Invesco India All-Cap Equity E Acc EUR

LU1304481945
14,97 EUR 04/03/2021
Ações Índia Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1304481945
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2016
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (26/02/2021) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,51 %
Tesouraria 7,49 %
Setores Peso
Financeiras 22,18 %
Bens de consumo 20,85 %
Tecnológicas 15,96 %
Serviços públicos 9,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,92 %
Industriais e serviços diversos 7,86 %
Saúde e farmacêuticas 4,47 %
País Peso
Índia 92,51 %
Estados Unidos 1,05 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 92,51 %
USD - Dólar americano 1,05 %
Principais títulos em carteira Peso
INFOSYS ORD 9,46 %
ICICI BANK ORD 7,25 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 6,97 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,44 %
HDFC BANK ORD 6,06 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 4,34 %
MINDA INDUSTRIES ORD 3,33 %
VINATI ORGANICS ORD 3,24 %
AXIS BANK ORD 3,16 %
INDRAPRASTHA GAS ORD 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,25 % 3,45 %
Rentabilidade a 3 meses 16,50 % 18,11 %
Rentabilidade a 6 meses 25,59 % 31,72 %
Rentabilidade a 1 ano 11,05 % 28,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,55 % 9,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 21,69 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -