Invesco Japanese Value Equity E Acc EUR

LU0607516092
20,98 EUR 15/04/2021
Ações Japão Categoria
6,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,43 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607516092
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/03/2021) 5,720 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,51 %
Tesouraria 1,49 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 37,10 %
Bens de consumo 25,60 %
Tecnológicas 16,20 %
Financeiras 6,80 %
Saúde e farmacêuticas 5,60 %
Imobiliário 4,40 %
Operadores de telecomunicações 3,20 %
País Peso
Japão 98,90 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Hitachi 4,40 %
Komatsu 3,80 %
Yamaha Motor 3,80 %
Daikin 3,60 %
Nidec 3,60 %
Orix 3,40 %
Kakaku.Com 3,20 %
Recruit 3,10 %
Sompo 3,00 %
SCSK 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,43 % -0,38 %
Rentabilidade a 3 meses 1,94 % 1,86 %
Rentabilidade a 6 meses 11,06 % 13,75 %
Rentabilidade a 1 ano 25,70 % 25,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,77 % 7,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,29 % 8,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,39 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 6,57