Invesco India All-Cap Equity E Acc EUR

LU1304481945
16,76 EUR 23/05/2022
Ações Índia Categoria
6,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1304481945
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2016
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,180 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,19 %
Tesouraria 3,12 %
Setores Peso
Financeiras 25,74 %
Bens de consumo 19,96 %
Tecnológicas 17,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,20 %
Serviços públicos 8,59 %
Industriais e serviços diversos 7,72 %
Saúde e farmacêuticas 3,88 %
Operadores de telecomunicações 3,09 %
País Peso
Índia 96,80 %
Estados Unidos 0,80 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 97,19 %
USD - Dólar americano 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
INFOSYS LTD ORD 9,84 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 8,59 %
ICICI BANK LTD ORD 8,24 %
HDFC BANK LTD ORD 4,56 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 3,54 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,47 %
UNITED SPIRITS LTD ORD 3,46 %
AXIS BANK LTD ORD 3,32 %
VINATI ORGANICS LTD ORD 3,17 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,47 % -7,69 %
Rentabilidade a 3 meses -5,58 % -1,19 %
Rentabilidade a 6 meses -10,23 % -5,77 %
Rentabilidade a 1 ano 12,19 % 17,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,11 % 13,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,14 % 10,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,14 %
Volatilidade do benchmark 21,92 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 8,30