Invesco Health Care S&P US Select Sector ETF

IE00B3WMTH43
538,56 USD 14/01/2021 00:00 New York Stock Exchange
-1,75 USD (-0,32 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde Categoria
10,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3WMTH43
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2009
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (31/12/2020) 313,830 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,98 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 98,25 %
Bens de consumo 0,96 %
Industriais e serviços diversos 0,58 %
País Peso
Estados Unidos 95,92 %
Irlanda 4,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 9,89 %
Unitedhealth Grp Ord 7,47 %
Merck & Co ORD 5,29 %
PFIZER ORD 5,14 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,86 %
Thermo Fisher Scientific ORD 4,41 %
ABBVIE ORD 3,90 %
AMGEN ORD 3,75 %
Medtronic ORD 3,52 %
DANAHER ORD 3,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,84 % 4,97 %
Rentabilidade a 3 meses 5,70 % 5,87 %
Rentabilidade a 6 meses 7,11 % 4,27 %
Rentabilidade a 1 ano 5,51 % 8,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,20 % 11,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,58 % 8,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,30 % 14,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,35 %
Volatilidade do benchmark 13,21 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 9,02