Invesco Japanese Equity Advantage A Acc EUR Hedged

LU0955866438
18,91 EUR 22/09/2022
Ações Hedged Japão Categoria
5,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0955866438
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2013
Categoria Ações Hedged Japão
Carteira do fundo (31/08/2022) 9,520 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,43 %
Tesouraria 4,55 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,50 %
Tecnológicas 21,40 %
Bens de consumo 18,30 %
Operadores de telecomunicações 15,30 %
Saúde e farmacêuticas 10,80 %
Financeiras 7,80 %
País Peso
Japão 95,20 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,98 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USS 5,30 %
Trend Micro 5,20 %
Dentsu 4,70 %
Orix 4,70 %
Square Enix 4,20 %
Ito En 3,50 %
Toto 3,50 %
Hoya 3,50 %
Toyota Tsusho 3,50 %
Koei Tecmo 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,16 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,78 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,39 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,17 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,81 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,18 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,82 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor -