Invesco Japan Equity Advantage E Acc EUR

LU0607514980
24,10 EUR 24/09/2020
Ações Japão Categoria
9,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607514980
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2011
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/08/2020) 45,840 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,70 %
Tesouraria 1,30 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,23 %
Tecnológicas 22,12 %
Industriais e serviços diversos 21,52 %
Saúde e farmacêuticas 11,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,98 %
Financeiras 4,62 %
País Peso
Japão 100,07 %
Suíça 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,05 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SQUARE ENIX HLDG ORD 6,07 %
TREND MICRO ORD 5,88 %
TOTO ORD 5,50 %
ITO EN ORD 4,79 %
KOEI TECMO HLDG ORD 4,60 %
KEYENCE ORD 3,88 %
DENTSU GROUP ORD 3,87 %
Shin Etsu Chem Ord 3,84 %
HOYA ORD 3,77 %
TSUMURA ORD 3,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,17 % 2,73 %
Rentabilidade a 3 meses 6,92 % 1,33 %
Rentabilidade a 6 meses 24,42 % 21,04 %
Rentabilidade a 1 ano 3,20 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,50 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,70 % 6,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,61 %
Volatilidade do benchmark 13,20 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 6,76