Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF Acc

IE00BD5KGK77
3 235,50 GBp 06/05/2022 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD5KGK77
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2018
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 14,270 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,69 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 24,30 %
Tecnológicas 22,76 %
Bens de consumo 20,03 %
Serviços públicos 7,72 %
Saúde e farmacêuticas 7,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,60 %
Operadores de telecomunicações 6,23 %
Industriais e serviços diversos 3,89 %
País Peso
China 23,10 %
Coreia do Sul 10,46 %
Índia 10,43 %
Hong Kong 5,99 %
Brasil 4,84 %
África do Sul 3,27 %
Indonésia 3,19 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,46 %
KRW - Won sul-coreano 10,46 %
INR - Rupia indiana 10,43 %
CNY - Yuan chinês 7,61 %
BRL - Real brasileiro 4,84 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,35 %
IDR - Rupia indonésia 3,19 %
THB - Baht tailandês 2,79 %
USD - Dólar americano 1,49 %
PLN - Zloty polaco 1,42 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,25 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,27 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,24 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,01 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,09 %
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD ORD 0,99 %
INFOSYS LTD ORD 0,93 %
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 0,87 %
VIBRA ENERGIA SA ORD 0,86 %
Asustek Computer INC ORD 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,82 % -4,16 %
Rentabilidade a 3 meses -7,30 % 1,04 %
Rentabilidade a 6 meses -6,51 % 3,07 %
Rentabilidade a 1 ano 0,63 % 15,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,36 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -