Invesco India All-Cap Equity E Acc EUR

LU1304481945
11,31 EUR 31/07/2020
Ações Índia Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1304481945
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2016
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/07/2020) 0,030 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,66 %
Obrigações 3,41 %
Tesouraria 1,93 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,87 %
Financeiras 23,64 %
Tecnológicas 12,85 %
Serviços públicos 9,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,24 %
Operadores de telecomunicações 5,83 %
Industriais e serviços diversos 3,20 %
Saúde e farmacêuticas 2,31 %
País Peso
Índia 94,66 %
Estados Unidos 2,09 %
França 0,38 %
Canadá 0,22 %
Luxemburgo 0,17 %
Alemanha 0,15 %
Austrália 0,12 %
Hong Kong 0,11 %
Holanda 0,08 %
Reino Unido 0,08 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 94,66 %
USD - Dólar americano 3,70 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
RELIANCE INDUSTRIES ORD 9,73 %
HDFC BANK ORD 6,92 %
BHARTI AIRTEL ORD 5,83 %
ICICI BANK ORD 5,75 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,89 %
INFOSYS ORD 4,82 %
UNITED SPIRITS ORD 4,75 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,62 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,54 %
Tata Consultancy Services ORD 4,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,09 % 1,73 %
Rentabilidade a 3 meses -1,39 % 4,84 %
Rentabilidade a 6 meses -21,57 % -15,55 %
Rentabilidade a 1 ano -13,76 % -10,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,81 % -1,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 22,61 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -