Invesco Japanese Equity Advantage R Acc JPY

LU0607515011
5 096,00 JPY 18/05/2022
Ações Japão Categoria
3,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607515011
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2011
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,440 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,48 %
Tesouraria 2,56 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,40 %
Tecnológicas 21,80 %
Bens de consumo 17,20 %
Operadores de telecomunicações 15,70 %
Saúde e farmacêuticas 10,40 %
Financeiras 8,20 %
País Peso
Japão 96,70 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,04 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Dentsu 5,80 %
Trend Micro 5,30 %
Orix 4,90 %
USS 4,40 %
Toyota Tsusho 4,20 %
Square Enix 4,00 %
Toto 4,00 %
Hoya 3,70 %
Keyence 3,60 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,22 % 1,21 %
Rentabilidade a 3 meses -3,58 % -4,81 %
Rentabilidade a 6 meses -11,94 % -12,76 %
Rentabilidade a 1 ano -3,39 % -3,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,75 % 4,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,95 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,98 % 8,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,74 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,14