Invesco Global Total Return EUR Bond E Acc

LU0534240402
14,51 EUR 20/09/2021
Obrigações Global Categoria
1,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0534240402
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2010
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 179,600 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 76,29 %
Tesouraria 22,94 %
Ações 0,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,43 %
TRY - Lira turca 2,51 %
MXN - Peso mexicano 2,14 %
USD - Dólar americano 2,04 %
NOK - Coroa norueguesa 0,96 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 46,90 %
EUR CASH 12,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 8,49 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 7,77 %
FUTURE GENERAL SECURITY 5,85 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 5,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAR 3,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 3,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 3,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MA 3,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,03 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 0,29 % 3,55 %
Rentabilidade a 6 meses 0,64 % 2,72 %
Rentabilidade a 1 ano 0,68 % -0,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,23 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,78 % 0,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,96 % 3,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,70 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 1,65
refinitiv