Invesco Greater China Equity E Acc EUR

LU0115143165
50,44 EUR 27/01/2023
Ações China (Grande China) Categoria
0,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,76 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115143165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações China (Grande China)
Carteira do fundo (30/12/2022) 66,450 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Tesouraria 0,33 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,38 %
Bens de consumo 31,19 %
Financeiras 11,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,66 %
Saúde e farmacêuticas 4,38 %
Industriais e serviços diversos 3,20 %
Operadores de telecomunicações 1,13 %
Serviços públicos 1,13 %
País Peso
China 60,95 %
Hong Kong 12,36 %
Estados Unidos 0,24 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 61,96 %
CNY - Yuan chinês 6,66 %
USD - Dólar americano 4,94 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 10,23 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,17 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,35 %
AIA GROUP LTD ORD 5,73 %
JD.COM INC ORD 4,83 %
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,78 %
MEITUAN ORD 3,43 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 3,25 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,19 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,49 % -
Rentabilidade a 3 meses 35,52 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,77 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,76 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,97 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,22 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,17 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,52 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -