Invesco India Equity E Acc EUR

LU0267984697
68,27 EUR 02/02/2023
Ações Índia Categoria
4,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,83 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267984697
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2006
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (31/01/2023) 54,020 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,53 %
Tesouraria 0,47 %
Setores Peso
Financeiras 35,37 %
Bens de consumo 23,99 %
Tecnológicas 13,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,97 %
Industriais e serviços diversos 7,86 %
Operadores de telecomunicações 5,58 %
Saúde e farmacêuticas 3,79 %
Serviços públicos 1,30 %
País Peso
Índia 99,71 %
Estados Unidos 0,24 %
Hong Kong 0,01 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 99,71 %
USD - Dólar americano 0,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK LTD ORD 9,33 %
INFOSYS LTD ORD 6,70 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 5,43 %
HDFC BANK LTD ORD 4,07 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 4,04 %
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD ORD 3,28 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,20 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,12 %
STATE BANK OF INDIA ORD 3,10 %
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LTD O 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,59 % -8,44 %
Rentabilidade a 3 meses -12,49 % -15,20 %
Rentabilidade a 6 meses -11,52 % -13,70 %
Rentabilidade a 1 ano -8,75 % -9,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,15 % 10,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,66 % 7,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,33 % 10,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,80 %
Volatilidade do benchmark 23,15 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 4,38