Invesco Global Targeted Returns A Acc USD Hedged

LU1004132723
10,40 USD 05/07/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
-0,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1004132723
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2013
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/06/2022) 2,140 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 50,82 %
Obrigações 39,34 %
Ações 17,13 %
Setores Peso
Financeiras 3,51 %
Bens de consumo 3,29 %
Tecnológicas 3,29 %
Serviços públicos 2,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,49 %
Industriais e serviços diversos 1,39 %
Saúde e farmacêuticas 1,32 %
País Peso
Estados Unidos 21,49 %
Reino Unido 18,89 %
México 11,03 %
França 4,33 %
África do Sul 3,84 %
Irlanda 3,72 %
Espanha 2,21 %
China 2,07 %
Austrália 1,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,94 %
USD - Dólar americano 30,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,06 %
INR - Rupia indiana 0,74 %
CHF - Franco suíço 0,41 %
MXN - Peso mexicano 0,37 %
CNY - Yuan chinês 0,36 %
CAD - Dólar canadiano 0,14 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,12 %
BRL - Real brasileiro 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 70,42 %
FUTURE GENERAL SECURITY 51,58 %
EUR FORWARD CONTRACT 42,73 %
ULTRA BOND MAR2 23,13 %
EUR CASH 11,79 %
QAR CASH 8,17 %
GBP CASH 7,56 %
DAX INDEX JUN2 7,32 %
ESTX BANKS JUN2 6,92 %
FTSE INDEX JUN2 5,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,59 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,41 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,08 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,74 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,24 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,15 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,21 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -