Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF Acc

IE00BD5KGK77
3 262,00 GBp 22/09/2022 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD5KGK77
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2018
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 15,650 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,75 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,69 %
Financeiras 23,09 %
Bens de consumo 21,00 %
Saúde e farmacêuticas 8,17 %
Serviços públicos 7,74 %
Operadores de telecomunicações 5,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,39 %
Industriais e serviços diversos 4,61 %
País Peso
China 25,25 %
Índia 11,24 %
Coreia do Sul 10,40 %
Hong Kong 6,54 %
Brasil 4,15 %
Indonésia 3,77 %
Tailândia 3,56 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,61 %
INR - Rupia indiana 11,24 %
KRW - Won sul-coreano 10,40 %
CNY - Yuan chinês 6,98 %
BRL - Real brasileiro 4,15 %
IDR - Rupia indonésia 3,77 %
THB - Baht tailandês 3,56 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,57 %
USD - Dólar americano 1,60 %
MXN - Peso mexicano 1,41 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,31 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,50 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,15 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,07 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,19 %
Asustek Computer INC ORD 0,93 %
KT&G CORP ORD 0,92 %
Picc Property And Casualty Co Ltd ORD 0,91 %
JBS SA ORD 0,90 %
KRUNG THAI BANK PCL ORD 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,33 % -2,26 %
Rentabilidade a 3 meses 3,05 % 8,68 %
Rentabilidade a 6 meses -4,99 % 1,23 %
Rentabilidade a 1 ano -5,40 % 12,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,15 % 8,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -