255803
4,400 EUR 04-06-2020
Ações América Latina Categoria
-6,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503255803
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11-08-2010
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (29-05-2020) 0,610 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,10 %
Tesouraria 2,63 %
Obrigações 0,67 %
Setores Peso
Financeiras 30,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,32 %
Bens de consumo 14,96 %
Serviços públicos 12,18 %
Operadores de telecomunicações 8,42 %
Industriais e serviços diversos 6,51 %
País Peso
Brasil 59,95 %
México 24,11 %
Canadá 4,42 %
Chile 2,61 %
Estados Unidos 0,88 %
Argentina 0,35 %
Reino Unido 0,12 %
França 0,05 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 41,42 %
USD - Dólar americano 30,34 %
MXN - Peso mexicano 20,83 %
CAD - Dólar canadiano 4,37 %
CLP - Peso chileno 2,61 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 7,48 %
BANCO BRADESCO PRF 6,22 %
PETROBRAS PRF 6,13 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,61 %
CREDICORP ORD 4,59 %
WALMEX ORD 4,00 %
TELESP ADR REPSG 1 PRF 3,64 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 3,50 %
SUZANO ORD 3,24 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 20,22 % 15,48 %
Rentabilidade a 3 meses -24,91 % -20,13 %
Rentabilidade a 6 meses -29,37 % -24,31 %
Rentabilidade a 1 ano -28,27 % -22,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,98 % -5,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,65 % -3,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -0,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 30,08 %
Volatilidade do benchmark 25,81 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,85 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -