Invesco Japan Equity Advantage E Acc EUR

LU0607514980
21,56 EUR 04/08/2020
Ações Japão Categoria
4,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607514980
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2011
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/07/2020) 41,860 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,97 %
Tesouraria 1,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,10 %
Tecnológicas 21,70 %
Operadores de telecomunicações 17,10 %
Bens de consumo 15,90 %
Saúde e farmacêuticas 13,20 %
Financeiras 4,80 %
País Peso
Japão 98,70 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,08 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Square Enix 5,70 %
Trend Micro 5,70 %
Toto 5,20 %
Ito En 4,90 %
Tecmo Koei 4,50 %
Keyence 4,40 %
East Japan Railway 4,20 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 4,00 %
Hoya 3,90 %
Dentsu 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,13 % -2,42 %
Rentabilidade a 3 meses 4,71 % 2,73 %
Rentabilidade a 6 meses -10,43 % -8,44 %
Rentabilidade a 1 ano -0,69 % -0,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,05 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,27 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,50 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 3,76