Invesco Japan Equity Advantage E Acc EUR

LU0607514980
25,86 EUR 29/07/2021
Ações Japão Categoria
7,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607514980
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2011
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/06/2021) 49,500 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,46 %
Tesouraria 0,54 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,80 %
Tecnológicas 20,10 %
Bens de consumo 17,00 %
Operadores de telecomunicações 16,10 %
Saúde e farmacêuticas 12,10 %
Financeiras 7,20 %
País Peso
Japão 99,20 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,13 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Tsusho 4,90 %
Dentsu 4,70 %
Toto 4,70 %
Trend Micro 4,70 %
Hoya 4,60 %
Koei Tecmo 4,50 %
East Japan Railway 4,10 %
Orix 4,00 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,90 %
Square Enix 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,11 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses 2,13 % 2,67 %
Rentabilidade a 6 meses 0,70 % 4,35 %
Rentabilidade a 1 ano 18,84 % 20,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,06 % 5,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,60 % 7,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,69 %
Volatilidade do benchmark 11,95 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 8,73