Invesco Health Care S&P US Select Sector ETF

IE00B3WMTH43
508,96 USD 01/12/2020 00:00 New York Stock Exchange
4,07 USD (0,81 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde Categoria
7,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3WMTH43
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2009
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (30/11/2020) 322,810 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 98,41 %
Bens de consumo 1,02 %
Industriais e serviços diversos 0,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 9,73 %
Unitedhealth Grp Ord 7,28 %
PFIZER ORD 5,42 %
Merck & Co ORD 5,13 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,51 %
ABBVIE ORD 4,24 %
Thermo Fisher Scientific ORD 4,14 %
AMGEN ORD 3,65 %
Bristol Myers Squibb ORD 3,36 %
Medtronic ORD 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,46 % 5,44 %
Rentabilidade a 3 meses 2,05 % 2,59 %
Rentabilidade a 6 meses 0,27 % -0,94 %
Rentabilidade a 1 ano 3,20 % 7,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,81 % 10,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,50 % 5,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,87 % 13,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,37 %
Volatilidade do benchmark 13,23 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 8,43