Invesco Global Total Return EUR Bond E Acc

LU0534240402
14,53 EUR 23/11/2020
Obrigações Global Categoria
2,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0534240402
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2010
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 175,820 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,93 %
Tesouraria 18,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 72,39 %
USD - Dólar americano 3,49 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,20 %
MXN - Peso mexicano 2,79 %
NOK - Coroa norueguesa 1,13 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
GBP - Libra esterlina -1,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 51,94 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 10,51 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,01 %
FUTURE GENERAL SECURITY 8,36 %
EUR CASH 6,48 %
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 5,18 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 4,92 %
GERMANY 0.00% 03/11/22 SR: 4,53 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 3,20 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,37 % 0,49 %
Rentabilidade a 3 meses 1,40 % 0,66 %
Rentabilidade a 6 meses 3,24 % -2,57 %
Rentabilidade a 1 ano 3,29 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,25 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,12 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,80 % 3,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,13 %
Volatilidade do benchmark 5,26 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 1,96