Invesco Global Unconstrained Bond E Acc EUR Hedged

LU0503256363
17,12 EUR 19/05/2022
Obrigações Outras Categoria
-1,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503256363
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/06/2010
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,760 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,81 %
Tesouraria 3,63 %
Ações 2,75 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 92,39 %
EUR - Euro 4,30 %
USD - Dólar americano 3,43 %
JPY - Iene japonês 1,54 %
BRL - Real brasileiro 0,36 %
MXN - Peso mexicano 0,34 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,29 %
CAD - Dólar canadiano -0,02 %
AUD - Dólar australiano -1,15 %
NOK - Coroa norueguesa -1,85 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP FORWARD CONTRACT 64,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-AUG 6,89 %
INVESCO AT1 CAPITAL BOND UCITS ETF ACC 4,88 %
INVESCO HIGH YIELD (UK) Z ACC 4,46 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 4,03 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY .90115% 02-AUG-2022 3,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 31-OC 3,10 %
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC PFD 2,64 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 01-AUG-202 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,51 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,33 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,04 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,71 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,86 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,27 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,93 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,11 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -