Invesco Global Small Companies E Acc EUR

LU0607512935
22,26 EUR 31/07/2020
Ações Global PME Categoria
0,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607512935
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações Global PME
Data de lançamento (31/07/2020) 8,810 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 102,25 %
Tesouraria -2,40 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,80 %
Bens de consumo 21,67 %
Tecnológicas 18,18 %
Financeiras 16,29 %
Saúde e farmacêuticas 9,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,68 %
Serviços públicos 3,02 %
Operadores de telecomunicações 0,81 %
País Peso
Estados Unidos 41,05 %
Japão 9,85 %
Holanda 8,32 %
França 6,51 %
Alemanha 5,42 %
Austrália 4,71 %
Itália 4,64 %
Reino Unido 2,89 %
Canadá 2,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,32 %
EUR - Euro 22,57 %
JPY - Iene japonês 9,85 %
GBP - Libra esterlina 3,85 %
AUD - Dólar australiano 3,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,87 %
CAD - Dólar canadiano 2,42 %
SEK - Coroa sueca 2,03 %
CHF - Franco suíço 1,73 %
NOK - Coroa norueguesa 1,19 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 10,55 %
SIGNIFY ORD 2,55 %
ANSELL ORD 2,15 %
NISSAN CHEMICAL ORD 1,57 %
NEXTEER ORD 1,53 %
SOITEC ORD 1,51 %
NORTHERN DATA ORD 1,44 %
TRUSCO NAKAYAMA ORD 1,41 %
SKISTAR ORD 1,25 %
SCATEC SOLAR ORD 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,45 % -1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 8,22 % 5,82 %
Rentabilidade a 6 meses -10,13 % -12,51 %
Rentabilidade a 1 ano -7,35 % -7,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,34 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,81 % 4,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,84 %
Volatilidade do benchmark 18,84 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,99