Invesco Greater China Equity E Acc EUR

LU0115143165
62,79 EUR 20/11/2020
Ações China Categoria
10,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115143165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/10/2020) 88,740 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,15 %
Tesouraria 0,86 %
Setores Peso
Bens de consumo 39,40 %
Operadores de telecomunicações 29,20 %
Saúde e farmacêuticas 14,30 %
Tecnológicas 6,10 %
Financeiras 3,90 %
Industriais e serviços diversos 3,40 %
País Peso
China 77,00 %
Hong Kong 8,10 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 47,14 %
USD - Dólar americano 35,82 %
CNY - Yuan chinês 4,72 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent 10,50 %
JD.com ADR 10,20 %
Alibaba ADR 8,60 %
NetEase ADR 8,50 %
Weibo ADR 4,90 %
Meituan B 4,80 %
Jiangsu Hengrui Medicine A 4,50 %
Taiwan Semicondutor 4,00 %
Aia 3,90 %
Shandong Weigao Group Medical Polymer H 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,01 % 5,13 %
Rentabilidade a 3 meses 4,44 % 12,22 %
Rentabilidade a 6 meses 10,51 % 21,61 %
Rentabilidade a 1 ano 22,19 % 24,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,62 % 9,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,42 % 11,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,39 % 9,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,09 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 12,18