Invesco India Bond E EUR-Acc

LU1590493372
9,842 EUR 26/10/2021
Obrigações Rupia Indiana Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1590493372
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/05/2017
Categoria Obrigações Rupia Indiana
Data de lançamento (30/09/2021) 2,090 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,78 %
Tesouraria 2,22 %
Setores Peso
Serviços públicos 4,70 %
Financeiras 4,40 %
Industriais e serviços diversos 2,20 %
País Peso
Índia 96,70 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 97,81 %
USD - Dólar americano 1,45 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
India Government Bond 6.790 Dec 26 29 12,20 %
India Government Bond 7.170 Jan 08 28 10,50 %
India Government Bond 7.610 May 09 30 9,50 %
India Government Bond 8.240 Feb 15 27 7,00 %
India Government Bond 7.260 Jan 14 29 5,90 %
India Government Bond 6.790 May 15 27 4,40 %
India Government Bond 8.330 Jul 09 26 4,10 %
India Government Bond 8.150 Nov 24 26 3,50 %
Export-Import Bank Of India 7.220 Aug 03 27 3,30 %
State of Gujarat India 7.210 Aug 09 27 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,05 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,97 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,94 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,79 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,82 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv