Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF Acc

IE00BMW3NY56
14 249,00 GBp 17/05/2022 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
4,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BMW3NY56
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/01/2015
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 15,410 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,89 %
Tesouraria 0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,62 %
Financeiras 15,38 %
Saúde e farmacêuticas 13,20 %
Industriais e serviços diversos 11,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,33 %
Serviços públicos 9,76 %
Tecnológicas 6,80 %
Operadores de telecomunicações 4,47 %
País Peso
Reino Unido 19,68 %
Suíça 16,55 %
França 15,79 %
Alemanha 10,81 %
Holanda 8,42 %
Espanha 5,85 %
Suécia 4,12 %
Itália 4,05 %
Dinamarca 3,28 %
Bélgica 2,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,02 %
GBP - Libra esterlina 20,73 %
CHF - Franco suíço 15,69 %
SEK - Coroa sueca 4,12 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,28 %
NOK - Coroa norueguesa 2,20 %
USD - Dólar americano 0,32 %
CAD - Dólar canadiano 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 0,97 %
BEIERSDORF AG ORD 0,96 %
SONOVA HOLDING AG ORD 0,96 %
NOVO NORDISK A/S ORD 0,93 %
NOVARTIS AG ORD 0,93 %
SWISSCOM AG ORD 0,93 %
L'OREAL SA ORD 0,92 %
UCB SA ORD 0,92 %
ROCHE HOLDING AG 0,92 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,18 % -4,83 %
Rentabilidade a 3 meses 0,56 % -1,49 %
Rentabilidade a 6 meses -8,50 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano -1,73 % -2,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,47 % 7,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,58 % 5,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,13 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,71 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 6,37