Invesco Japanese Value Equity E Acc EUR

LU0607516092
17,12 EUR 04/08/2020
Ações Japão Categoria
1,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,43 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607516092
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/07/2020) 5,620 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,87 %
Tesouraria 1,12 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 40,80 %
Bens de consumo 24,90 %
Tecnológicas 14,60 %
Financeiras 6,60 %
Saúde e farmacêuticas 4,80 %
Imobiliário 3,60 %
Operadores de telecomunicações 3,40 %
País Peso
Japão 98,60 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,23 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Daikin 5,00 %
Hitachi 3,50 %
Kakaku 3,40 %
Daifuku 3,30 %
SOMPO Holdings 3,20 %
SCSK 3,10 %
Sekisui Chemical 3,10 %
Komatsu 2,90 %
Fukushima Industries 2,90 %
Recruit 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,06 % -2,42 %
Rentabilidade a 3 meses 2,95 % 2,73 %
Rentabilidade a 6 meses -13,71 % -8,44 %
Rentabilidade a 1 ano -5,01 % -0,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,67 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,34 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,50 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,93