Invesco Japan Equity Advantage E Acc EUR

LU0607514980
24,09 EUR 22/09/2022
Ações Japão Categoria
4,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607514980
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2011
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/08/2022) 66,790 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,43 %
Tesouraria 4,55 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,50 %
Tecnológicas 21,40 %
Bens de consumo 18,30 %
Operadores de telecomunicações 15,30 %
Saúde e farmacêuticas 10,80 %
Financeiras 7,80 %
País Peso
Japão 95,20 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,98 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USS 5,30 %
Trend Micro 5,20 %
Dentsu 4,70 %
Orix 4,70 %
Square Enix 4,20 %
Hoya 3,50 %
Toyota Tsusho 3,50 %
Ito En 3,50 %
Toto 3,50 %
Koei Tecmo 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,52 % -5,54 %
Rentabilidade a 3 meses 8,61 % 7,58 %
Rentabilidade a 6 meses -4,10 % -4,16 %
Rentabilidade a 1 ano -12,78 % -13,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,54 % 1,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,43 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,31 % 8,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,88 %
Volatilidade do benchmark 13,04 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 5,32