Invesco Global Leisure E Acc EUR

LU0115139569
48,15 EUR 27-05-2020
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
9,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,62 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115139569
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-08-2000
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (30-04-2020) 295,090 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,18 %
Obrigações 0,07 %
Tesouraria -0,26 %
Setores Peso
Viagens e lazer 41,20 %
Distribuição 32,90 %
Media 13,30 %
Bens de consumo 3,70 %
Automóvel 2,20 %
País Peso
Estados Unidos 58,00 %
China 11,50 %
Japão 11,20 %
Polónia 4,90 %
França 3,20 %
Alemanha 1,80 %
Rússia 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,01 %
JPY - Iene japonês 7,21 %
PLN - Zloty polaco 4,17 %
EUR - Euro 3,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,94 %
CAD - Dólar canadiano 0,16 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon 9,80 %
Alibaba 8,40 %
Lowe's 6,30 %
CD Projekt 4,90 %
Nintendo 4,60 %
Netflix 4,40 %
Activision Blizzard 4,10 %
Electronic Arts 3,50 %
Capcom 3,10 %
SEA 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,26 % 2,56 %
Rentabilidade a 3 meses 9,63 % -0,68 %
Rentabilidade a 6 meses 7,17 % -5,95 %
Rentabilidade a 1 ano 12,83 % 1,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,27 % 2,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,90 % 3,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,48 % 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,78 %
Volatilidade do benchmark 12,09 %
Beta 1,48
Tracking Error 3,17 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 5,89