Invesco Global Total Return EUR Bond E QD EUR

LU0534240741
11,21 EUR 27/01/2023
Obrigações Globais Categoria
0,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,51 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0534240741
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2010
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 89,830 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 EUR
Data do último rendimento 01/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,36 %
Tesouraria 3,77 %
Ações 0,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,37 %
BRL - Real brasileiro 1,76 %
MXN - Peso mexicano 1,47 %
NOK - Coroa norueguesa 1,24 %
JPY - Iene japonês 1,18 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,76 %
GBP - Libra esterlina 0,63 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
USD - Dólar americano -13,74 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 68,63 %
FUTURE GENERAL SECURITY 8,90 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-APR-2023 5,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 5,09 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 4,94 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,63 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 2,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 2,10 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,47 %
USD CASH 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,93 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,69 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,65 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,99 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,78 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,42 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,53 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,93 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -