Invesco India Bond E Gross Income MD EUR Hedged

LU0996662424
6,475 EUR 15/10/2021
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-0,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0996662424
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2014
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 69,730 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01/10/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,78 %
Tesouraria 2,22 %
Setores Peso
Financeiras 6,00 %
Serviços públicos 4,70 %
Industriais e serviços diversos 2,20 %
País Peso
Índia 98,10 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 97,81 %
USD - Dólar americano 1,45 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.79% 26-DEC-2029 12,35 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.17% 08-JAN-2028 10,63 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.61% 09-MAY-2030 9,65 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.24% 15-FEB-2027 7,09 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 6,00 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.79% 15-MAY-2027 4,45 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.33% 09-JUL-2026 4,17 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.15% 24-NOV-2026 3,49 %
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.22% 03-AUG-2027 3,30 %
GUJARAT, STATE OF 7.21% 09-AUG-2027 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,10 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,71 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,64 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,88 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,46 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,10 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor -
refinitiv