Invesco Japanese Equity Advantage A Acc EUR Hedged

LU0955866438
18,94 EUR 03/02/2023
Ações Japão Hedged Categoria
2,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0955866438
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2013
Categoria Ações Japão Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 9,450 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,13 %
Tesouraria 3,87 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,75 %
Tecnológicas 23,91 %
Industriais e serviços diversos 14,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,30 %
Saúde e farmacêuticas 9,29 %
Financeiras 8,11 %
País Peso
Japão 99,97 %
Suíça 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DENTSU GROUP INC ORD 4,41 %
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD ORD 4,40 %
TOYOTA TSUSHO CORP ORD 4,22 %
USS CO LTD ORD 4,13 %
ORIX CORP ORD 4,09 %
KEYENCE CORP ORD 3,91 %
JPY CASH 3,84 %
CANON INC ORD 3,65 %
TOTO LTD ORD 3,64 %
KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD ORD 3,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,84 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,53 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,16 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,82 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,08 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,47 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,20 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor -