Invesco Global Targeted Returns E Acc EUR

LU1004133291
8,978 EUR 19/05/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
-4,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1004133291
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2013
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/04/2022) 35,670 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 49,94 %
Obrigações 37,04 %
Ações 17,39 %
Setores Peso
Financeiras 3,65 %
Tecnológicas 3,49 %
Bens de consumo 3,11 %
Serviços públicos 2,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,69 %
Industriais e serviços diversos 1,40 %
Saúde e farmacêuticas 1,34 %
País Peso
Reino Unido 23,28 %
Estados Unidos 19,04 %
México 11,07 %
Alemanha 6,80 %
França 4,21 %
África do Sul 4,12 %
Austrália 2,43 %
Irlanda 2,30 %
China 2,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,22 %
EUR - Euro 48,38 %
JPY - Iene japonês 13,09 %
GBP - Libra esterlina 3,31 %
INR - Rupia indiana 0,71 %
CHF - Franco suíço 0,40 %
MXN - Peso mexicano 0,37 %
CNY - Yuan chinês 0,35 %
BRL - Real brasileiro 0,31 %
CAD - Dólar canadiano 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 61,85 %
FUTURE GENERAL SECURITY 49,38 %
EUR FORWARD CONTRACT 38,72 %
BUND FUT 6% JUN2 21,13 %
ULTRA BOND MAR2 20,53 %
JPY FORWARD CONTRACT 13,02 %
EUR CASH 11,03 %
GBP CASH 9,52 %
QAR CASH 7,84 %
DAX INDEX JUN2 7,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,42 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,39 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,69 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,37 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,54 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,29 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,72 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -