Invesco Japan Equity Advantage E Acc EUR

LU0607514980
26,21 EUR 30/11/2021
Ações Japão Categoria
7,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607514980
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2011
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/11/2021) 56,310 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,01 %
Tesouraria 1,96 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,10 %
Tecnológicas 21,50 %
Bens de consumo 16,70 %
Operadores de telecomunicações 16,10 %
Saúde e farmacêuticas 10,70 %
Financeiras 7,40 %
País Peso
Japão 97,50 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,97 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Trend Micro 5,00 %
Dentsu 4,80 %
Orix 4,40 %
Toto 4,40 %
Toyota Tsusho 4,30 %
Hoya 4,20 %
Koei Tecmo 4,10 %
Keyence 3,90 %
Square Enix 3,80 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,65 % -1,84 %
Rentabilidade a 3 meses -1,87 % -0,03 %
Rentabilidade a 6 meses 3,03 % 6,21 %
Rentabilidade a 1 ano 1,16 % 9,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,80 % 7,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,18 % 6,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,43 % 10,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,74 %
Volatilidade do benchmark 11,99 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 7,05