Invesco India Bond E Gross Income MD EUR Hedged

LU0996662424
5,83 EUR 19/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-2,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0996662424
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2014
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 57,260 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,11 %
Tesouraria 12,09 %
Setores Peso
Financeiras 5,10 %
Serviços públicos 4,40 %
Industriais e serviços diversos 1,40 %
País Peso
Índia 87,70 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 88,14 %
USD - Dólar americano 3,12 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
India Government Bond 6.790 Dec 26 29 14,00 %
India Government Bond 7.170 Jan 08 28 12,10 %
India Government Bond 8.240 Feb 15 27 8,10 %
India Government Bond 7.260 Jan 14 29 6,80 %
India Government Bond 6.790 May 15 27 5,10 %
India Government Bond 8.330 Jul 09 26 4,80 %
India Government Bond 7.610 May 09 30 4,30 %
India Government Bond 7.270 Apr 08 26 2,90 %
India Government Bond 6.100 Jul 12 31 2,60 %
Indian Railway Finance 8.230 Mar 29 29 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,63 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,75 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,66 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,75 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,01 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,33 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,98 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -