Invesco Japan Equity Advantage E Acc EUR

LU0607514980
26,42 EUR 15/01/2021
Ações Japão Categoria
10,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607514980
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2011
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/12/2020) 54,130 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,14 %
Tesouraria 3,86 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,60 %
Tecnológicas 18,90 %
Bens de consumo 17,50 %
Operadores de telecomunicações 15,40 %
Saúde e farmacêuticas 12,60 %
Financeiras 5,90 %
País Peso
Japão 95,80 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,02 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Toto 5,70 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 4,90 %
Koei Tecmo 4,60 %
Hoya 4,40 %
Trend Micro 4,20 %
Dentsu 4,20 %
Ito En 4,00 %
Square Enix 4,00 %
Keyence 3,80 %
Toyota Tsusho 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,53 % 4,79 %
Rentabilidade a 3 meses 9,44 % 11,67 %
Rentabilidade a 6 meses 18,26 % 14,70 %
Rentabilidade a 1 ano 8,43 % 8,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,30 % 5,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,05 % 8,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,77 %
Volatilidade do benchmark 12,41 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 8,39