Invesco Global Targeted Returns A Acc USD Hedged

LU1004132723
11,13 USD 27/01/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
-1,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1004132723
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2013
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/12/2021) 3,980 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 41,71 %
Tesouraria 41,65 %
Ações 17,59 %
Setores Peso
Tecnológicas 3,94 %
Financeiras 3,59 %
Bens de consumo 3,37 %
Serviços públicos 2,04 %
Industriais e serviços diversos 1,44 %
Saúde e farmacêuticas 1,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,32 %
País Peso
Reino Unido 18,09 %
Estados Unidos 17,36 %
México 10,88 %
França 4,90 %
Rússia 4,14 %
África do Sul 3,97 %
China 2,86 %
Espanha 2,51 %
Austrália 1,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,83 %
EUR - Euro 64,80 %
JPY - Iene japonês 13,28 %
MXN - Peso mexicano 6,25 %
INR - Rupia indiana 0,71 %
CHF - Franco suíço 0,54 %
RUB - Rublo russo 0,22 %
CAD - Dólar canadiano 0,14 %
PLN - Zloty polaco 0,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 54,59 %
EUR FORWARD CONTRACT 35,69 %
BUND FUT 6% MAR2 22,86 %
JPY FORWARD CONTRACT 13,22 %
ULTRA BOND MAR2 10,55 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI TIME/TERM DEPOSIT 8,15 %
QAR CASH 8,08 %
EMINI S&P MAR2 6,25 %
FUTURE GENERAL SECURITY 5,98 %
ESTX BANKS MAR2 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,82 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,01 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,44 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,19 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,71 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,01 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,95 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -