Invesco Japanese Equity Advantage A Acc EUR Hedged

LU0955866438
19,85 EUR 18/10/2021
Ações Japão Hedged Categoria
10,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0955866438
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2013
Categoria Ações Japão Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 11,670 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,40 %
Tesouraria 1,61 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,12 %
Tecnológicas 20,79 %
Industriais e serviços diversos 15,47 %
Saúde e farmacêuticas 10,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,21 %
Financeiras 7,39 %
País Peso
Japão 100,06 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,03 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DENTSU GROUP INC ORD 4,87 %
TREND MICRO INC ORD 4,84 %
HOYA CORP ORD 4,51 %
ORIX CORP ORD 4,30 %
TOYOTA TSUSHO CORP ORD 4,27 %
TOTO LTD ORD 4,26 %
KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD ORD 4,20 %
KEYENCE CORP ORD 3,89 %
EAST JAPAN RAILWAY CO ORD 3,77 %
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD ORD 3,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,64 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,47 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,48 % -
Rentabilidade a 1 ano 19,72 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,60 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,53 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,07 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor -
refinitiv