Invesco Japanese Value Equity E Acc EUR

LU0607516092
18,52 EUR 28-05-2020
Ações Japão Categoria
2,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,43 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607516092
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15-12-2011
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30-04-2020) 5,930 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,21 %
Tesouraria 1,79 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 46,05 %
Bens de consumo 26,47 %
Tecnológicas 10,43 %
Financeiras 9,18 %
Saúde e farmacêuticas 4,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,96 %
País Peso
Japão 99,47 %
Estados Unidos 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,99 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DAIKIN INDS ORD 4,67 %
DAIFUKU ORD 3,63 %
HITACHI ORD 3,31 %
SOMPO HLDG ORD 3,20 %
SCSK ORD 2,99 %
KOMATSU ORD 2,93 %
KAKAKU COM INC ORD 2,88 %
SEKISUI CHEM ORD 2,86 %
FUKUSHIMA GALILE ORD 2,84 %
HIROSE ELECTRIC ORD 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,93 % 5,92 %
Rentabilidade a 3 meses 4,16 % 4,56 %
Rentabilidade a 6 meses -8,50 % -4,87 %
Rentabilidade a 1 ano 3,11 % 7,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,36 % 4,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,43 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,19 %
Volatilidade do benchmark 12,93 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,11