Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF Acc

IE00BD5KGK77
3 318,00 GBp 26/01/2023 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Emergentes Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD5KGK77
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2018
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 14,540 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 25,15 %
Tecnológicas 23,08 %
Bens de consumo 18,05 %
Saúde e farmacêuticas 7,53 %
Serviços públicos 7,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,27 %
Operadores de telecomunicações 6,18 %
Industriais e serviços diversos 4,58 %
País Peso
China 23,59 %
Índia 12,27 %
Coreia do Sul 9,58 %
Hong Kong 4,74 %
Brasil 4,39 %
Indonésia 4,08 %
Tailândia 3,89 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 18,18 %
INR - Rupia indiana 12,27 %
KRW - Won sul-coreano 9,58 %
CNY - Yuan chinês 8,08 %
BRL - Real brasileiro 4,31 %
IDR - Rupia indonésia 4,08 %
THB - Baht tailandês 3,89 %
USD - Dólar americano 2,49 %
MXN - Peso mexicano 2,39 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,26 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,73 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,14 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,03 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,30 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,15 %
KT&G CORP ORD 0,95 %
Picc Property And Casualty Co Ltd ORD 0,92 %
INFOSYS LTD ORD 0,89 %
NONGFU SPRING CO LTD ORD 0,83 %
KRUNG THAI BANK PCL ORD 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,25 % 3,65 %
Rentabilidade a 3 meses 7,72 % 1,69 %
Rentabilidade a 6 meses -1,89 % -1,80 %
Rentabilidade a 1 ano -7,15 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,30 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,34 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -