Invesco Japanese Equity Dividend Growth E EUR Acc

LU1489828480
12,85 EUR 14/01/2022
Ações Japão Categoria
4,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1489828480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/2016
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,200 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,40 %
Tesouraria 1,62 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 36,27 %
Bens de consumo 28,89 %
Tecnológicas 13,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,46 %
Financeiras 6,90 %
Operadores de telecomunicações 2,56 %
Saúde e farmacêuticas 2,35 %
Serviços públicos 0,52 %
País Peso
Japão 100,01 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,99 %
USD - Dólar americano 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DAI NIPPON PRINTING CO LTD ORD 3,58 %
FUJI ELECTRIC CO LTD ORD 3,55 %
AGC INC ORD 3,54 %
DENTSU GROUP INC ORD 3,54 %
AEON DELIGHT CO LTD ORD 3,25 %
SOMPO HOLDINGS INC ORD 3,21 %
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD ORD 3,07 %
SHOEI CO LTD ORD 3,04 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,77 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,60 % -3,43 %
Rentabilidade a 3 meses -2,65 % -1,25 %
Rentabilidade a 6 meses -0,46 % -0,98 %
Rentabilidade a 1 ano 2,55 % 1,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,89 % 8,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,52 % 5,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,31 %
Volatilidade do benchmark 11,97 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 5,45