Invesco Japanese Value Equity E Acc EUR

LU0607516092
20,44 EUR 26/11/2020
Ações Japão Categoria
4,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,43 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607516092
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/10/2020) 6,010 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Tesouraria 0,57 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 40,30 %
Bens de consumo 25,40 %
Tecnológicas 15,00 %
Financeiras 5,90 %
Saúde e farmacêuticas 5,30 %
Imobiliário 3,80 %
Operadores de telecomunicações 3,10 %
País Peso
Japão 98,80 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,85 %
USD - Dólar americano 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Daikin 4,50 %
Nidec 3,70 %
Hitachi 3,50 %
Sekisui Chemical 3,20 %
Hirose Electric 3,10 %
Kakaku.Com 3,10 %
Nifco 3,10 %
Sompo 3,00 %
Komatsu 3,00 %
SCSK 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,72 % 9,55 %
Rentabilidade a 3 meses 14,00 % 10,93 %
Rentabilidade a 6 meses 13,43 % 11,58 %
Rentabilidade a 1 ano 1,04 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,23 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,23 % 5,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,57 %
Volatilidade do benchmark 12,07 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,13