Invesco India Equity E Acc EUR

LU0267984697
72,44 EUR 25/10/2021
Ações Índia Categoria
7,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,87 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267984697
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2006
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30/09/2021) 70,910 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 104,10 %
Tesouraria -4,10 %
Setores Peso
Financeiras 35,30 %
Tecnológicas 22,90 %
Industriais e serviços diversos 17,00 %
Bens de consumo 14,20 %
Saúde e farmacêuticas 7,90 %
Operadores de telecomunicações 3,00 %
País Peso
Índia 100,30 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 104,12 %
USD - Dólar americano 0,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Infosys 8,60 %
ICICI BANK 6,80 %
HDFC Bank 5,30 %
Hcl Technologies 5,00 %
Bajaj Finance 4,70 %
Tata Consultancy Services 4,00 %
Tata Steel 3,50 %
Housing Development Finance Corp 3,40 %
AU Small Finance Bank 3,40 %
Cholamandalam Investment & Finance 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,62 % -0,78 %
Rentabilidade a 3 meses 9,62 % 13,14 %
Rentabilidade a 6 meses 24,90 % 31,28 %
Rentabilidade a 1 ano 44,79 % 57,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,95 % 21,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,38 % 12,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,95 % 11,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,34 %
Volatilidade do benchmark 22,06 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 8,27
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