Invesco Gold & Precious Metals E Acc EUR

LU0503253931
5,620 EUR 28-05-2020
Ações Setor Ouro Categoria
5,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,42 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503253931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21-06-2010
Categoria Ações Setor Ouro
Data de lançamento (30-04-2020) 48,180 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,29 %
Obrigações 0,99 %
Tesouraria 0,27 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 89,97 %
Serviços públicos 0,54 %
País Peso
Canadá 72,71 %
Estados Unidos 7,78 %
Reino Unido 3,66 %
Austrália 3,58 %
México 2,17 %
Suíça 0,54 %
França 0,08 %
Hong Kong 0,05 %
Noruega 0,04 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 76,20 %
USD - Dólar americano 7,67 %
GBP - Libra esterlina 3,95 %
AUD - Dólar australiano 3,53 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 7,45 %
NEWMONT ORD 6,83 %
BARRICK GOLD ORD 6,72 %
KINROSS GOLD ORD 6,58 %
FRANCO NEVADA ORD 5,71 %
TOREX GOLD RESOURCES ORD 5,64 %
B2GOLD ORD 5,37 %
SANDSTORM GOLD ORD 5,35 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 5,18 %
AGNICO EAGLE ORD 4,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,26 % -2,86 %
Rentabilidade a 3 meses 15,88 % 26,54 %
Rentabilidade a 6 meses 24,89 % 31,92 %
Rentabilidade a 1 ano 55,92 % 74,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,90 % 16,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,69 % 15,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -1,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 32,86 %
Volatilidade do benchmark 34,21 %
Beta 0,92
Tracking Error 3,90 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,62 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 6,14