Invesco Global Leisure E Acc EUR

LU0115139569
75,64 EUR 16/04/2021
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
21,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,62 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115139569
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (31/03/2021) 634,080 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Tesouraria 0,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 59,89 %
Tecnológicas 34,71 %
Financeiras 3,41 %
Industriais e serviços diversos 0,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,62 %
Operadores de telecomunicações 0,25 %
País Peso
Estados Unidos 65,58 %
Japão 7,76 %
China 7,22 %
Reino Unido 3,22 %
Alemanha 2,80 %
Holanda 2,32 %
Singapura 2,31 %
Hong Kong 2,08 %
Canadá 1,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,17 %
JPY - Iene japonês 6,60 %
EUR - Euro 3,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,25 %
CAD - Dólar canadiano 0,87 %
AUD - Dólar australiano 0,86 %
GBP - Libra esterlina 0,52 %
PLN - Zloty polaco 0,31 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 8,33 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC ORD 4,70 %
PENN NATIONAL GAMING INC ORD 4,52 %
SONY CORP ORD 3,49 %
FARFETCH LTD ORD 3,21 %
EPR PROPERTIES ORD 3,18 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,07 %
JD.COM INC DR 2,58 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,46 %
LYFT INC ORD 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,74 % 3,06 %
Rentabilidade a 3 meses 6,58 % 5,77 %
Rentabilidade a 6 meses 26,64 % 11,29 %
Rentabilidade a 1 ano 85,80 % 25,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 25,05 % 10,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 21,37 % 8,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,89 % 11,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,27 %
Volatilidade do benchmark 11,33 %
Beta 1,50
Tracking Error 3,26 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,60 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,06
Rácio de Treynor 14,33