Invesco Global Structured Equity E Acc EUR

LU0267985314
47,25 EUR 15/01/2021
Ações Global Categoria
2,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267985314
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/12/2020) 20,080 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,95 %
Tesouraria 1,64 %
Setores Peso
Bens de consumo 35,10 %
Saúde e farmacêuticas 19,80 %
Industriais e serviços diversos 19,20 %
Operadores de telecomunicações 8,10 %
Tecnológicas 6,50 %
Serviços públicos 4,50 %
País Peso
Estados Unidos 39,50 %
Japão 11,00 %
Canadá 9,40 %
Austrália 8,30 %
Reino Unido 5,20 %
Suíça 4,70 %
Alemanha 3,30 %
Holanda 3,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,38 %
GBP - Libra esterlina 1,12 %
JPY - Iene japonês 0,72 %
CAD - Dólar canadiano 0,58 %
EUR - Euro 0,53 %
AUD - Dólar australiano 0,48 %
CHF - Franco suíço 0,48 %
NZD - Dólar neozelandês 0,39 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
Charter Communications A 1,20 %
DaVita 1,20 %
Enel 1,10 %
Hydro One 1,10 %
Novartis 1,10 %
Wesfarmers 1,10 %
Carlsberg B 1,10 %
Humana 1,10 %
Mckesson 1,10 %
Rio Tinto 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,21 % 4,35 %
Rentabilidade a 3 meses 1,16 % 10,41 %
Rentabilidade a 6 meses 0,68 % 14,63 %
Rentabilidade a 1 ano -10,55 % 6,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,79 % 8,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,42 % 11,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,67 % 9,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,04 %
Volatilidade do benchmark 13,69 %
Beta 0,79
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,66