Invesco Global Total Return EUR Bond E QD EUR

LU0534240741
11,30 EUR 12/05/2022
Obrigações Globais Categoria
0,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0534240741
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2010
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 102,230 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 01/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,49 %
Tesouraria 7,08 %
Ações 1,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,76 %
MXN - Peso mexicano 2,52 %
NOK - Coroa norueguesa 1,09 %
USD - Dólar americano 0,99 %
BRL - Real brasileiro 0,44 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 59,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 10,07 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,84 %
FUTURE GENERAL SECURITY 6,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 6,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 6,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 4,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 4,22 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 2,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-FE 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,60 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -2,76 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -4,70 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano -4,38 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,53 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,50 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,98 % 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,59 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 0,95