Invesco India Equity E Acc EUR

LU0267984697
53,24 EUR 03/12/2020
Ações Índia Categoria
3,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,79 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267984697
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2006
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30/11/2020) 56,420 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,21 %
Tesouraria -0,21 %
Setores Peso
Financeiras 34,30 %
Tecnológicas 22,00 %
Bens de consumo 19,40 %
Saúde e farmacêuticas 11,60 %
Industriais e serviços diversos 8,90 %
Operadores de telecomunicações 3,70 %
País Peso
Índia 99,90 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 100,44 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
USD - Dólar americano -0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
Infosys 9,50 %
HDFC Bank 6,90 %
Hcl Technologies 5,30 %
Dr Reddy's Labs 4,90 %
Housing Development Finance Corp 4,70 %
ICICI BANK 4,50 %
HDFC Life Insurance 4,40 %
AU Small Finance Bank 3,80 %
Hindustan Unilever 3,70 %
Bharti Airtel 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,08 % 8,98 %
Rentabilidade a 3 meses 10,71 % 9,46 %
Rentabilidade a 6 meses 24,86 % 22,79 %
Rentabilidade a 1 ano -3,96 % -0,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,49 % 2,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,24 % 6,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,50 % 4,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,56 %
Volatilidade do benchmark 22,21 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 3,35