Invesco Global Structured Equity E Acc EUR

LU0267985314
52,01 EUR 13/04/2021
Ações Global Categoria
4,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267985314
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 18,910 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,57 %
Tesouraria 2,31 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,30 %
Saúde e farmacêuticas 20,80 %
Tecnológicas 16,20 %
Industriais e serviços diversos 16,10 %
Operadores de telecomunicações 11,90 %
Imobiliário 3,80 %
País Peso
Estados Unidos 54,70 %
Japão 12,30 %
Canadá 6,10 %
Suíça 3,80 %
Austrália 3,50 %
Reino Unido 3,00 %
Alemanha 2,50 %
Dinamarca 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,40 %
JPY - Iene japonês 0,59 %
EUR - Euro 0,58 %
GBP - Libra esterlina 0,31 %
SGD - Dólar de Singapura 0,29 %
CAD - Dólar canadiano 0,28 %
NZD - Dólar neozelandês 0,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,08 %
SEK - Coroa sueca 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet A 2,00 %
Accenture A 1,70 %
Oracle 1,70 %
Apple 1,50 %
Microsoft 1,50 %
Cisco Systems 1,50 %
Gilead Sciences 1,40 %
Nippon Telegraph & Telephone 1,40 %
NATIONAL BANK OF CANADA 1,20 %
KDDI 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,22 % 2,69 %
Rentabilidade a 3 meses 10,19 % 7,03 %
Rentabilidade a 6 meses 11,13 % 17,44 %
Rentabilidade a 1 ano 17,46 % 38,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,29 % 12,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,09 % 11,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,16 % 11,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,28 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 0,79
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,58