Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E MD EUR Hegded

LU1504055994
8,069 EUR 01/12/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
-2,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,27 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1504055994
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/11/2016
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 25,910 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 01/12/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,34 %
Tesouraria 4,34 %
Ações 2,79 %
Setores Peso
Financeiras 47,90 %
Industriais e serviços diversos 34,80 %
Serviços públicos 3,30 %
País Peso
Estados Unidos 21,80 %
Reino Unido 13,60 %
China 10,40 %
França 7,60 %
Alemanha 5,30 %
Holanda 3,70 %
Japão 3,30 %
Austrália 3,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 114,56 %
CAD - Dólar canadiano 1,92 %
JPY - Iene japonês 0,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,30 %
EUR - Euro -10,44 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 33,27 %
2YR T-NOTES DEC2 8,84 %
5YR T NOTES DEC2 8,26 %
CA 10YR BND DEC2 2,16 %
USD CASH 1,83 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 1,82 %
10 YR UL TN DEC2 1,53 %
DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-JUN-2031 0,81 %
NORDEA BANK ABP 6.625% 31-DEC-2099 0,68 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.125% 01-JAN-400 0,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,78 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,64 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,91 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,54 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,59 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,66 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,79 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -