Invesco India Equity E Acc EUR

LU0267984697
65,57 EUR 27/07/2021
Ações Índia Categoria
6,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,87 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267984697
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2006
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30/06/2021) 63,390 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 102,29 %
Obrigações 0,00 %
Tesouraria -2,29 %
Setores Peso
Financeiras 33,70 %
Tecnológicas 21,50 %
Bens de consumo 18,60 %
Industriais e serviços diversos 14,00 %
Saúde e farmacêuticas 9,30 %
Operadores de telecomunicações 2,30 %
País Peso
Índia 99,40 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 102,67 %
USD - Dólar americano 0,21 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Infosys 9,50 %
ICICI BANK 6,30 %
HDFC Bank 5,50 %
Tata Consultancy Services 4,20 %
Housing Development Finance Corp 4,20 %
Hcl Technologies 3,90 %
Tata Elxsi 3,90 %
Tata Consumer Products 3,90 %
HDFC Life Insurance 3,80 %
Bajaj Finance 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,75 % 0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 11,29 % 12,23 %
Rentabilidade a 6 meses 14,21 % 17,73 %
Rentabilidade a 1 ano 43,86 % 49,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,73 % 10,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,63 % 10,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,21 % 8,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,25 %
Volatilidade do benchmark 21,75 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,00 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 7,81