Invesco Global Total Return EUR Bond E Acc

LU0534240402
14,33 EUR 05/08/2020
Obrigações Global Categoria
1,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0534240402
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2010
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 166,850 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,94 %
Tesouraria 3,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,19 %
MXN - Peso mexicano 3,08 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,08 %
USD - Dólar americano 2,03 %
NOK - Coroa norueguesa 1,36 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
GBP - Libra esterlina -1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 63,74 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 12,31 %
FUTURE GENERAL SECURITY 9,65 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 7,68 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 5,79 %
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 4,89 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 3,08 %
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 2,91 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 2,84 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,55 % -1,57 %
Rentabilidade a 3 meses 3,37 % -3,20 %
Rentabilidade a 6 meses 0,71 % -0,52 %
Rentabilidade a 1 ano 2,39 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,87 % 4,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,66 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,26 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 1,78