Invesco India All-Cap Equity E Acc EUR

LU1304481945
12,71 EUR 25/11/2020
Ações Índia Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1304481945
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2016
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30/10/2020) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,10 %
Tesouraria 6,90 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,47 %
Financeiras 17,71 %
Tecnológicas 16,16 %
Serviços públicos 9,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,39 %
Saúde e farmacêuticas 5,23 %
Industriais e serviços diversos 5,05 %
Operadores de telecomunicações 4,46 %
País Peso
Índia 93,10 %
Estados Unidos 0,80 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 93,10 %
USD - Dólar americano 0,80 %
Principais títulos em carteira Peso
INFOSYS ORD 9,79 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 9,70 %
HDFC BANK ORD 6,38 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,02 %
ICICI BANK ORD 5,26 %
BHARTI AIRTEL ORD 4,46 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 4,32 %
VINATI ORGANICS ORD 4,11 %
UNITED SPIRITS ORD 3,77 %
INDRAPRASTHA GAS ORD 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,75 % 6,46 %
Rentabilidade a 3 meses 6,18 % 9,81 %
Rentabilidade a 6 meses 19,23 % 29,66 %
Rentabilidade a 1 ano -8,93 % -2,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,52 % 1,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 21,98 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -