Invesco Global Total Return EUR Bond E QD EUR

LU0534240741
10,58 EUR 04/10/2022
Obrigações Globais Categoria
-0,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,51 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0534240741
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2010
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/09/2022) 88,830 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 01/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,64 %
Tesouraria 6,10 %
Ações 0,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,33 %
USD - Dólar americano 2,14 %
MXN - Peso mexicano 1,52 %
NOK - Coroa norueguesa 1,11 %
JPY - Iene japonês 1,02 %
BRL - Real brasileiro 0,49 %
GBP - Libra esterlina 0,41 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,30 %
CAD - Dólar canadiano 0,14 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 65,48 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2023 9,46 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-APR-2023 5,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 5,12 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 4,89 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,31 %
FUTURE GENERAL SECURITY 3,47 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 2,41 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 30-APR-2023 2,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-FEB-2026 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,96 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,34 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,05 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,94 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,66 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,75 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,99 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,67 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -