Invesco Global Small Companies E Acc EUR

LU0607512935
33,67 EUR 03/08/2021
Ações Global PME Categoria
10,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607512935
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações Global PME
Data de lançamento (30/07/2021) 11,490 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,03 %
Tesouraria 1,14 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,50 %
Bens de consumo 21,23 %
Tecnológicas 17,72 %
Financeiras 11,96 %
Saúde e farmacêuticas 10,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,70 %
Serviços públicos 2,13 %
Operadores de telecomunicações 0,53 %
País Peso
Estados Unidos 37,44 %
Japão 11,03 %
Holanda 7,36 %
Reino Unido 6,31 %
Itália 5,21 %
França 5,09 %
Alemanha 4,17 %
Canadá 2,86 %
Suécia 2,43 %
Austrália 2,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,34 %
EUR - Euro 27,01 %
JPY - Iene japonês 11,03 %
GBP - Libra esterlina 6,98 %
CHF - Franco suíço 3,24 %
CAD - Dólar canadiano 2,86 %
SEK - Coroa sueca 2,43 %
AUD - Dólar australiano 2,33 %
NZD - Dólar neozelandês 1,89 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,37 %
Principais títulos em carteira Peso
NORDEX SE ORD 2,03 %
KATHMANDU HOLDINGS LTD ORD 1,89 %
NATIONAL EXPRESS GROUP PLC ORD 1,69 %
SIGNIFY NV ORD 1,69 %
CAE INC ORD 1,58 %
ANSELL LTD ORD 1,44 %
PEUGEOT INVEST SA ORD 1,42 %
DE' LONGHI SPA ORD 1,41 %
MEYER BURGER TECHNOLOGY AG ORD 1,40 %
SKISTAR AB ORD 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,77 % -0,78 %
Rentabilidade a 3 meses 1,85 % 2,18 %
Rentabilidade a 6 meses 8,51 % 10,21 %
Rentabilidade a 1 ano 50,99 % 44,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,38 % 11,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,62 % 12,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,45 %
Volatilidade do benchmark 18,40 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 9,34