Invesco Global Small Companies E Acc EUR

LU0607512935
27,69 EUR 01/12/2020
Ações Global PME Categoria
5,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,67 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607512935
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações Global PME
Data de lançamento (30/11/2020) 10,310 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,19 %
Tesouraria -0,19 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,95 %
Tecnológicas 21,91 %
Bens de consumo 20,24 %
Financeiras 12,73 %
Saúde e farmacêuticas 10,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,85 %
Serviços públicos 2,62 %
Operadores de telecomunicações 0,64 %
País Peso
Estados Unidos 42,54 %
Japão 10,22 %
França 6,02 %
Holanda 5,96 %
Alemanha 5,38 %
Reino Unido 4,99 %
Itália 4,76 %
Austrália 4,02 %
Canadá 2,88 %
Suíça 2,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,51 %
EUR - Euro 27,63 %
JPY - Iene japonês 10,22 %
GBP - Libra esterlina 5,57 %
AUD - Dólar australiano 4,02 %
CAD - Dólar canadiano 2,88 %
CHF - Franco suíço 2,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,74 %
SEK - Coroa sueca 1,44 %
SGD - Dólar de Singapura 0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
ANSELL ORD 1,89 %
NORDEX ORD 1,82 %
NEXTEER ORD 1,74 %
SIGNIFY ORD 1,50 %
SOITEC ORD 1,41 %
TRUSCO NAKAYAMA ORD 1,31 %
ACCIONA ORD 1,27 %
BE SEMICONDUCT ORD 1,19 %
WYNDHAM DESTINATIONS ORD 1,08 %
LATTICE SEMICONDUCTOR ORD 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 16,49 % 11,48 %
Rentabilidade a 3 meses 19,10 % 13,16 %
Rentabilidade a 6 meses 29,27 % 17,76 %
Rentabilidade a 1 ano 10,62 % 5,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,07 % 6,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,07 % 7,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,30 %
Volatilidade do benchmark 18,87 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,88