Invesco Gold & Precious Metals E Acc EUR

LU0503253931
6,140 EUR 27/10/2020
Ações Setor Ouro Categoria
11,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,43 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503253931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/06/2010
Categoria Ações Setor Ouro
Data de lançamento (30/09/2020) 50,560 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,50 %
Tesouraria 1,50 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 98,27 %
Serviços públicos 0,05 %
País Peso
Canadá 53,25 %
Austrália 22,56 %
África do Sul 12,67 %
Estados Unidos 7,39 %
Reino Unido 1,79 %
China 1,18 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 53,36 %
USD - Dólar americano 22,01 %
AUD - Dólar australiano 21,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,16 %
GBP - Libra esterlina 0,28 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD 5,43 %
AGNICO EAGLE ORD 5,10 %
BARRICK GOLD ORD 4,94 %
ANGLOGOLD ASHANTI ADR REP 1 ORD 4,87 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 4,82 %
NEWMONT ORD 4,61 %
EVOLUTION MINING ORD 4,00 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 3,78 %
IVANHOE MINES CL A ORD 3,70 %
B2GOLD ORD 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,16 % -0,64 %
Rentabilidade a 3 meses -5,10 % -12,76 %
Rentabilidade a 6 meses 11,23 % 3,01 %
Rentabilidade a 1 ano 35,21 % 37,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,25 % 21,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,88 % 20,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,52 % -0,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 31,08 %
Volatilidade do benchmark 32,58 %
Beta 0,90
Tracking Error 3,83 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 17,45