Invesco GlobalThematic Innovation Equity E EUR Hegded Acc

LU1603799286
8,38 EUR 30/06/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1603799286
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2017
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,380 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,89 %
Tesouraria 2,54 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,91 %
Bens de consumo 15,46 %
Industriais e serviços diversos 13,54 %
Serviços públicos 12,35 %
Operadores de telecomunicações 8,89 %
Saúde e farmacêuticas 5,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,09 %
Financeiras 1,60 %
País Peso
Estados Unidos 46,08 %
Japão 8,73 %
Alemanha 5,89 %
China 5,25 %
Coreia do Sul 4,80 %
França 3,68 %
Reino Unido 2,90 %
Suíça 2,53 %
Espanha 2,40 %
Canadá 2,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,27 %
EUR - Euro 16,15 %
JPY - Iene japonês 8,73 %
KRW - Won sul-coreano 4,80 %
GBP - Libra esterlina 2,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,09 %
CHF - Franco suíço 2,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,74 %
CNY - Yuan chinês 1,68 %
CAD - Dólar canadiano 1,56 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,43 %
International Business Machines Corp Ord 1,90 %
AMAZON.COM INC ORD 1,53 %
MICROSOFT CORP ORD 1,33 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,27 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,22 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,01 %
QUALCOMM INC ORD 0,98 %
APPLE INC ORD 0,98 %
Nokia Oyj Ord 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,18 % -
Rentabilidade a 3 meses -19,03 % -
Rentabilidade a 6 meses -25,38 % -
Rentabilidade a 1 ano -27,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,32 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -