Invesco Global Total Return EUR Bond E Acc

LU0534240402
14,41 EUR 05/03/2021
Obrigações Global Categoria
2,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0534240402
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2010
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (26/02/2021) 187,450 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,19 %
Tesouraria 10,34 %
Moeda Peso
EUR - Euro 75,98 %
MXN - Peso mexicano 2,65 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,23 %
TRY - Lira turca 1,57 %
NOK - Coroa norueguesa 1,12 %
USD - Dólar americano 1,08 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,89 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 53,75 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 9,17 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,00 %
FUTURE GENERAL SECURITY 7,14 %
GERMANY 0.00% 12/15/22 SR: 6,71 %
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 4,44 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 4,28 %
GERMANY 0.00% 03/11/22 SR: 4,02 %
US TREASURY 0.13% 10/15/25 SR:AE-2025 3,86 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,28 % -2,33 %
Rentabilidade a 3 meses -0,84 % -3,77 %
Rentabilidade a 6 meses -0,01 % -2,67 %
Rentabilidade a 1 ano 0,63 % -6,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,34 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,59 % 0,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,31 % 3,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,02 %
Volatilidade do benchmark 5,11 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,77 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 2,80