Invesco Global Unconstrained Bond E Acc EUR Hedged

LU0503256363
16,55 EUR 22/09/2022
Obrigações Outras Categoria
-1,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503256363
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/06/2010
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,710 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 83,58 %
Tesouraria 14,95 %
Ações 2,74 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 79,80 %
JPY - Iene japonês 6,05 %
NOK - Coroa norueguesa 3,56 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,04 %
USD - Dólar americano 1,54 %
MXN - Peso mexicano 1,45 %
BRL - Real brasileiro 1,09 %
CAD - Dólar canadiano 0,11 %
AUD - Dólar australiano -1,19 %
EUR - Euro -1,32 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP FORWARD CONTRACT 57,92 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-AUG-2022 5,37 %
INVESCO AT1 CAPITAL BOND UCITS ETF ACC 5,29 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,57 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2023 4,57 %
INVESCO HIGH YIELD (UK) Z ACC 4,33 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.45623% 02-AUG-2022 3,69 %
NOK FORWARD CONTRACT 3,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 31-OCT-2026 3,43 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,24 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,16 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,11 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,78 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,37 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,90 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,83 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,59 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -