Invesco Global Structured Equity E Acc EUR

LU0267985314
46,33 EUR 29-05-2020
Ações Global Categoria
-0,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267985314
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11-12-2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 27,170 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,42 %
Obrigações 2,60 %
Tesouraria 1,84 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,98 %
Saúde e farmacêuticas 16,89 %
Financeiras 10,19 %
Industriais e serviços diversos 10,07 %
Serviços públicos 8,31 %
Tecnológicas 7,05 %
Operadores de telecomunicações 6,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,81 %
País Peso
Estados Unidos 39,70 %
Canadá 12,25 %
Japão 9,77 %
Austrália 9,69 %
Reino Unido 4,49 %
Suécia 3,25 %
Suíça 3,02 %
Holanda 2,48 %
Alemanha 2,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,42 %
CAD - Dólar canadiano 0,82 %
EUR - Euro 0,75 %
JPY - Iene japonês 0,60 %
GBP - Libra esterlina 0,58 %
AUD - Dólar australiano 0,52 %
NZD - Dólar neozelandês 0,46 %
SGD - Dólar de Singapura 0,41 %
SEK - Coroa sueca 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 48,68 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,81 %
EMINI S&P JUN0 2,40 %
KINROSS GOLD ORD 1,22 %
LEIDOS HOLDINGS ORD 1,17 %
FRANCO NEVADA ORD 1,15 %
INCYTE ORD 1,15 %
HIKMA PHARMACEUTICALS ORD 1,11 %
AMGEN ORD 1,10 %
CARLSBERG ORD 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % 1,29 %
Rentabilidade a 3 meses -5,76 % -2,46 %
Rentabilidade a 6 meses -12,57 % -7,83 %
Rentabilidade a 1 ano -3,45 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,74 % 4,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,25 % 4,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,65 % 9,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 212,71 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,17