Invesco India Equity E Acc EUR

LU0267984697
58,65 EUR 15/04/2021
Ações Índia Categoria
6,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267984697
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2006
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/03/2021) 62,430 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 102,92 %
Tesouraria -2,92 %
Setores Peso
Financeiras 39,20 %
Tecnológicas 21,60 %
Bens de consumo 19,00 %
Saúde e farmacêuticas 8,90 %
Industriais e serviços diversos 7,60 %
Operadores de telecomunicações 3,80 %
País Peso
Índia 100,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 102,72 %
USD - Dólar americano 0,15 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Infosys 9,30 %
HDFC Bank 6,70 %
ICICI BANK 6,30 %
Housing Development Finance Corp 5,60 %
Hcl Technologies 5,20 %
Cholamandalam Investment & Finance 4,40 %
AU Small Finance Bank 4,30 %
HDFC Life Insurance 4,10 %
Bharti Airtel 3,80 %
Tata Consultancy Services 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,01 % -4,92 %
Rentabilidade a 3 meses -0,05 % 1,85 %
Rentabilidade a 6 meses 18,48 % 22,71 %
Rentabilidade a 1 ano 45,93 % 52,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,50 % 7,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,93 % 10,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,83 % 6,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,06 %
Volatilidade do benchmark 21,51 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 8,19