Invesco Global Targeted Returns Select E Acc

LU1439460376
8,118 EUR 24/05/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
-4,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1439460376
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/08/2016
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,130 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 47,51 %
Obrigações 41,98 %
Ações 17,00 %
Setores Peso
Financeiras 3,72 %
Tecnológicas 3,57 %
Bens de consumo 3,25 %
Serviços públicos 2,06 %
Industriais e serviços diversos 1,37 %
Saúde e farmacêuticas 1,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,19 %
País Peso
Estados Unidos 22,11 %
México 10,73 %
Reino Unido 10,45 %
Luxemburgo 6,36 %
Irlanda 6,34 %
França 4,96 %
Rússia 4,21 %
África do Sul 3,93 %
Espanha 2,59 %
China 2,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,78 %
EUR - Euro 69,30 %
INR - Rupia indiana 0,75 %
CHF - Franco suíço 0,42 %
CNY - Yuan chinês 0,36 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,30 %
CAD - Dólar canadiano 0,17 %
BRL - Real brasileiro 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
IDR - Rupia indonésia 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 47,39 %
EUR FORWARD CONTRACT 46,59 %
BUND FUT 6% MAR2 22,13 %
FUTURE GENERAL SECURITY 14,12 %
EUR CASH 13,62 %
JPY FORWARD CONTRACT 13,08 %
ULTRA BOND MAR2 11,53 %
ESTX BANKS MAR2 6,95 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 5,72 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 4,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,63 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,98 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,30 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,11 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,40 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,33 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,84 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -