Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E MD EUR Hegded

LU1504055994
8,376 EUR 30/06/2022
Obrigações Outras Categoria
-2,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1504055994
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/11/2016
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (30/06/2022) 30,040 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 01/06/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,85 %
Ações 3,12 %
Tesouraria 2,86 %
Setores Peso
Financeiras 47,50 %
Industriais e serviços diversos 34,00 %
Serviços públicos 3,70 %
País Peso
Estados Unidos 20,50 %
Reino Unido 13,00 %
China 12,70 %
França 7,30 %
Alemanha 6,10 %
Holanda 3,50 %
Japão 3,50 %
Austrália 3,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 112,53 %
CAD - Dólar canadiano 1,76 %
JPY - Iene japonês 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CNY - Yuan chinês -0,02 %
GBP - Libra esterlina -1,98 %
EUR - Euro -13,97 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 38,74 %
5YR T NOTES JUN2 6,47 %
2YR T-NOTES JUN2 5,57 %
BUND FUT 6% JUN2 3,08 %
CA 10YR BND JUN2 1,75 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 1,58 %
BOBL FUT 6% JUN2 0,93 %
FUTURE GENERAL SECURITY 0,86 %
US T BONDS JUN2 0,68 %
DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-JUN-2031 0,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,82 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,41 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,57 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,85 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,06 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,07 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,75 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -