Invesco Greater China Equity E Acc EUR

LU0115143165
44,66 EUR 16/05/2022
Ações China Categoria
0,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115143165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/04/2022) 72,120 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,10 %
Tesouraria 4,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,90 %
Tecnológicas 21,70 %
Financeiras 13,40 %
Operadores de telecomunicações 13,40 %
Industriais e serviços diversos 8,10 %
Saúde e farmacêuticas 6,80 %
País Peso
China 58,40 %
Hong Kong 7,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 42,91 %
USD - Dólar americano 13,27 %
CNY - Yuan chinês 9,26 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor 10,00 %
Tencent 8,40 %
JD.com ADR 5,60 %
Meituan B 4,50 %
NetEase ADR 3,70 %
China Merchants Bank A 3,30 %
China Construction Bank H 3,20 %
JD.Com A 3,20 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 3,10 %
Asustek Computer 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,63 % -5,31 %
Rentabilidade a 3 meses -15,86 % -14,38 %
Rentabilidade a 6 meses -25,19 % -19,29 %
Rentabilidade a 1 ano -26,66 % -16,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,33 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,54 % 4,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,68 % 8,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,72 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,35