Invesco Greater China Equity E Acc EUR

LU0115143165
54,83 EUR 16/09/2021
Ações China Categoria
7,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115143165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/08/2021) 87,250 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,95 %
Tesouraria 3,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 44,20 %
Operadores de telecomunicações 24,70 %
Saúde e farmacêuticas 12,50 %
Tecnológicas 9,20 %
Financeiras 4,90 %
Industriais e serviços diversos 2,20 %
Serviços públicos 1,10 %
País Peso
China 74,00 %
Hong Kong 9,20 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 43,29 %
USD - Dólar americano 24,95 %
CNY - Yuan chinês 3,45 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent 9,40 %
JD.com ADR 7,30 %
Alibaba ADR 7,00 %
Meituan B 6,70 %
Aia 4,90 %
Taiwan Semiconductor 4,80 %
NetEase ADR 4,30 %
Pinduoduo ADR 4,20 %
Weibo ADR 4,20 %
Jiangsu Hengrui Medicine A 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,37 % -1,14 %
Rentabilidade a 3 meses -12,10 % -7,07 %
Rentabilidade a 6 meses -18,59 % -10,59 %
Rentabilidade a 1 ano -10,19 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,43 % 10,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,09 % 10,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,30 % 11,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,21 %
Volatilidade do benchmark 15,09 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 7,97
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