Invesco GlobalThematic Innovation Equity E EUR Hegded Acc

LU1603799286
8,29 EUR 30/11/2022
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1603799286
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2017
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,390 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,31 %
Tesouraria 5,47 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,50 %
Bens de consumo 13,83 %
Industriais e serviços diversos 13,47 %
Serviços públicos 13,21 %
Operadores de telecomunicações 7,94 %
Saúde e farmacêuticas 4,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,94 %
Financeiras 1,71 %
País Peso
Estados Unidos 47,53 %
Japão 7,62 %
Alemanha 6,18 %
China 4,58 %
Coreia do Sul 4,27 %
França 3,80 %
Reino Unido 2,80 %
Canadá 2,51 %
Espanha 2,11 %
Suíça 1,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,27 %
EUR - Euro 16,53 %
JPY - Iene japonês 7,62 %
KRW - Won sul-coreano 4,27 %
GBP - Libra esterlina 2,40 %
CAD - Dólar canadiano 1,75 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,69 %
CNY - Yuan chinês 1,64 %
SEK - Coroa sueca 1,62 %
CHF - Franco suíço 1,52 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,47 %
International Business Machines Corp Ord 1,60 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,22 %
AMAZON.COM INC ORD 1,20 %
MICROSOFT CORP ORD 1,11 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,04 %
Nokia Oyj Ord 0,98 %
QUALCOMM INC ORD 0,94 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 0,90 %
APPLE INC ORD 0,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,34 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,49 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,15 % -
Rentabilidade a 1 ano -24,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,08 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -