Invesco Greater China Equity E Acc EUR

LU0115143165
63,47 EUR 11/06/2021
Ações China Categoria
11,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115143165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/05/2021) 103,020 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,46 %
Tesouraria 1,54 %
Setores Peso
Bens de consumo 39,80 %
Operadores de telecomunicações 27,00 %
Saúde e farmacêuticas 15,40 %
Tecnológicas 8,50 %
Financeiras 4,80 %
Industriais e serviços diversos 2,90 %
País Peso
China 75,60 %
Hong Kong 9,10 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 44,10 %
USD - Dólar americano 37,77 %
CNY - Yuan chinês 4,47 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent 9,80 %
Meituan B 7,60 %
Alibaba ADR 6,80 %
JD.com ADR 6,50 %
Aia 4,80 %
Jiangsu Hengrui Medicine A 4,60 %
NetEase ADR 4,30 %
Asustek Computer 4,20 %
Taiwan Semiconductor 4,10 %
Shandong Weigao Group Medical Polymer H 3,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,87 % 4,29 %
Rentabilidade a 3 meses -7,85 % -3,10 %
Rentabilidade a 6 meses 5,38 % 8,59 %
Rentabilidade a 1 ano 12,76 % 30,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,05 % 9,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,90 % 15,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,21 % 10,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,42 %
Volatilidade do benchmark 14,31 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,88
Rácio de Treynor 13,73