Invesco India Bond E Gross Income MD EUR Hedged

LU0996662424
5,532 EUR 22/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-3,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0996662424
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2014
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 52,760 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,39 %
Tesouraria 14,69 %
Setores Peso
Financeiras 5,40 %
Serviços públicos 4,50 %
Industriais e serviços diversos 1,40 %
País Peso
Índia 87,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 86,49 %
USD - Dólar americano 5,54 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
India Government Bond 7.170 Jan 08 28 12,50 %
India Government Bond 6.790 Dec 26 29 10,70 %
India Government Bond 8.240 Feb 15 27 8,60 %
India Government Bond 7.260 Jan 14 29 7,00 %
India Government Bond 6.790 May 15 27 5,30 %
India Government Bond 8.330 Jul 09 26 4,90 %
India Government Bond 7.610 May 09 30 4,40 %
India Government Bond 7.270 Apr 08 26 3,00 %
India Government Bond 6.100 Jul 12 31 2,70 %
Indian Railway Finance 8.230 Mar 29 29 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,74 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,31 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,07 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,15 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,28 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,19 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,00 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -