Invesco Global Small Companies E Acc EUR

LU0607512935
33,34 EUR 15/04/2021
Ações Global PME Categoria
10,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607512935
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações Global PME
Data de lançamento (31/03/2021) 11,520 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,86 %
Tesouraria 0,37 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,19 %
Bens de consumo 19,81 %
Tecnológicas 19,62 %
Financeiras 12,91 %
Saúde e farmacêuticas 9,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,11 %
Serviços públicos 2,95 %
País Peso
Estados Unidos 37,24 %
Japão 10,80 %
Reino Unido 8,32 %
Holanda 8,23 %
França 6,29 %
Itália 4,43 %
Alemanha 4,08 %
Austrália 3,06 %
Suíça 2,84 %
Canadá 2,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,73 %
EUR - Euro 25,94 %
JPY - Iene japonês 11,76 %
GBP - Libra esterlina 8,60 %
CHF - Franco suíço 3,28 %
AUD - Dólar australiano 2,90 %
CAD - Dólar canadiano 2,79 %
SEK - Coroa sueca 1,75 %
NOK - Coroa norueguesa 1,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,94 %
Principais títulos em carteira Peso
NORDEX SE ORD 1,75 %
SIGNIFY NV ORD 1,74 %
NATIONAL EXPRESS GROUP PLC ORD 1,50 %
FFP SA ORD 1,37 %
JET2 PLC ORD 1,34 %
CAE INC ORD 1,29 %
ANSELL LTD ORD 1,26 %
TKH GROUP NV 1,24 %
TRUSCO NAKAYAMA CORP ORD 1,24 %
GBP CASH 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,11 % -0,11 %
Rentabilidade a 3 meses 9,24 % 9,80 %
Rentabilidade a 6 meses 35,03 % 30,07 %
Rentabilidade a 1 ano 77,72 % 65,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,12 % 13,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,56 % 13,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,91 %
Volatilidade do benchmark 18,52 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 9,78