Invesco Global Opportunities E Acc EUR

LU1762221155
13,40 EUR 18/01/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1762221155
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 2,730 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,49 %
Tesouraria -0,39 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,43 %
Bens de consumo 17,68 %
Financeiras 17,39 %
Industriais e serviços diversos 13,73 %
Saúde e farmacêuticas 4,61 %
País Peso
Estados Unidos 64,14 %
Reino Unido 7,57 %
Canadá 7,28 %
China 5,31 %
Itália 3,99 %
Israel 3,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,31 %
GBP - Libra esterlina 7,57 %
CAD - Dólar canadiano 7,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,31 %
EUR - Euro 3,99 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,16 %
CONSTELLATION SOFTWARE INC ORD 7,28 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 6,85 %
AMAZON.COM INC ORD 6,36 %
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC ORD 5,17 %
3I GROUP PLC 4,64 %
DANAHER CORP ORD 4,61 %
PROGRESSIVE CORP ORD 4,53 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 4,38 %
INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC ORD 4,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,80 % -0,41 %
Rentabilidade a 3 meses 2,06 % 1,58 %
Rentabilidade a 6 meses 5,43 % 6,16 %
Rentabilidade a 1 ano 22,82 % 18,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,30 % 15,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -