Invesco Global Structured Equity E Acc EUR

LU0267985314
45,89 EUR 03/08/2020
Ações Global Categoria
-0,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267985314
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 24,560 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,61 %
Obrigações 1,51 %
Tesouraria 0,61 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,00 %
Saúde e farmacêuticas 20,20 %
Industriais e serviços diversos 14,40 %
Operadores de telecomunicações 12,00 %
Tecnológicas 8,40 %
Serviços públicos 8,30 %
País Peso
Estados Unidos 38,90 %
Japão 10,30 %
Austrália 9,60 %
Canadá 8,50 %
Suíça 4,20 %
Reino Unido 3,30 %
Suécia 3,20 %
Hong Kong 3,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,12 %
EUR - Euro 1,13 %
CAD - Dólar canadiano 0,57 %
JPY - Iene japonês 0,57 %
NZD - Dólar neozelandês 0,49 %
SGD - Dólar de Singapura 0,36 %
CHF - Franco suíço 0,33 %
GBP - Libra esterlina 0,31 %
SEK - Coroa sueca 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
Enel 1,20 %
S&P 500 E-Mini Future Sep 18 20 1,20 %
Abbvie 1,10 %
Best Buy 1,10 %
Teva Pharmaceutical 1,10 %
AMGEN 1,10 %
Charter Communications 1,10 %
Northland Power 1,10 %
Target 1,10 %
Vertex Pharmaceuticals 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,11 % -0,36 %
Rentabilidade a 3 meses -1,48 % 8,84 %
Rentabilidade a 6 meses -12,89 % -6,93 %
Rentabilidade a 1 ano -9,06 % 2,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,06 % 6,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,28 % 5,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,07 % 9,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,19 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -