Invesco Global Total Return EUR Bond E Acc

LU0534240402
14,08 EUR 25-05-2020
Obrigações Global Categoria
1,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0534240402
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15-09-2010
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 156,430 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,46 %
Tesouraria 3,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,85 %
USD - Dólar americano 4,12 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,96 %
NOK - Coroa norueguesa 1,29 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina -1,30 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 60,78 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 13,02 %
FUTURE GENERAL SECURITY 10,55 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 7,72 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 6,13 %
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 5,24 %
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 3,11 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 2,96 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 2,90 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,99 % 1,37 %
Rentabilidade a 3 meses -1,73 % 2,77 %
Rentabilidade a 6 meses 0,01 % 4,20 %
Rentabilidade a 1 ano 3,38 % 10,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,49 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,11 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,27 %
Volatilidade do benchmark 5,19 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 0,99