Invesco GlobalThematic Innovation Equity E EUR Hegded Acc

LU1603799286
10,36 EUR 26/01/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1603799286
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2017
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,390 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,90 %
Tesouraria 1,94 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,15 %
Industriais e serviços diversos 14,98 %
Bens de consumo 13,96 %
Serviços públicos 10,77 %
Operadores de telecomunicações 7,45 %
Saúde e farmacêuticas 6,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,18 %
Financeiras 1,41 %
País Peso
Estados Unidos 47,29 %
Japão 9,16 %
Alemanha 4,98 %
China 4,67 %
França 4,35 %
Coreia do Sul 3,91 %
Suíça 2,78 %
Reino Unido 2,58 %
Canadá 2,09 %
Espanha 2,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,63 %
EUR - Euro 15,96 %
JPY - Iene japonês 9,16 %
KRW - Won sul-coreano 3,91 %
GBP - Libra esterlina 2,33 %
CHF - Franco suíço 2,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,72 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,58 %
CNY - Yuan chinês 1,51 %
SEK - Coroa sueca 1,46 %
Principais títulos em carteira Peso
International Business Machines Corp Ord 1,98 %
USD CASH 1,87 %
AMAZON.COM INC ORD 1,37 %
MICROSOFT CORP ORD 1,27 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,24 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,22 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,15 %
APPLE INC ORD 0,91 %
QUALCOMM INC ORD 0,89 %
ORACLE CORP ORD 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,75 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,12 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,32 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,78 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -