Invesco Global Targeted Returns Select E Acc

LU1439460376
8,247 EUR 26/09/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
-3,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1439460376
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/08/2016
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,130 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 51,97 %
Obrigações 36,42 %
Ações 15,82 %
Setores Peso
Financeiras 3,42 %
Bens de consumo 3,24 %
Tecnológicas 3,05 %
Serviços públicos 2,17 %
Industriais e serviços diversos 1,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,25 %
Saúde e farmacêuticas 1,11 %
País Peso
Reino Unido 26,93 %
Estados Unidos 19,38 %
México 5,82 %
Brasil 5,28 %
África do Sul 3,87 %
França 2,59 %
Luxemburgo 2,58 %
China 1,94 %
Holanda 1,26 %
Itália 1,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,96 %
NZD - Dólar neozelandês 18,10 %
JPY - Iene japonês 6,21 %
USD - Dólar americano 3,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,03 %
INR - Rupia indiana 0,71 %
CHF - Franco suíço 0,39 %
CNY - Yuan chinês 0,34 %
BRL - Real brasileiro 0,21 %
CAD - Dólar canadiano 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 52,22 %
FUTURE GENERAL SECURITY 38,71 %
EUR CASH 21,02 %
NZD FORWARD CONTRACT 18,10 %
USD FORWARD CONTRACT 9,83 %
DAX INDEX SEP2 9,72 %
JPY FORWARD CONTRACT 6,21 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 5,23 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 4,92 %
USD CASH 4,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,79 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,02 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,15 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,79 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,89 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,69 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -