Invesco India Bond E Gross Income MD EUR Hedged

LU0996662424
5,346 EUR 01/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-3,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0996662424
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2014
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 48,900 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01/02/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,59 %
Tesouraria 6,41 %
Setores Peso
Financeiras 5,70 %
Serviços públicos 4,90 %
Industriais e serviços diversos 1,50 %
País Peso
Índia 92,30 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 93,63 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano -0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.17% 08-JAN-2028 14,12 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.79% 26-DEC-2029 11,68 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.24% 15-FEB-2027 9,35 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 7,95 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,66 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.79% 15-MAY-2027 5,74 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.33% 09-JUL-2026 5,52 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.61% 09-MAY-2030 4,85 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.27% 08-APR-2026 3,28 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.1% 12-JUL-2031 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,17 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,80 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,00 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,55 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,58 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,04 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,22 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -