Invesco India Equity E Acc EUR

LU0267984697
40,37 EUR 20-05-2020
Ações Índia Categoria
-2,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,79 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267984697
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11-12-2006
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30-04-2020) 51,390 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,26 %
Tesouraria 0,74 %
Setores Peso
Financeiras 38,60 %
Bens de consumo 17,80 %
Tecnológicas 13,80 %
Saúde e farmacêuticas 12,20 %
Industriais e serviços diversos 11,50 %
Operadores de telecomunicações 4,00 %
País Peso
Índia 98,60 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 100,16 %
USD - Dólar americano 0,49 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Infosys 9,90 %
HDFC Bank 8,30 %
ICICI BANK 7,90 %
Hindustan Unilever 6,70 %
Housing Development Finance Corp 5,60 %
Bajaj Finance 5,40 %
Dr Reddy's Labs 4,50 %
Divis Laboratories 4,50 %
Bharti Airtel 4,00 %
Ajanta Pharma 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,02 % 2,59 %
Rentabilidade a 3 meses -31,49 % -26,79 %
Rentabilidade a 6 meses -27,34 % -23,28 %
Rentabilidade a 1 ano -25,59 % -22,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,99 % -5,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,43 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,86 % 2,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,77 %
Volatilidade do benchmark 22,47 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,12