Invesco Japan Equity Advantage E Acc EUR

LU0607514980
26,69 EUR 13/04/2021
Ações Japão Categoria
9,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607514980
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2011
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/03/2021) 62,720 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,07 %
Tesouraria 4,93 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,50 %
Tecnológicas 17,90 %
Bens de consumo 16,30 %
Operadores de telecomunicações 15,40 %
Saúde e farmacêuticas 11,40 %
Financeiras 7,40 %
País Peso
Japão 94,90 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,98 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Toto 5,60 %
Dentsu 4,30 %
Toyota Tsusho 4,30 %
East Japan Railway 4,10 %
Koei Tecmo 4,10 %
Orix 4,10 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,70 %
Trend Micro 3,60 %
Hoya 3,40 %
Square Enix 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,57 % 0,35 %
Rentabilidade a 3 meses 1,83 % 1,99 %
Rentabilidade a 6 meses 10,56 % 13,26 %
Rentabilidade a 1 ano 31,74 % 27,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,64 % 7,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,72 % 8,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,38 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 10,60