Invesco Greater China Equity E Acc EUR

LU0115143165
59,60 EUR 11/08/2020
Ações China Categoria
9,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,74 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115143165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/07/2020) 80,970 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,81 %
Tesouraria 1,51 %
Obrigações 0,68 %
Setores Peso
Bens de consumo 38,80 %
Operadores de telecomunicações 23,10 %
Saúde e farmacêuticas 20,10 %
Financeiras 4,00 %
Tecnológicas 3,90 %
Industriais e serviços diversos 3,40 %
País Peso
China 74,00 %
Hong Kong 8,50 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 55,96 %
USD - Dólar americano 29,82 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent 9,40 %
JD.com 8,70 %
NetEase ADR 7,40 %
Alibaba 6,10 %
Jiangsu Hengrui Medicine 4,60 %
Microport 4,50 %
Shandong Weigao Medical Polymer 'H' 4,50 %
Aia 4,00 %
Weibo 4,00 %
Sino Biopharmaceutical 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,98 % -3,84 %
Rentabilidade a 3 meses 9,86 % 8,04 %
Rentabilidade a 6 meses 9,00 % 3,11 %
Rentabilidade a 1 ano 26,54 % 23,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,12 % 9,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,60 % 9,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,69 % 9,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,52 %
Volatilidade do benchmark 16,89 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 10,57