Invesco India All-Cap Equity E Acc EUR

LU1304481945
17,88 EUR 16/09/2021
Ações Índia Categoria
9,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1304481945
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2016
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/08/2021) 0,060 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,33 %
Tesouraria 1,77 %
Setores Peso
Financeiras 26,37 %
Bens de consumo 21,25 %
Tecnológicas 16,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,57 %
Serviços públicos 9,33 %
Industriais e serviços diversos 7,68 %
Saúde e farmacêuticas 4,08 %
País Peso
Índia 97,04 %
Estados Unidos 1,76 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 98,33 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano -0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
INFOSYS LTD ORD 9,72 %
ICICI BANK LTD ORD 8,46 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 7,35 %
HDFC BANK LTD ORD 5,21 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 4,13 %
VINATI ORGANICS LTD ORD 4,13 %
MINDA INDUSTRIES LTD ORD 4,06 %
AXIS BANK LTD ORD 3,22 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 3,16 %
TATA STEEL LTD ORD 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,65 % 10,20 %
Rentabilidade a 3 meses 14,47 % 15,46 %
Rentabilidade a 6 meses 19,20 % 22,39 %
Rentabilidade a 1 ano 45,01 % 58,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,10 % 16,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,24 % 13,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,21 %
Volatilidade do benchmark 22,05 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 9,39
refinitiv