Invesco India Equity E Acc EUR

LU0267984697
67,64 EUR 19/05/2022
Ações Índia Categoria
4,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267984697
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2006
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (29/04/2022) 66,680 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 104,24 %
Tesouraria 0,57 %
Setores Peso
Financeiras 31,30 %
Tecnológicas 24,10 %
Industriais e serviços diversos 17,30 %
Bens de consumo 16,50 %
Saúde e farmacêuticas 5,90 %
Operadores de telecomunicações 4,30 %
País Peso
Índia 99,50 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 104,62 %
USD - Dólar americano 0,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Infosys 9,40 %
ICICI BANK 7,80 %
Bajaj Finance 4,90 %
Tata Consultancy Services 4,90 %
Bharti Airtel 4,30 %
HDFC Bank 3,90 %
Persistent Systems 3,80 %
Cholamandalam Investment & Finance 3,40 %
Tata Steel 3,30 %
AU Small Finance Bank 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,99 % -7,70 %
Rentabilidade a 3 meses -4,81 % -3,90 %
Rentabilidade a 6 meses -9,77 % -8,06 %
Rentabilidade a 1 ano 11,89 % 17,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,83 % 13,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,76 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,12 % 12,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,02 %
Volatilidade do benchmark 21,92 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 6,13