Invesco India Equity E Acc EUR

LU0267984697
46,25 EUR 06/08/2020
Ações Índia Categoria
-1,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267984697
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2006
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/07/2020) 52,270 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,48 %
Tesouraria 0,52 %
Setores Peso
Financeiras 35,00 %
Bens de consumo 18,60 %
Tecnológicas 16,40 %
Saúde e farmacêuticas 12,60 %
Industriais e serviços diversos 10,90 %
Operadores de telecomunicações 5,90 %
País Peso
Índia 99,90 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 110,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano -10,12 %
Principais títulos em carteira Peso
Infosys 8,40 %
HDFC Bank 6,70 %
Bharti Airtel 5,90 %
Hindustan Unilever 5,50 %
Dr Reddy's Labs 5,30 %
ICICI BANK 5,20 %
Housing Development Finance Corp 4,50 %
HDFC Standard Life Insurance 4,30 %
ICICI Prudential Life Insurance 4,30 %
Bajaj Finance 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,30 % -1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 10,86 % 11,20 %
Rentabilidade a 6 meses -21,05 % -17,06 %
Rentabilidade a 1 ano -8,88 % -4,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,93 % -2,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,76 % 1,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,39 % 3,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,83 %
Volatilidade do benchmark 22,61 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -