Invesco Global Structured Equity E Acc EUR

LU0267985314
45,12 EUR 24/09/2020
Ações Global Categoria
1,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267985314
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2020) 24,450 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,90 %
Tesouraria 3,90 %
Setores Peso
Bens de consumo 35,08 %
Saúde e farmacêuticas 16,22 %
Tecnológicas 11,51 %
Industriais e serviços diversos 9,45 %
Financeiras 6,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,30 %
Operadores de telecomunicações 5,22 %
Serviços públicos 4,21 %
País Peso
Estados Unidos 40,06 %
Japão 10,30 %
Austrália 9,35 %
Canadá 9,20 %
Reino Unido 4,40 %
Suíça 4,25 %
Suécia 3,76 %
Hong Kong 2,78 %
Dinamarca 2,62 %
Holanda 2,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,78 %
NZD - Dólar neozelandês 0,84 %
EUR - Euro 0,78 %
GBP - Libra esterlina 0,76 %
CAD - Dólar canadiano 0,65 %
JPY - Iene japonês 0,60 %
SEK - Coroa sueca 0,32 %
CHF - Franco suíço 0,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 49,13 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,81 %
EMINI S&P SEP0 1,77 %
Lowe'S Companies Ord 1,20 %
NORTONLIFELOCK ORD 1,15 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 1,14 %
BEST BUY ORD 1,12 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 1,11 %
HIKMA PHARMACEUTICALS ORD 1,09 %
Target ORD 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,99 % -2,67 %
Rentabilidade a 3 meses -2,30 % 2,40 %
Rentabilidade a 6 meses 15,78 % 23,80 %
Rentabilidade a 1 ano -12,46 % 0,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,70 % 5,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,52 % 8,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,96 % 9,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,82 %
Volatilidade do benchmark 13,85 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,91