Invesco India All-Cap Equity E Acc EUR

LU1304481945
10,76 EUR 29-05-2020
Ações Índia Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1304481945
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-04-2016
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (29-05-2020) 0,030 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,09 %
Obrigações 3,99 %
Tesouraria 0,92 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,06 %
Financeiras 26,62 %
Serviços públicos 11,81 %
Tecnológicas 11,74 %
Operadores de telecomunicações 6,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,29 %
Industriais e serviços diversos 4,01 %
Saúde e farmacêuticas 2,41 %
País Peso
Índia 95,09 %
Estados Unidos 1,89 %
Reino Unido 0,37 %
Canadá 0,31 %
França 0,30 %
Hong Kong 0,20 %
Austrália 0,19 %
Noruega 0,18 %
Luxemburgo 0,11 %
Japão 0,09 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 95,09 %
USD - Dólar americano 3,18 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
RELIANCE INDUSTRIES ORD 9,70 %
HDFC BANK ORD 7,52 %
ICICI BANK ORD 6,29 %
BHARTI AIRTEL ORD 6,15 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 5,84 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 5,04 %
INFOSYS ORD 4,76 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,73 %
Tata Consultancy Services ORD 4,41 %
UNITED SPIRITS ORD 4,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,19 % -1,04 %
Rentabilidade a 3 meses -22,76 % -13,22 %
Rentabilidade a 6 meses -23,09 % -20,27 %
Rentabilidade a 1 ano -21,07 % -21,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,47 % -3,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 22,42 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -