Invesco Global Targeted Returns E Acc EUR

LU1004133291
9,786 EUR 18/10/2021
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
-2,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1004133291
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2013
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Data de lançamento (30/09/2021) 48,470 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 48,53 %
Obrigações 36,14 %
Ações 17,33 %
Setores Peso
Financeiras 3,84 %
Tecnológicas 3,73 %
Bens de consumo 2,99 %
Serviços públicos 2,20 %
Industriais e serviços diversos 1,56 %
Saúde e farmacêuticas 1,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,09 %
País Peso
Estados Unidos 21,09 %
Reino Unido 17,83 %
México 10,52 %
França 4,76 %
África do Sul 3,85 %
Suécia 3,82 %
Irlanda 2,97 %
China 2,12 %
Austrália 1,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,06 %
USD - Dólar americano 64,54 %
PLN - Zloty polaco 14,13 %
JPY - Iene japonês 11,74 %
NOK - Coroa norueguesa 9,61 %
MXN - Peso mexicano 5,66 %
INR - Rupia indiana 0,63 %
CHF - Franco suíço 0,42 %
CAD - Dólar canadiano 0,26 %
RUB - Rublo russo 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 45,12 %
EUR FORWARD CONTRACT 35,13 %
BUND FUT 6% DEC1 22,48 %
FUTURE GENERAL SECURITY 14,68 %
PLN FORWARD CONTRACT 14,13 %
JPY FORWARD CONTRACT 11,31 %
EUR CASH 10,36 %
NOK FORWARD CONTRACT 9,57 %
QAR CASH 7,31 %
EURO STOXX BANKS INDEX FUTURES 5,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,79 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,12 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,54 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,88 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,78 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,21 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,19 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv