Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc

IE00BPRCH686
12 364,50 GBp 13/05/2022 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
4,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BPRCH686
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/09/2014
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (28/04/2022) 71,450 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,99 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,03 %
Bens de consumo 23,29 %
Financeiras 13,55 %
Tecnológicas 12,15 %
Saúde e farmacêuticas 10,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,19 %
Operadores de telecomunicações 4,40 %
Serviços públicos 2,43 %
País Peso
Japão 99,99 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,78 %
Principais títulos em carteira Peso
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,91 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,91 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,77 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 1,75 %
KDDI CORP ORD 1,68 %
MITSUBISHI CORP ORD 1,68 %
SONY GROUP CORP ORD 1,63 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 1,51 %
HITACHI LTD ORD 1,50 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,36 % 0,43 %
Rentabilidade a 3 meses -2,52 % -3,89 %
Rentabilidade a 6 meses -9,77 % -13,06 %
Rentabilidade a 1 ano -1,36 % -4,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,80 % 4,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,12 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,63 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 4,16