Invesco India All-Cap Equity E Acc EUR

LU1304481945
15,66 EUR 17/06/2021
Ações Índia Categoria
8,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1304481945
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2016
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/05/2021) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,80 %
Tesouraria 7,20 %
Setores Peso
Financeiras 24,12 %
Bens de consumo 19,11 %
Tecnológicas 15,39 %
Serviços públicos 9,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,30 %
Industriais e serviços diversos 7,76 %
Saúde e farmacêuticas 5,30 %
País Peso
Índia 92,80 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 92,80 %
USD - Dólar americano -0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
INFOSYS LTD ORD 9,31 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 7,50 %
ICICI BANK LTD ORD 7,37 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 6,88 %
HDFC BANK LTD ORD 5,62 %
VINATI ORGANICS LTD ORD 4,14 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 4,12 %
MINDA INDUSTRIES LTD ORD 3,51 %
AXIS BANK LTD ORD 3,08 %
L&T TECHNOLOGY SERVICES LTD ORD 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,78 % 6,90 %
Rentabilidade a 3 meses 5,31 % 7,70 %
Rentabilidade a 6 meses 19,82 % 22,32 %
Rentabilidade a 1 ano 43,28 % 57,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,60 % 10,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,34 % 12,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,10 %
Volatilidade do benchmark 21,75 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 8,53