Invesco Greater China Equity E Acc EUR

LU0115143165
41,51 EUR 03/10/2022
Ações China Categoria
-2,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115143165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/09/2022) 63,040 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,41 %
Tesouraria 9,90 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,94 %
Bens de consumo 24,24 %
Financeiras 8,38 %
Saúde e farmacêuticas 7,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,67 %
Industriais e serviços diversos 5,09 %
Serviços públicos 1,21 %
Operadores de telecomunicações 0,99 %
País Peso
China 54,51 %
Hong Kong 12,26 %
Estados Unidos 0,21 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 49,69 %
CNY - Yuan chinês 12,44 %
USD - Dólar americano 4,60 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,42 %
JD.COM INC ORD 5,10 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,58 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,56 %
MEITUAN ORD 4,30 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,97 %
TWD CASH 2,96 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,88 %
MEDIATEK INC ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,19 % -10,76 %
Rentabilidade a 3 meses -12,32 % -14,79 %
Rentabilidade a 6 meses -12,19 % -14,25 %
Rentabilidade a 1 ano -24,62 % -20,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,52 % 0,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,53 % 1,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,97 % 6,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,62 %
Volatilidade do benchmark 16,52 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -