Invesco Global Total Return EUR Bond E Acc

LU0534240402
14,46 EUR 17/06/2021
Obrigações Global Categoria
2,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0534240402
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2010
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/05/2021) 181,920 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 78,03 %
Tesouraria 20,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,75 %
MXN - Peso mexicano 2,21 %
TRY - Lira turca 2,21 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,14 %
NOK - Coroa norueguesa 1,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
USD - Dólar americano -0,31 %
GBP - Libra esterlina -0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 48,06 %
EUR CASH 9,19 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 8,80 %
FUTURE GENERAL SECURITY 6,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 6,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAR 4,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 4,09 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MA 3,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 3,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,36 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses 0,26 % -0,79 %
Rentabilidade a 6 meses -0,87 % -4,54 %
Rentabilidade a 1 ano 1,93 % -6,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,93 % 2,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,14 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,14 % 3,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,83 %
Volatilidade do benchmark 5,03 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 2,19