Invesco Greater China Equity E Acc EUR

LU0115143165
53,14 EUR 28-05-2020
Ações China Categoria
4,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115143165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-08-2000
Categoria Ações China
Data de lançamento (30-04-2020) 68,560 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,82 %
Obrigações 3,23 %
Tesouraria 1,93 %
Setores Peso
Bens de consumo 44,70 %
Operadores de telecomunicações 22,90 %
Saúde e farmacêuticas 15,90 %
Tecnológicas 7,50 %
Industriais e serviços diversos 4,30 %
Financeiras 1,90 %
País Peso
China 73,20 %
Hong Kong 8,60 %
Coreia do Sul 2,80 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 51,73 %
USD - Dólar americano 29,09 %
KRW - Won sul-coreano 2,84 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba 8,90 %
Tencent 7,70 %
JD.com ADR 7,60 %
NetEase ADR 6,60 %
China Mobile 6,00 %
Shandong Weigao Medical Polymer 'H' 4,70 %
Sun Art Retail 4,30 %
Uni-President China 4,10 %
Microport 4,00 %
Sino Biopharmaceutical 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,49 % -3,42 %
Rentabilidade a 3 meses 3,85 % -5,02 %
Rentabilidade a 6 meses 1,86 % -4,06 %
Rentabilidade a 1 ano 13,36 % 7,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,63 % 5,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,27 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,79 % 8,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,34 %
Volatilidade do benchmark 17,00 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 5,41