Invesco Global Targeted Returns E Acc EUR

LU1004133291
9,10 EUR 22/09/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
-3,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1004133291
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2013
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/08/2022) 32,700 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 45,04 %
Obrigações 40,03 %
Ações 16,49 %
Setores Peso
Financeiras 3,51 %
Bens de consumo 3,39 %
Tecnológicas 3,13 %
Serviços públicos 2,21 %
Industriais e serviços diversos 1,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,33 %
Saúde e farmacêuticas 1,21 %
País Peso
Reino Unido 21,68 %
Estados Unidos 19,07 %
México 10,81 %
França 5,21 %
África do Sul 4,17 %
Irlanda 3,57 %
China 2,07 %
Suíça 1,99 %
Holanda 1,37 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,51 %
NZD - Dólar neozelandês 11,73 %
JPY - Iene japonês 4,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,00 %
INR - Rupia indiana 0,72 %
MXN - Peso mexicano 0,45 %
CHF - Franco suíço 0,43 %
CNY - Yuan chinês 0,35 %
CAD - Dólar canadiano 0,12 %
BRL - Real brasileiro 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 51,82 %
FUTURE GENERAL SECURITY 40,33 %
NZD FORWARD CONTRACT 11,73 %
EUR CASH 10,74 %
USD FORWARD CONTRACT 10,23 %
DAX INDEX SEP2 7,10 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 5,75 %
QAR CASH 5,11 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 4,72 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,41 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,06 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,09 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,39 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,90 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,73 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,85 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -