Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E MD EUR Hegded

LU1504055994
9,917 EUR 21/01/2022
Obrigações Hedged Outras Categoria
1,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1504055994
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/11/2016
Categoria Obrigações Hedged Outras
Carteira do fundo (31/12/2021) 44,300 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 04/01/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,15 %
Ações 3,12 %
Tesouraria 2,42 %
Setores Peso
Financeiras 45,10 %
Industriais e serviços diversos 33,60 %
Serviços públicos 3,60 %
País Peso
Estados Unidos 21,00 %
China 13,00 %
Reino Unido 12,90 %
França 7,10 %
Alemanha 5,40 %
Suíça 3,40 %
Japão 3,30 %
Austrália 3,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,85 %
CAD - Dólar canadiano 2,32 %
EUR - Euro 1,33 %
JPY - Iene japonês 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 38,16 %
US T BONDS MAR2 2,52 %
CA 10YR BND MAR2 2,39 %
BUND FUT 6% MAR2 2,11 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,10 %
BOBL FUT 6% MAR2 1,42 %
EUR CASH 0,98 %
10 YR UL TN MAR2 0,91 %
NORDEA BANK ABP 6.625% 31-DEC-2099 0,75 %
NGG FINANCE PLC 5.625% 18-JUN-2073 0,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,22 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,71 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,36 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,37 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,53 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,82 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor -