Invesco Global Targeted Returns E Acc EUR

LU1004133291
9,564 EUR 01/02/2023
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
-2,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1004133291
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2013
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/01/2023) 32,940 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 39,44 %
Tesouraria 39,11 %
Ações 15,21 %
Setores Peso
Financeiras 3,49 %
Tecnológicas 2,88 %
Bens de consumo 2,78 %
Serviços públicos 2,11 %
Industriais e serviços diversos 1,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,36 %
Saúde e farmacêuticas 1,07 %
País Peso
Reino Unido 13,62 %
Estados Unidos 12,83 %
México 8,30 %
Brasil 6,38 %
África do Sul 3,86 %
Holanda 3,11 %
França 2,20 %
China 1,89 %
Alemanha 1,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,16 %
JPY - Iene japonês 16,94 %
THB - Baht tailandês 8,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,02 %
INR - Rupia indiana 0,59 %
CHF - Franco suíço 0,40 %
BRL - Real brasileiro 0,32 %
CNY - Yuan chinês 0,30 %
NZD - Dólar neozelandês 0,15 %
CLP - Peso chileno 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 56,70 %
FUTURE GENERAL SECURITY 48,37 %
JPY FORWARD CONTRACT 16,94 %
EUR CASH 15,19 %
DAX INDEX MAR3 12,14 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 8,18 %
THB FORWARD CONTRACT 7,94 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 6,38 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI TIME/TERM DEPOSIT 5,40 %
QAR CASH 5,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,48 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,76 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,45 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,27 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,90 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,66 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,21 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -