Invesco Global Targeted Returns A Acc USD Hedged

LU1004132723
11,24 USD 06/12/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
1,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1004132723
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2013
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/11/2022) 2,230 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 42,99 %
Tesouraria 33,98 %
Ações 15,83 %
Setores Peso
Financeiras 3,61 %
Bens de consumo 2,87 %
Tecnológicas 2,87 %
Serviços públicos 2,26 %
Industriais e serviços diversos 1,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,37 %
Saúde e farmacêuticas 1,14 %
País Peso
Austrália 20,15 %
Reino Unido 13,67 %
Estados Unidos 12,84 %
México 8,39 %
África do Sul 6,98 %
Brasil 6,06 %
França 2,37 %
China 1,70 %
Holanda 1,38 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,82 %
NZD - Dólar neozelandês 15,04 %
USD - Dólar americano 11,76 %
JPY - Iene japonês 11,72 %
THB - Baht tailandês 5,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,19 %
INR - Rupia indiana 0,57 %
CHF - Franco suíço 0,39 %
CNY - Yuan chinês 0,29 %
BRL - Real brasileiro 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 57,21 %
FUTURE GENERAL SECURITY 42,60 %
USD FORWARD CONTRACT 23,78 %
AUD CASH 19,55 %
NZD FORWARD CONTRACT 15,04 %
DAX INDEX DEC2 12,37 %
JPY FORWARD CONTRACT 11,72 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 8,26 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 5,98 %
THB FORWARD CONTRACT 5,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,31 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,13 % -
Rentabilidade a 6 meses 9,21 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,44 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,68 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,94 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,55 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor -