Invesco Japanese Equity Advantage R Acc JPY

LU0607515011
5 313,00 JPY 05/10/2022
Ações Japão Categoria
3,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607515011
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2011
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (30/09/2022) 1,430 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,43 %
Tesouraria 4,55 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,86 %
Tecnológicas 25,96 %
Industriais e serviços diversos 14,74 %
Saúde e farmacêuticas 9,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,14 %
Financeiras 7,59 %
País Peso
Japão 100,26 %
Estados Unidos 0,03 %
Reino Unido 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,98 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TREND MICRO INC ORD 5,49 %
JPY CASH 4,83 %
USS CO LTD ORD 4,82 %
DENTSU GROUP INC ORD 4,54 %
ORIX CORP ORD 4,47 %
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD ORD 4,09 %
TOYOTA TSUSHO CORP ORD 3,71 %
TOTO LTD ORD 3,71 %
HOYA CORP ORD 3,69 %
CANON INC ORD 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,32 % -2,72 %
Rentabilidade a 3 meses 3,00 % 0,08 %
Rentabilidade a 6 meses -4,10 % -6,14 %
Rentabilidade a 1 ano -8,47 % -11,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,71 % 1,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,69 % 2,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,40 % 8,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,92 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,56