Invesco Global Leisure E Acc EUR

LU0115139569
54,39 EUR 10/08/2020
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
12,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,62 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115139569
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (31/07/2020) 340,950 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,79 %
Tesouraria 0,21 %
Setores Peso
Viagens e lazer 44,00 %
Distribuição 35,70 %
Media 7,00 %
Imobiliário 3,50 %
País Peso
Estados Unidos 64,40 %
China 10,90 %
Japão 6,90 %
Polónia 3,60 %
Reino Unido 2,50 %
Rússia 1,70 %
Alemanha 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,41 %
JPY - Iene japonês 6,27 %
PLN - Zloty polaco 3,62 %
EUR - Euro 2,92 %
CAD - Dólar canadiano 1,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,64 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon 9,90 %
Alibaba 6,80 %
Lowe's 4,50 %
Penn National Gaming 4,20 %
SEA 3,70 %
CD Projekt 3,60 %
Eldorado Resorts 3,50 %
EPR PROPERTIES 3,50 %
Activision Blizzard 3,20 %
JD.com 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,74 % -0,45 %
Rentabilidade a 3 meses 22,42 % 5,25 %
Rentabilidade a 6 meses 13,08 % -6,43 %
Rentabilidade a 1 ano 24,57 % 3,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,06 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,17 % 4,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,77 % 10,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,92 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,50
Tracking Error 3,22 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 7,28