Invesco Japan Equity Advantage E Acc EUR

LU0607514980
22,03 EUR 25-05-2020
Ações Japão Categoria
4,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607514980
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-09-2011
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30-04-2020) 43,270 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,53 %
Tesouraria 0,47 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,30 %
Industriais e serviços diversos 23,24 %
Tecnológicas 20,18 %
Saúde e farmacêuticas 12,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,52 %
Financeiras 5,06 %
País Peso
Japão 100,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITO EN ORD 5,81 %
TREND MICRO ORD 5,48 %
SQUARE ENIX HLDG ORD 4,92 %
TOTO ORD 4,91 %
EAST JAPAN RY ORD 4,86 %
KEYENCE ORD 4,44 %
Shin Etsu Chem Ord 4,23 %
HOYA ORD 4,07 %
TSUMURA ORD 3,89 %
KOEI TECMO HLDG ORD 3,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,22 % 4,79 %
Rentabilidade a 3 meses -2,74 % -4,37 %
Rentabilidade a 6 meses -9,79 % -7,98 %
Rentabilidade a 1 ano 1,79 % 5,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,17 % 3,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,46 % 3,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,12 %
Volatilidade do benchmark 12,93 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,54