Invesco Japanese Equity Advantage R Acc JPY

LU0607515011
5 234,00 JPY 08/02/2023
Ações Japão Categoria
2,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607515011
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2011
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/01/2023) 1,360 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,13 %
Tesouraria 3,87 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,75 %
Tecnológicas 23,91 %
Industriais e serviços diversos 14,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,30 %
Saúde e farmacêuticas 9,29 %
Financeiras 8,11 %
País Peso
Japão 99,97 %
Reino Unido 0,00 %
Suíça 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DENTSU GROUP INC ORD 4,41 %
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD ORD 4,40 %
TOYOTA TSUSHO CORP ORD 4,22 %
USS CO LTD ORD 4,13 %
ORIX CORP ORD 4,09 %
KEYENCE CORP ORD 3,91 %
JPY CASH 3,84 %
CANON INC ORD 3,65 %
TOTO LTD ORD 3,64 %
KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD ORD 3,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,41 % 5,28 %
Rentabilidade a 3 meses 2,85 % 5,30 %
Rentabilidade a 6 meses -3,64 % -0,39 %
Rentabilidade a 1 ano -4,16 % -2,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,82 % 0,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,83 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,77 % 8,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,03 %
Volatilidade do benchmark 13,68 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,42