Invesco Global Total Return EUR Bond E QD EUR

LU0534240741
11,85 EUR 18/10/2021
Obrigações Global Categoria
1,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0534240741
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2010
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 117,010 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 01/09/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 78,01 %
Tesouraria 21,17 %
Ações 1,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,68 %
TRY - Lira turca 2,44 %
USD - Dólar americano 2,33 %
MXN - Peso mexicano 2,12 %
NOK - Coroa norueguesa 0,95 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 47,27 %
EUR CASH 10,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 8,74 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 8,20 %
FUTURE GENERAL SECURITY 6,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 5,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 4,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAR 4,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 3,66 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MA 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,45 % -0,44 %
Rentabilidade a 3 meses -0,52 % 1,06 %
Rentabilidade a 6 meses -0,08 % 1,13 %
Rentabilidade a 1 ano 0,63 % -2,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,36 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,72 % 0,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,69 % 2,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,70 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 1,69
refinitiv