Invesco India Bond E EUR-Acc

LU1590493372
10,72 EUR 29/09/2022
Obrigações Outras Categoria
2,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1590493372
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/05/2017
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,590 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,39 %
Tesouraria 14,69 %
Setores Peso
Financeiras 5,40 %
Serviços públicos 4,50 %
Industriais e serviços diversos 1,40 %
País Peso
Índia 87,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 86,49 %
USD - Dólar americano 5,54 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.17% 08-JAN-2028 12,49 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.79% 26-DEC-2029 10,68 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,06 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.24% 15-FEB-2027 8,28 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 7,04 %
USD CASH 5,53 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.79% 15-MAY-2027 5,24 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.33% 09-JUL-2026 4,88 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.61% 09-MAY-2030 4,43 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.27% 08-APR-2026 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,10 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,94 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,19 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,85 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,57 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,71 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,34 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor -