Invesco Global Targeted Returns Select E Acc

LU1439460376
8,592 EUR 07/02/2023
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
-2,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,22 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1439460376
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/08/2016
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,180 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 44,75 %
Obrigações 34,23 %
Ações 15,41 %
Setores Peso
Financeiras 3,51 %
Tecnológicas 2,91 %
Bens de consumo 2,85 %
Serviços públicos 2,18 %
Industriais e serviços diversos 1,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,32 %
Saúde e farmacêuticas 1,08 %
País Peso
Reino Unido 12,25 %
Estados Unidos 10,21 %
México 8,53 %
Brasil 6,54 %
Holanda 4,26 %
África do Sul 3,87 %
Espanha 3,19 %
França 2,85 %
Suécia 2,82 %
Bélgica 2,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,12 %
JPY - Iene japonês 16,51 %
THB - Baht tailandês 8,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,23 %
INR - Rupia indiana 0,61 %
BRL - Real brasileiro 0,44 %
CHF - Franco suíço 0,41 %
CNY - Yuan chinês 0,31 %
CLP - Peso chileno 0,11 %
NZD - Dólar neozelandês 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 51,67 %
FUTURE GENERAL SECURITY 48,75 %
JPY FORWARD CONTRACT 16,50 %
EUR CASH 16,01 %
DAX INDEX MAR3 12,13 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 8,22 %
THB FORWARD CONTRACT 8,07 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI TIME/TERM DEPOSIT 7,12 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 6,54 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,83 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,22 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,22 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,71 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,24 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,54 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -