Invesco Global Small Companies E Acc EUR

LU0607512935
21,21 EUR 25-05-2020
Ações Global Categoria
-0,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607512935
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15-12-2011
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 8,210 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,58 %
Tesouraria -0,66 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,26 %
Bens de consumo 20,19 %
Financeiras 18,17 %
Tecnológicas 15,64 %
Saúde e farmacêuticas 9,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,19 %
Serviços públicos 5,54 %
Operadores de telecomunicações 1,41 %
País Peso
Estados Unidos 39,92 %
Japão 9,58 %
Holanda 7,60 %
França 6,09 %
Alemanha 4,91 %
Austrália 4,49 %
Reino Unido 3,48 %
Itália 3,45 %
Espanha 3,19 %
Canadá 2,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,07 %
EUR - Euro 22,81 %
JPY - Iene japonês 6,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,97 %
AUD - Dólar australiano 3,84 %
GBP - Libra esterlina 2,98 %
CAD - Dólar canadiano 2,54 %
NOK - Coroa norueguesa 2,22 %
SEK - Coroa sueca 1,96 %
SGD - Dólar de Singapura 0,85 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 11,28 %
NISSAN CHEMICAL ORD 1,75 %
ANSELL ORD 1,62 %
ACCIONA ORD 1,48 %
KEISEI ELEC RY ORD 1,36 %
SOITEC ORD 1,34 %
SCOR ORD 1,32 %
TRUSCO NAKAYAMA ORD 1,31 %
X-FAB ORD 1,31 %
SKISTAR ORD 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,10 % 4,22 %
Rentabilidade a 3 meses -12,90 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -14,30 % -8,94 %
Rentabilidade a 1 ano -7,06 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,73 % 3,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,08 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,78 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 1,39
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -