Invesco Global Leisure E Acc EUR

LU0115139569
64,73 EUR 27/11/2020
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
15,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,62 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115139569
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (30/10/2020) 388,630 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,55 %
Tesouraria 0,44 %
Setores Peso
Viagens e lazer 39,00 %
Distribuição 38,40 %
Media 8,20 %
Bens de consumo 3,20 %
Imobiliário 2,40 %
País Peso
Estados Unidos 65,40 %
China 12,20 %
Japão 6,60 %
Reino Unido 3,10 %
Polónia 2,10 %
Rússia 1,70 %
Alemanha 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,41 %
JPY - Iene japonês 6,14 %
EUR - Euro 2,69 %
PLN - Zloty polaco 2,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,44 %
AUD - Dólar australiano 0,39 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon 10,20 %
Alibaba ADR 7,90 %
Penn National Gaming 6,40 %
Lowes 4,00 %
Caesars Entertainment 3,80 %
Sea ADR 3,70 %
JD.com ADR 3,50 %
Farfetch A 3,10 %
Nintendo 3,00 %
Activision Blizzard 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,22 % 5,44 %
Rentabilidade a 3 meses 11,47 % 4,19 %
Rentabilidade a 6 meses 34,43 % 11,48 %
Rentabilidade a 1 ano 43,92 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,89 % 6,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,22 % 5,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,48 % 10,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,53 %
Volatilidade do benchmark 10,84 %
Beta 1,55
Tracking Error 3,20 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 8,82