Invesco Gold & Precious Metals E Acc EUR

LU0503253931
6,090 EUR 13/08/2020
Ações Setor Ouro Categoria
11,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,43 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503253931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/06/2010
Categoria Ações Setor Ouro
Data de lançamento (31/07/2020) 51,490 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,93 %
Tesouraria 1,72 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 89,10 %
Serviços públicos 0,55 %
País Peso
Canadá 71,80 %
Estados Unidos 7,23 %
Austrália 5,88 %
Reino Unido 4,13 %
México 2,23 %
Suíça 0,55 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 74,05 %
USD - Dólar americano 9,04 %
AUD - Dólar australiano 4,58 %
GBP - Libra esterlina 4,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 7,35 %
KINROSS GOLD ORD 6,00 %
NEWMONT ORD 5,63 %
B2GOLD ORD 5,24 %
SANDSTORM GOLD ORD 5,19 %
BARRICK GOLD ORD 5,07 %
LUNDIN GOLD ORD 4,78 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,77 %
AGNICO EAGLE ORD 4,43 %
TOREX GOLD RESOURCES ORD 4,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,56 % 5,29 %
Rentabilidade a 3 meses 9,53 % 9,24 %
Rentabilidade a 6 meses 23,28 % 34,28 %
Rentabilidade a 1 ano 25,75 % 45,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,34 % 22,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,01 % 24,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,12 % 0,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 31,26 %
Volatilidade do benchmark 32,28 %
Beta 0,91
Tracking Error 3,90 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,66 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 16,26