Invesco India Equity E Acc EUR

LU0267984697
77,28 EUR 29/09/2022
Ações Índia Categoria
7,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,88 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267984697
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2006
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (31/08/2022) 62,980 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,71 %
Tesouraria 0,47 %
Setores Peso
Financeiras 35,06 %
Bens de consumo 23,63 %
Tecnológicas 15,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,61 %
Industriais e serviços diversos 8,20 %
Operadores de telecomunicações 5,20 %
Saúde e farmacêuticas 3,58 %
Serviços públicos 1,37 %
País Peso
Índia 102,14 %
Estados Unidos 0,06 %
Hong Kong 0,01 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 102,14 %
USD - Dólar americano 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK LTD ORD 10,02 %
INFOSYS LTD ORD 6,72 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 5,08 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 4,65 %
HDFC BANK LTD ORD 3,86 %
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LTD O 3,58 %
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD ORD 3,57 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,42 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,85 %
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,72 % -2,72 %
Rentabilidade a 3 meses 14,32 % 12,88 %
Rentabilidade a 6 meses 5,49 % 5,70 %
Rentabilidade a 1 ano 6,39 % 5,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,90 % 16,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,17 % 12,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,82 % 11,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,66 %
Volatilidade do benchmark 23,02 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 7,49