Invesco Greater China Equity E Acc EUR

LU0115143165
68,81 EUR 05/03/2021
Ações China Categoria
15,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115143165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações China
Data de lançamento (26/02/2021) 108,920 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,16 %
Tesouraria 1,85 %
Setores Peso
Bens de consumo 40,30 %
Operadores de telecomunicações 28,40 %
Saúde e farmacêuticas 15,80 %
Tecnológicas 7,60 %
Financeiras 3,80 %
Industriais e serviços diversos 2,90 %
País Peso
China 78,50 %
Hong Kong 7,90 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 44,71 %
USD - Dólar americano 36,82 %
CNY - Yuan chinês 4,68 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent 9,60 %
Alibaba ADR 8,20 %
JD.com ADR 8,20 %
Meituan B 8,10 %
NetEase ADR 4,70 %
IQIYI ADR 4,30 %
Taiwan Semiconductor 4,30 %
Jiangsu Hengrui Medicine A 4,00 %
Sino Biopharmaceutical 4,00 %
Aia 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,38 % -4,36 %
Rentabilidade a 3 meses 13,66 % 10,96 %
Rentabilidade a 6 meses 11,69 % 18,61 %
Rentabilidade a 1 ano 28,04 % 29,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,42 % 13,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,76 % 16,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,71 % 10,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,27 %
Volatilidade do benchmark 14,43 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,18
Rácio de Treynor 18,50